Gestão Administrativa e Financeira
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Balancetes
Balancete Contábil
2026
Mês de referência
Nível de detalhe
Consolidado · janeiro de 2026
Ativo
211.066.427,00
Passivo
211.066.427,00
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 202.858.929,07D | 28.226.550,10 | 20.019.052,17 | 8.207.497,93D | 211.066.427,00D |
| 1.01DISPONÍVEL | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 6.397.838,26 | 6.397.838,26 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 5.519.689,55 | 5.519.689,55 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 878.148,71 | 878.148,71 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 34.772,31D | 6.422.965,45 | 6.457.737,76 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 34.772,31D | 5.875.678,11 | 5.910.450,42 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 547.287,34 | 547.287,34 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 202.731.277,85D | 15.405.746,39 | 7.160.770,39 | 8.244.976,00D | 210.976.253,85D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.560,91D | 5.835.467,05 | 5.835.170,93 | 296,12D | 8.857,03D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 1.634,52D | 296,12 | – | 296,12D | 1.930,64D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 4.300,51 | 4.300,51 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.798,87D | 434.791,92 | 444.838,88 | 10.046,96C | 20.751,91D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 12.671,96D | 421.064,55 | 433.736,51 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 3.687,72 | 3.687,72 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 12.671,96D | – | 12.671,96 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 202.691.918,07D | 9.135.487,42 | 880.760,58 | 8.254.726,84D | 210.946.644,91D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 137.423.447,48D | 8.547.993,80 | 880.760,58 | 7.667.233,22D | 145.090.680,70D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.010,97D | – | 978,81 | 978,81C | 71.032,16D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 45.450,68C | – | 978,81 | 978,81C | 46.429,49C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.978,64D | – | 149,10 | 149,10C | 7.829,54D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 9.916,68C | – | 149,10 | 149,10C | 10.065,78C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.889,30D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 11.311,45D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 142.165,87C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 143.743,72C |
| 2PASSIVO | 202.858.929,07C | 1.509.004,55 | 9.716.502,48 | 8.207.497,93C | 211.066.427,00C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.428.211,60C | 1.409.901,70 | 1.426.806,86 | 16.905,16C | 29.445.116,76C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 146.505,37C | 864.261,71 | 844.497,14 | 19.764,57D | 126.740,80C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 37.843,28 | 37.843,28 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 94.119,05 | 94.119,05 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 8.942,21C | 219.808,43 | 211.125,28 | 8.683,15D | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.272.660,11C | 536.526,62 | 573.106,31 | 36.579,69C | 29.309.239,80C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 602.431,28C | 349.867,35 | 317.673,97 | 32.193,38D | 570.237,90C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 149.353,35C | 210.724,76 | 177.139,62 | 33.585,14D | 115.768,21C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 18.449,73C | 18.449,73 | 12.269,58 | 6.180,15D | 12.269,58C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 50.114,94C | 50.114,94 | 49.975,28 | 139,66D | 49.975,28C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 50.687,35C | 50.757,35 | 24.165,94 | 26.591,41D | 24.095,94C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 333.825,91C | 12.456,61 | 24.876,39 | 12.419,78C | 346.245,69C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 0,00C | 3.982,73 | 25.865,93 | 21.883,20C | 21.883,20C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,10 | 108.246,10 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 17.468,73C | 24.494,43 | 22.107,15 | 2.387,28D | 15.081,45C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 240,66C | 240,66 | 251,86 | 11,20C | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 837,60 | – | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.644,99C | 2.644,99 | 2.644,99 | – | 2.644,99C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 6.381,21C | 6.381,21 | 3.163,57 | 3.217,64D | 3.163,57C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 39.269,01C | 39.269,01 | 19.468,10 | 19.800,91D | 19.468,10C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 8.629.834,20C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.05Recursos a pagar | 0,00C | 197,86 | 197,86 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 4.300,51 | 4.300,51 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.046,12C | 9.113,37 | 9.203,41 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.11RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01.03IOF Investimento | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 173.430.717,47C | 99.102,85 | 8.289.695,62 | 8.190.592,77C | 181.621.310,24C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 90.598.249,42C | – | 4.065.403,76 | 4.065.403,76C | 94.663.653,18C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 90.598.249,42C | – | 4.065.403,76 | 4.065.403,76C | 94.663.653,18C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 92.188.314,87C | – | 4.018.855,31 | 4.018.855,31C | 96.207.170,18C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 92.188.314,87C | – | 4.018.855,31 | 4.018.855,31C | 96.207.170,18C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.297.999,40C | – | 204.524,21 | 204.524,21C | 12.502.523,61C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.297.999,40C | – | 204.524,21 | 204.524,21C | 12.502.523,61C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 55.731,99C | – | 912,34 | 912,34C | 56.644,33C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 55.731,99C | – | 912,34 | 912,34C | 56.644,33C |
| 2.03.02FUNDOS | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 9.126.506,54 | 9.126.506,54 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 0,00D | – | 5.835.399,95 | 5.835.399,95C | 5.835.399,95C |
| 3.01.01CORRENTES | 0,00D | – | 5.832.246,69 | 5.832.246,69C | 5.832.246,69C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 0,00D | – | 2.629.446,15 | 2.629.446,15C | 2.629.446,15C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 2.629.446,15 | 2.629.446,15C | 2.629.446,15C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 0,00D | – | 21.273,78 | 21.273,78C | 21.273,78C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 0,00D | – | 21.273,78 | 21.273,78C | 21.273,78C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 0,00D | – | 203.640,53 | 203.640,53C | 203.640,53C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 0,00D | – | 199.236,25 | 199.236,25C | 199.236,25C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 0,00D | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.02DEDUÇÕES | 0,00D | 433.925,70 | – | 433.925,70D | 433.925,70D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 0,00D | 140.825,21 | – | 140.825,21D | 140.825,21D |
| 3.02.03.01RESGATE | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 0,00D | 196.289,92 | – | 196.289,92D | 196.289,92D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 0,00D | 14.576,64 | – | 14.576,64D | 14.576,64D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 0,00D | 203.640,53 | 7.288,32 | 196.352,21D | 196.352,21D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 0,00D | 199.236,25 | 7.288,32 | 191.947,93D | 191.947,93D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 0,00D | 8,44 | – | 8,44D | 8,44D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 676.276,82 | 676.276,82 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 0,00C | 14.576,64 | 413.076,32 | 398.499,68C | 398.499,68C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 14.576,64 | 402.885,22 | 388.308,58C | 388.308,58C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 0,00C | 14.576,64 | 402.885,22 | 388.308,58C | 388.308,58C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.04DIRETAS | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.02DESPESAS | 0,00C | 661.700,18 | 75.894,80 | 585.805,38D | 585.805,38D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00C | 567.532,48 | 75.894,80 | 491.637,68D | 491.637,68D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 0,00C | 384.794,07 | 20.054,67 | 364.739,40D | 364.739,40D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 0,00C | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 26.131,30D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 0,00C | 5.404,94 | – | 5.404,94D | 5.404,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 0,00C | 3.772,89 | – | 3.772,89D | 3.772,89D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 0,00C | 20.905,00 | 13.580,30 | 7.324,70D | 7.324,70D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 0,00C | 2.322,79 | – | 2.322,79D | 2.322,79D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 0,00C | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 1.742,08D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 0,00C | 47.705,44 | – | 47.705,44D | 47.705,44D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 0,00C | 5.240,16 | – | 5.240,16D | 5.240,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 0,00C | 3.930,10 | – | 3.930,10D | 3.930,10D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 0,00C | 12.120,43 | – | 12.120,43D | 12.120,43D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 0,00C | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 1.765,91D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 0,00C | 1.324,45 | – | 1.324,45D | 1.324,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 0,00C | 4.716,14 | 2.358,07 | 2.358,07D | 2.358,07D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 0,00C | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 1.045,25D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 0,00C | 97.604,66 | – | 97.604,66D | 97.604,66D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 0,00C | 3.655,35 | – | 3.655,35D | 3.655,35D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 0,00C | 7.546,09 | – | 7.546,09D | 7.546,09D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 0,00C | 24.241,96 | – | 24.241,96D | 24.241,96D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 0,00C | 9.306,43 | 29,05 | 9.277,38D | 9.277,38D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 0,00C | 6.084,00 | 3.042,00 | 3.042,00D | 3.042,00D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 0,00C | 14.113,20 | – | 14.113,20D | 14.113,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 0,00C | 11.754,71 | – | 11.754,71D | 11.754,71D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 0,00C | 251,86 | – | 251,86D | 251,86D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 0,00C | 19.323,59 | – | 19.323,59D | 19.323,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 0,00C | 3.792,82 | – | 3.792,82D | 3.792,82D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 0,00C | 4.756,10 | – | 4.756,10D | 4.756,10D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 0,00C | 4.548,39 | – | 4.548,39D | 4.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 0,00C | 968,00 | – | 968,00D | 968,00D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 0,00C | 1.080,00 | – | 1.080,00D | 1.080,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 0,00C | 1.850,00 | – | 1.850,00D | 1.850,00D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00C | 121.095,49 | 55.840,13 | 65.255,36D | 65.255,36D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 0,00C | 146,08 | – | 146,08D | 146,08D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 0,00C | 1.500,00 | – | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00C | 46,90 | – | 46,90D | 46,90D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 0,00C | 3.825,06 | – | 3.825,06D | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 0,00C | 24.523,55 | – | 24.523,55D | 24.523,55D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 0,00C | 924,23 | – | 924,23D | 924,23D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 0,00C | 340,50 | – | 340,50D | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 0,00C | 52,32 | – | 52,32D | 52,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 0,00C | 371,25 | – | 371,25D | 371,25D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 0,00C | 2.265,72 | – | 2.265,72D | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 0,00C | 978,81 | – | 978,81D | 978,81D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 0,00C | 149,10 | – | 149,10D | 149,10D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 0,00C | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 1.577,85D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 0,00C | 3.163,57 | – | 3.163,57D | 3.163,57D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 0,00C | 19.468,10 | – | 19.468,10D | 19.468,10D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 0,00C | 875,00 | – | 875,00D | 875,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.501.326,49 | 3.501.326,49 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00D | – | 3.500.248,60 | 3.500.248,60C | 3.500.248,60C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | – | 2.912.754,98 | 2.912.754,98C | 2.912.754,98C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.183.338,60 | 1.183.338,60C | 1.183.338,60C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 D | – | 1.183.338,60 | 1.183.338,60C | 1.183.338,60C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.183.338,60 | 1.183.338,60C | 1.183.338,60C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.183.338,60 | 1.183.338,60C | 1.183.338,60C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 1.183.338,60 | 1.183.338,60C | 1.183.338,60C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00D | 136.593,69 | 1.077,89 | 135.515,80D | 135.515,80D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 136.593,69 | 1.077,89 | 135.515,80D | 135.515,80D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 10.281,29 | 1.077,89 | 9.203,40D | 9.203,40D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 10.281,29 | 1.077,89 | 9.203,40D | 9.203,40D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 10.281,29 | 1.077,89 | 9.203,40D | 9.203,40D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 10.281,29 | 1.077,89 | 9.203,40D | 9.203,40D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 0,00D | 6.827,33 | – | 6.827,33D | 6.827,33D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 0,00D | 226,68 | – | 226,68D | 226,68D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 0,00D | 3.227,28 | 1.077,89 | 2.149,39D | 2.149,39D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.364.732,80 | – | 3.364.732,80D | 3.364.732,80D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
DF-Previdência · janeiro de 2026
Ativo
203.565.829,00
Passivo
203.565.829,00
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 195.295.208,65D | 25.905.954,51 | 17.635.334,16 | 8.270.620,35D | 203.565.829,00D |
| 1.01DISPONÍVEL | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.772,31D | 11.395.367,66 | 11.430.139,97 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 5.519.689,55 | 5.519.689,55 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 5.519.689,55 | 5.519.689,55 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 34.772,31D | 5.875.678,11 | 5.910.450,42 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 34.772,31D | 5.875.678,11 | 5.910.450,42 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 195.260.436,34D | 14.510.586,85 | 6.205.194,19 | 8.305.392,66D | 203.565.829,00D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.166,20D | 5.835.467,05 | 5.830.823,52 | 4.643,53D | 26.809,73D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 15.523,82D | 4.643,53 | – | 4.643,53D | 20.167,35D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 15.523,82D | 4.643,53 | – | 4.643,53D | 20.167,35D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 15.523,82D | 4.643,53 | – | 4.643,53D | 20.167,35D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 15.523,82D | 4.643,53 | – | 4.643,53D | 20.167,35D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 1.634,52D | 296,12 | – | 296,12D | 1.930,64D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 13.414,19D | 4.300,51 | – | 4.300,51D | 17.714,70D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 191,10D | 46,90 | – | 46,90D | 238,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 195.238.270,14D | 8.675.119,80 | 374.370,67 | 8.300.749,13D | 203.539.019,27D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 129.969.799,55D | 8.087.626,18 | 374.370,67 | 7.713.255,51D | 137.683.055,06D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.470.354,07D | 6.358.209,80 | 248.058,27 | 6.110.151,53D | 95.580.505,60D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.470.354,07D | 6.358.209,80 | 248.058,27 | 6.110.151,53D | 95.580.505,60D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.470.354,07D | 6.358.209,80 | 248.058,27 | 6.110.151,53D | 95.580.505,60D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 89.470.354,07D | 6.358.209,80 | 248.058,27 | 6.110.151,53D | 95.580.505,60D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 2PASSIVO | 195.295.208,65C | 870.589,23 | 9.141.209,58 | 8.270.620,35C | 203.565.829,00C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 154.912,97C | 870.589,23 | 851.513,96 | 19.075,27D | 135.837,70C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 148.000,09C | 863.635,78 | 844.497,14 | 19.138,64D | 128.861,45C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 37.843,28 | 37.843,28 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 94.119,05 | 94.119,05 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.567,87C | 220.886,32 | 212.829,10 | 8.057,22D | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.567,87C | 220.886,32 | 212.829,10 | 8.057,22D | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.567,87C | 220.886,32 | 212.829,10 | 8.057,22D | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.567,87C | 220.886,32 | 212.829,10 | 8.057,22D | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 8.942,21C | 219.808,43 | 211.125,28 | 8.683,15D | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 1.494,72C | 1.077,89 | 1.703,82 | 625,93C | 2.120,65C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 6.912,88C | 6.953,45 | 7.016,82 | 63,37C | 6.976,25C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 195.140.295,68C | – | 8.289.695,62 | 8.289.695,62C | 203.429.991,30C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 90.598.249,42C | – | 4.065.403,76 | 4.065.403,76C | 94.663.653,18C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 90.598.249,42C | – | 4.065.403,76 | 4.065.403,76C | 94.663.653,18C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 92.188.314,87C | – | 4.018.855,31 | 4.018.855,31C | 96.207.170,18C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 92.188.314,87C | – | 4.018.855,31 | 4.018.855,31C | 96.207.170,18C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.297.999,40C | – | 204.524,21 | 204.524,21C | 12.502.523,61C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.297.999,40C | – | 204.524,21 | 204.524,21C | 12.502.523,61C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 55.731,99C | – | 912,34 | 912,34C | 56.644,33C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 55.731,99C | – | 912,34 | 912,34C | 56.644,33C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 9.126.506,54 | 9.126.506,54 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 0,00D | – | 5.835.399,95 | 5.835.399,95C | 5.835.399,95C |
| 3.01.01CORRENTES | 0,00D | – | 5.832.246,69 | 5.832.246,69C | 5.832.246,69C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 2.696.404,63 | 2.696.404,63C | 2.696.404,63C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 2.650.719,93 | 2.650.719,93C | 2.650.719,93C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 0,00D | – | 2.629.446,15 | 2.629.446,15C | 2.629.446,15C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 2.629.446,15 | 2.629.446,15C | 2.629.446,15C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 0,00D | – | 21.273,78 | 21.273,78C | 21.273,78C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 0,00D | – | 21.273,78 | 21.273,78C | 21.273,78C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 0,00D | – | 272,98 | 272,98C | 272,98C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 0,00D | – | 81.963,93 | 81.963,93C | 81.963,93C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00D | – | 402.885,22 | 402.885,22C | 402.885,22C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 0,00D | – | 203.640,53 | 203.640,53C | 203.640,53C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 0,00D | – | 199.236,25 | 199.236,25C | 199.236,25C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 0,00D | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 0,00D | – | 3.153,26 | 3.153,26C | 3.153,26C |
| 3.02DEDUÇÕES | 0,00D | 433.925,70 | – | 433.925,70D | 433.925,70D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 0,00D | 140.825,21 | – | 140.825,21D | 140.825,21D |
| 3.02.03.01RESGATE | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 0,00D | 46.706,16 | – | 46.706,16D | 46.706,16D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 0,00D | 94.119,05 | – | 94.119,05D | 94.119,05D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 0,00D | 82.233,93 | – | 82.233,93D | 82.233,93D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00D | 210.866,56 | – | 210.866,56D | 210.866,56D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 0,00D | 196.289,92 | – | 196.289,92D | 196.289,92D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 0,00D | 14.576,64 | – | 14.576,64D | 14.576,64D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00D | 402.885,22 | 14.576,64 | 388.308,58D | 388.308,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 0,00D | 203.640,53 | 7.288,32 | 196.352,21D | 196.352,21D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 0,00D | 199.236,25 | 7.288,32 | 191.947,93D | 191.947,93D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 0,00D | 8,44 | – | 8,44D | 8,44D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00D | – | 3.276.529,95 | 3.276.529,95C | 3.276.529,95C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 0,00D | 8.289.695,62 | – | 8.289.695,62D | 8.289.695,62D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.410.937,06 | 3.410.937,06 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00D | – | 3.410.937,06 | 3.410.937,06C | 3.410.937,06C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 0,00D | – | 587.493,62 | 587.493,62C | 587.493,62C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | – | 2.823.443,44 | 2.823.443,44C | 2.823.443,44C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.094.027,06 | 1.094.027,06C | 1.094.027,06C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.094.027,06 | 1.094.027,06C | 1.094.027,06C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.094.027,06 | 1.094.027,06C | 1.094.027,06C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 1.094.027,06 | 1.094.027,06C | 1.094.027,06C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 1.094.027,06 | 1.094.027,06C | 1.094.027,06C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 1.486.200,89 | 1.486.200,89C | 1.486.200,89C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 243.215,49 | 243.215,49C | 243.215,49C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00D | 134.407,11 | – | 134.407,11D | 134.407,11D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 134.407,11 | – | 134.407,11D | 134.407,11D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 0,00D | 126.312,40 | – | 126.312,40D | 126.312,40D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 8.094,71 | – | 8.094,71D | 8.094,71D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 8.094,71 | – | 8.094,71D | 8.094,71D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 8.094,71 | – | 8.094,71D | 8.094,71D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 8.094,71 | – | 8.094,71D | 8.094,71D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 0,00D | 5.827,33 | – | 5.827,33D | 5.827,33D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 0,00D | 224,96 | – | 224,96D | 224,96D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 0,00D | 2.042,42 | – | 2.042,42D | 2.042,42D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 0,00D | 3.276.529,95 | – | 3.276.529,95D | 3.276.529,95D |
PGA · janeiro de 2026
Ativo
7.520.671,35
Passivo
7.520.671,35
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.578.820,43D | 2.320.595,59 | 2.378.744,67 | 58.149,08C | 7.520.671,35D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 1.425.436,05 | 1.425.436,05 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 878.148,71 | 878.148,71 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 878.148,71 | 878.148,71 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 547.287,34 | 547.287,34 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 547.287,34 | 547.287,34 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.485.941,52D | 895.159,54 | 950.602,86 | 55.443,32C | 7.430.498,20D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 32.293,59D | 434.791,92 | 444.212,95 | 9.421,03C | 22.872,56D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 12.671,96D | 421.064,55 | 433.736,51 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 3.687,72 | 3.687,72 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 12.671,96D | – | 12.671,96 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 1.709,90D | 1.703,82 | 1.077,89 | 625,93D | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.709,90D | 1.703,82 | 1.077,89 | 625,93D | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.709,90D | 1.703,82 | 1.077,89 | 625,93D | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.709,90D | 1.703,82 | 1.077,89 | 625,93D | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 1.494,72D | 1.703,82 | 1.077,89 | 625,93D | 2.120,65D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.453.647,93D | 460.367,62 | 506.389,91 | 46.022,29C | 7.407.625,64D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.010,97D | – | 978,81 | 978,81C | 71.032,16D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 45.450,68C | – | 978,81 | 978,81C | 46.429,49C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.978,64D | – | 149,10 | 149,10C | 7.829,54D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 9.916,68C | – | 149,10 | 149,10C | 10.065,78C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.889,30D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 11.311,45D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 142.165,87C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 143.743,72C |
| 2PASSIVO | 7.578.820,43C | 633.441,98 | 575.292,90 | 58.149,08D | 7.520.671,35C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.288.398,64C | 534.339,13 | 575.292,90 | 40.953,77C | 29.329.352,41C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.286.265,40C | 532.179,21 | 573.106,31 | 40.927,10C | 29.327.192,50C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 602.431,28C | 349.867,35 | 317.673,97 | 32.193,38D | 570.237,90C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 149.353,35C | 210.724,76 | 177.139,62 | 33.585,14D | 115.768,21C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 18.449,73C | 18.449,73 | 12.269,58 | 6.180,15D | 12.269,58C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 50.114,94C | 50.114,94 | 49.975,28 | 139,66D | 49.975,28C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 50.687,35C | 50.757,35 | 24.165,94 | 26.591,41D | 24.095,94C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 333.825,91C | 12.456,61 | 24.876,39 | 12.419,78C | 346.245,69C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 0,00C | 3.982,73 | 25.865,93 | 21.883,20C | 21.883,20C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,10 | 108.246,10 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 17.468,73C | 24.494,43 | 22.107,15 | 2.387,28D | 15.081,45C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 240,66C | 240,66 | 251,86 | 11,20C | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 837,60 | – | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.644,99C | 2.644,99 | 2.644,99 | – | 2.644,99C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 6.381,21C | 6.381,21 | 3.163,57 | 3.217,64D | 3.163,57C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 39.269,01C | 39.269,01 | 19.468,10 | 19.800,91D | 19.468,10C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 8.629.834,20C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.605,29C | 197,86 | 4.545,27 | 4.347,41C | 17.952,70C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.605,29C | 197,86 | 4.545,27 | 4.347,41C | 17.952,70C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.605,29C | 197,86 | 4.545,27 | 4.347,41C | 17.952,70C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.605,29C | 197,86 | 4.545,27 | 4.347,41C | 17.952,70C |
| 2.01.02.99.01.01.01.05Recursos a pagar | 0,00C | 197,86 | 197,86 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 13.414,19C | – | 4.300,51 | 4.300,51C | 17.714,70C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 191,10C | – | 46,90 | 46,90C | 238,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.133,24C | 2.159,92 | 2.186,59 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.01.03.11RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01.03IOF Investimento | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.133,24C | 2.159,91 | 2.186,58 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.133,24C | 2.159,91 | 2.186,58 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.133,24C | 2.159,91 | 2.186,58 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.133,24C | 2.159,91 | 2.186,58 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.133,24C | 2.159,91 | 2.186,58 | 26,67C | 2.159,91C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02FUNDOS | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.709.578,21D | 99.102,85 | – | 99.102,85D | 21.808.681,06D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 676.276,82 | 676.276,82 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 0,00C | 14.576,64 | 413.076,32 | 398.499,68C | 398.499,68C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 14.576,64 | 402.885,22 | 388.308,58C | 388.308,58C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 0,00C | 14.576,64 | 402.885,22 | 388.308,58C | 388.308,58C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | 7.288,32 | 203.640,53 | 196.352,21C | 196.352,21C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | 7.288,32 | 199.236,25 | 191.947,93C | 191.947,93C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 0,00C | – | 8,44 | 8,44C | 8,44C |
| 4.01.04DIRETAS | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 0,00C | – | 10.191,10 | 10.191,10C | 10.191,10C |
| 4.02DESPESAS | 0,00C | 661.700,18 | 75.894,80 | 585.805,38D | 585.805,38D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00C | 567.532,48 | 75.894,80 | 491.637,68D | 491.637,68D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 0,00C | 384.794,07 | 20.054,67 | 364.739,40D | 364.739,40D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 0,00C | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 26.131,30D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 0,00C | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 15.678,78D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 0,00C | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 10.452,52D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 113.040,83 | 16.983,62 | 96.057,21D | 96.057,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 0,00C | 5.404,94 | – | 5.404,94D | 5.404,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 0,00C | 3.772,89 | – | 3.772,89D | 3.772,89D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 0,00C | 20.905,00 | 13.580,30 | 7.324,70D | 7.324,70D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 0,00C | 2.322,79 | – | 2.322,79D | 2.322,79D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 0,00C | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 1.742,08D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 0,00C | 47.705,44 | – | 47.705,44D | 47.705,44D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 0,00C | 5.240,16 | – | 5.240,16D | 5.240,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 0,00C | 3.930,10 | – | 3.930,10D | 3.930,10D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 0,00C | 12.120,43 | – | 12.120,43D | 12.120,43D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 0,00C | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 1.765,91D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 0,00C | 1.324,45 | – | 1.324,45D | 1.324,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 0,00C | 4.716,14 | 2.358,07 | 2.358,07D | 2.358,07D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 0,00C | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 1.045,25D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 202.430,77 | 3.071,05 | 199.359,72D | 199.359,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 0,00C | 97.604,66 | – | 97.604,66D | 97.604,66D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 0,00C | 3.655,35 | – | 3.655,35D | 3.655,35D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 0,00C | 7.546,09 | – | 7.546,09D | 7.546,09D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 0,00C | 24.241,96 | – | 24.241,96D | 24.241,96D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 0,00C | 9.306,43 | 29,05 | 9.277,38D | 9.277,38D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 0,00C | 6.084,00 | 3.042,00 | 3.042,00D | 3.042,00D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 0,00C | 14.113,20 | – | 14.113,20D | 14.113,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 0,00C | 11.754,71 | – | 11.754,71D | 11.754,71D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 0,00C | 251,86 | – | 251,86D | 251,86D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 0,00C | 19.323,59 | – | 19.323,59D | 19.323,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 0,00C | 3.792,82 | – | 3.792,82D | 3.792,82D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 0,00C | 4.756,10 | – | 4.756,10D | 4.756,10D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 0,00C | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 37.674,78D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00C | 5.516,39 | – | 5.516,39D | 5.516,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 0,00C | 4.548,39 | – | 4.548,39D | 4.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 0,00C | 968,00 | – | 968,00D | 968,00D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 2.930,00 | – | 2.930,00D | 2.930,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 0,00C | 1.080,00 | – | 1.080,00D | 1.080,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 0,00C | 1.850,00 | – | 1.850,00D | 1.850,00D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00C | 121.095,49 | 55.840,13 | 65.255,36D | 65.255,36D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 0,00C | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 57.207,36D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 0,00C | 6.102,70 | – | 6.102,70D | 6.102,70D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 0,00C | 252,32 | – | 252,32D | 252,32D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 0,00C | 1.692,98 | – | 1.692,98D | 1.692,98D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 0,00C | 146,08 | – | 146,08D | 146,08D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 0,00C | 1.500,00 | – | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00C | 46,90 | – | 46,90D | 46,90D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 0,00C | 32.302,63 | – | 32.302,63D | 32.302,63D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 0,00C | 3.825,06 | – | 3.825,06D | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 0,00C | 24.523,55 | – | 24.523,55D | 24.523,55D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 0,00C | 924,23 | – | 924,23D | 924,23D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 0,00C | 340,50 | – | 340,50D | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 0,00C | 52,32 | – | 52,32D | 52,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 0,00C | 371,25 | – | 371,25D | 371,25D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 0,00C | 2.265,72 | – | 2.265,72D | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 0,00C | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 2.705,76D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 0,00C | 978,81 | – | 978,81D | 978,81D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 0,00C | 149,10 | – | 149,10D | 149,10D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 0,00C | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 1.577,85D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 0,00C | 23.506,67 | – | 23.506,67D | 23.506,67D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 0,00C | 3.163,57 | – | 3.163,57D | 3.163,57D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 0,00C | 19.468,10 | – | 19.468,10D | 19.468,10D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 0,00C | 875,00 | – | 875,00D | 875,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 0,00C | 197,86 | – | 197,86D | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 0,00C | 94.167,70 | – | 94.167,70D | 94.167,70D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00C | – | 88.202,85 | 88.202,85C | 88.202,85C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 0,00C | – | 99.102,85 | 99.102,85C | 99.102,85C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 90.389,43 | 90.389,43 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 89.311,54 | 89.311,54C | 89.311,54C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 0,00D | 2.186,58 | 1.077,89 | 1.108,69D | 1.108,69D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 0,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 0,00D | 1,72 | – | 1,72D | 1,72D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 0,00D | 1.184,86 | 1.077,89 | 106,97D | 106,97D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 0,00D | 88.202,85 | – | 88.202,85D | 88.202,85D |
Consolidado · fevereiro de 2026
Ativo
218.236.397,71
Passivo
218.236.397,71
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 211.066.427,00D | 30.678.650,60 | 23.508.679,89 | 7.169.970,71D | 218.236.397,71D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 14.793.222,38 | 14.793.222,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 8.028.673,74 | 8.028.673,74 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 7.203.652,51 | 7.203.652,51 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 825.021,23 | 825.021,23 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.764.548,64 | 6.764.548,64 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.262.137,90 | 6.262.137,90 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 502.410,74 | 502.410,74 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 210.976.253,85D | 15.885.428,22 | 8.712.751,75 | 7.172.676,47D | 218.148.930,32D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.857,03D | 5.776.547,21 | 5.778.067,31 | 1.520,10C | 7.336,93D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.773.650,99 | 5.773.650,99 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.773.650,99 | 5.773.650,99 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 2.214,65D | 2.896,22 | 4.416,32 | 1.520,10C | 694,55D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.214,65D | 2.896,22 | 4.416,32 | 1.520,10C | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.214,65D | 2.896,22 | 4.416,32 | 1.520,10C | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.214,65D | 2.896,22 | 4.416,32 | 1.520,10C | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 1.930,64D | – | 1.520,10 | 1.520,10C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 2.849,32 | 2.849,32 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20.751,91D | 440.639,21 | 441.514,21 | 875,00C | 19.876,91D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 0,00D | 431.009,33 | 431.009,33 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 2.625,00D | – | 875,00 | 875,00C | 1.750,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 2.625,00D | – | 875,00 | 875,00C | 1.750,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 210.946.644,91D | 9.668.241,80 | 2.493.170,23 | 7.175.071,57D | 218.121.716,48D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 145.090.680,70D | 9.119.100,26 | 1.151.953,88 | 7.967.146,38D | 153.057.827,08D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 102.988.131,24D | 8.369.653,23 | 947.739,43 | 7.421.913,80D | 110.410.045,04D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 102.988.131,24D | 8.369.653,23 | 947.739,43 | 7.421.913,80D | 110.410.045,04D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 102.988.131,24D | 8.369.653,23 | 947.739,43 | 7.421.913,80D | 110.410.045,04D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 102.988.131,24D | 8.369.653,23 | 947.739,43 | 7.421.913,80D | 110.410.045,04D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71.032,16D | – | 978,81 | 978,81C | 70.053,35D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 46.429,49C | – | 978,81 | 978,81C | 47.408,30C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.829,54D | – | 149,10 | 149,10C | 7.680,44D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.065,78C | – | 149,10 | 149,10C | 10.214,88C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 11.311,45D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 9.733,60D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 143.743,72C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 145.321,57C |
| 2PASSIVO | 211.066.427,00C | 1.594.233,73 | 8.764.204,44 | 7.169.970,71C | 218.236.397,71C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.445.116,76C | 1.399.415,18 | 1.586.992,34 | 187.577,16C | 29.632.693,92C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 126.740,80C | 906.380,41 | 916.207,96 | 9.827,55C | 136.568,35C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 94.325,12 | 94.325,12 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 310.014,84 | 310.014,84 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 390,00C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 10.295,24 | 10.295,24 | – | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.309.239,80C | 483.845,52 | 662.168,64 | 178.323,12C | 29.487.562,92C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 570.237,90C | 320.545,45 | 297.493,14 | 23.052,31D | 547.185,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 115.768,21C | 191.072,49 | 169.450,03 | 21.622,46D | 94.145,75C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 12.269,58C | 12.269,58 | 12.336,93 | 67,35C | 12.336,93C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 49.975,28C | 51.274,55 | 52.323,92 | 1.049,37C | 51.024,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 24.095,94C | 24.165,94 | 23.134,29 | 1.031,65D | 23.064,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 346.245,69C | 30.797,93 | 18.584,40 | 12.213,53D | 334.032,16C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 21.883,20C | 7.583,73 | 18.282,34 | 10.698,61C | 32.581,81C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 71.173,44C | 134.289,59 | 135.403,85 | 1.114,26C | 72.287,70C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 71.173,44C | 134.289,59 | 135.403,85 | 1.114,26C | 72.287,70C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 15.081,45C | 25.791,64 | 26.905,90 | 1.114,26C | 16.195,71C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 837,60 | – | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.644,99C | 2.644,99 | 2.645,00 | 0,01C | 2.645,00C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.163,57C | 3.163,57 | 3.142,92 | 20,65D | 3.142,92C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 19.468,10C | 19.468,10 | 19.341,07 | 127,03D | 19.341,07C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 8.830.243,04C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.896,22 | 2.896,22 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.896,22 | 2.896,22 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.896,22 | 2.896,22 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.896,22 | 2.896,22 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 2.849,32 | 2.849,32 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.136,16C | 9.189,25 | 8.615,74 | 573,51D | 8.562,65C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 181.621.310,24C | 194.818,55 | 7.177.212,10 | 6.982.393,55C | 188.603.703,79C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 94.663.653,18C | – | 3.544.408,18 | 3.544.408,18C | 98.208.061,36C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 94.663.653,18C | – | 3.544.408,18 | 3.544.408,18C | 98.208.061,36C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 96.207.170,18C | – | 3.579.226,32 | 3.579.226,32C | 99.786.396,50C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 96.207.170,18C | – | 3.579.226,32 | 3.579.226,32C | 99.786.396,50C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.502.523,61C | 5.874,73 | – | 5.874,73D | 12.496.648,88C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.502.523,61C | 5.874,73 | – | 5.874,73D | 12.496.648,88C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 56.644,33C | – | 628,00 | 628,00C | 57.272,33C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 56.644,33C | – | 628,00 | 628,00C | 57.272,33C |
| 2.03.02FUNDOS | 21.808.681,06D | 188.943,82 | 52.949,60 | 135.994,22D | 21.944.675,28D |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 8.090.480,95 | 8.090.480,95 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 5.835.399,95C | – | 5.774.599,47 | 5.774.599,47C | 11.609.999,42C |
| 3.01.01CORRENTES | 5.832.246,69C | – | 5.773.650,99 | 5.773.650,99C | 11.605.897,68C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 2.629.446,15C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.266.504,13C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 2.629.446,15C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.266.504,13C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 21.273,78C | – | 17.476,87 | 17.476,87C | 38.750,65C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 21.273,78C | – | 17.476,87 | 17.476,87C | 38.750,65C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 203.640,53C | – | 199.206,35 | 199.206,35C | 402.846,88C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 199.236,25C | – | 199.746,84 | 199.746,84C | 398.983,09C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.02DEDUÇÕES | 433.925,70D | 514.313,49 | – | 514.313,49D | 948.239,19D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 140.825,21D | 420.985,58 | – | 420.985,58D | 561.810,79D |
| 3.02.03.01RESGATE | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 196.289,92D | 9.574,58 | – | 9.574,58D | 205.864,50D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 14.576,64D | 720,66 | – | 720,66D | 15.297,30D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 196.352,21D | 199.206,35 | 360,33 | 198.846,02D | 395.198,23D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 191.947,93D | 199.746,84 | 360,33 | 199.386,51D | 391.334,44D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 8,44D | 2,17 | – | 2,17D | 10,61D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 756.818,71 | 756.818,71 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 398.499,68C | 720,66 | 410.846,21 | 410.125,55C | 808.625,23C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 388.308,58C | 720,66 | 398.955,36 | 398.234,70C | 786.543,28C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 388.308,58C | 720,66 | 398.955,36 | 398.234,70C | 786.543,28C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.04DIRETAS | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.02DESPESAS | 585.805,38D | 756.098,05 | 83.627,38 | 672.470,67D | 1.258.276,05D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 491.637,68D | 555.689,21 | 83.627,38 | 472.061,83D | 963.699,51D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 364.739,40D | 356.654,38 | 27.787,25 | 328.867,13D | 693.606,53D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 26.131,30D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 52.262,60D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 5.404,94D | 3.513,38 | – | 3.513,38D | 8.918,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 3.772,89D | 2.820,63 | – | 2.820,63D | 6.593,52D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 7.324,70D | 20.905,00 | 13.630,30 | 7.274,70D | 14.599,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 2.322,79D | 2.322,76 | – | 2.322,76D | 4.645,55D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 1.742,08D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 3.484,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 47.705,44D | 35.257,89 | – | 35.257,89D | 82.963,33D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 5.240,16D | 5.240,16 | – | 5.240,16D | 10.480,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 3.930,10D | 3.930,11 | – | 3.930,11D | 7.860,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 12.120,43D | 9.061,25 | – | 9.061,25D | 21.181,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 1.765,91D | 1.765,92 | – | 1.765,92D | 3.531,83D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 1.324,45D | 1.324,46 | – | 1.324,46D | 2.648,91D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 2.358,07D | 5.112,92 | 2.556,46 | 2.556,46D | 4.914,53D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 1.045,25D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 2.090,50D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 97.604,66D | 95.919,41 | – | 95.919,41D | 193.524,07D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 3.655,35D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 5.750,75D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 7.546,09D | 7.673,50 | – | 7.673,50D | 15.219,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 24.241,96D | 24.651,30 | – | 24.651,30D | 48.893,26D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 9.277,38D | 12.559,59 | 29,05 | 12.530,54D | 21.807,92D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 3.042,00D | 5.885,78 | 2.942,46 | 2.943,32D | 5.985,32D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 14.113,20D | 8.441,05 | 5.672,18 | 2.768,87D | 16.882,07D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 11.754,71D | 7.048,68 | – | 7.048,68D | 18.803,39D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 251,86D | 251,86 | – | 251,86D | 503,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 19.323,59D | 19.323,59 | – | 19.323,59D | 38.647,18D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 3.792,82D | 2.206,88 | – | 2.206,88D | 5.999,70D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 4.756,10D | 2.844,64 | 1.911,55 | 933,09D | 5.689,19D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 4.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 10.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 968,00D | 968,00 | – | 968,00D | 1.936,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 0,00C | 1.891,56 | – | 1.891,56D | 1.891,56D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 1.080,00D | 8.150,00 | – | 8.150,00D | 9.230,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 1.850,00D | 6.930,00 | – | 6.930,00D | 8.780,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 0,00C | 6.869,57 | – | 6.869,57D | 6.869,57D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 0,00C | 3.419,76 | – | 3.419,76D | 3.419,76D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.255,36D | 121.935,25 | 55.840,13 | 66.095,12D | 131.350,48D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 146,08D | 146,08 | – | 146,08D | 292,16D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 1.500,00D | 941,50 | – | 941,50D | 2.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 46,90D | 46,90 | – | 46,90D | 93,80D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | – | – | – | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 24.523,55D | 24.523,55 | – | 24.523,55D | 49.047,10D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 924,23D | 770,70 | – | 770,70D | 1.694,93D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 52,32D | – | – | – | 52,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 371,25D | 371,25 | – | 371,25D | 742,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 978,81D | 978,81 | – | 978,81D | 1.957,62D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 149,10D | 149,10 | – | 149,10D | 298,20D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 1.577,85D | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 3.155,70D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 3.163,57D | 3.142,92 | – | 3.142,92D | 6.306,49D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 19.468,10D | 19.341,07 | – | 19.341,07D | 38.809,17D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 875,00D | 875,00 | – | 875,00D | 1.750,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.596.623,91 | 2.596.623,91 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.500.248,60C | – | 2.595.517,58 | 2.595.517,58C | 6.095.766,18C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.912.754,98C | – | 2.046.376,04 | 2.046.376,04C | 4.959.131,02C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.183.338,60C | – | 1.296.929,01 | 1.296.929,01C | 2.480.267,61C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.183.338,60C | – | 1.296.929,01 | 1.296.929,01C | 2.480.267,61C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.183.338,60C | – | 1.296.929,01 | 1.296.929,01C | 2.480.267,61C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.183.338,60C | – | 1.296.929,01 | 1.296.929,01C | 2.480.267,61C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 1.183.338,60C | – | 1.296.929,01 | 1.296.929,01C | 2.480.267,61C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 135.515,80D | 213.936,52 | 1.106,33 | 212.830,19D | 348.345,99D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 135.515,80D | 213.936,52 | 1.106,33 | 212.830,19D | 348.345,99D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 9.203,40D | 9.722,07 | 1.106,33 | 8.615,74D | 17.819,14D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 9.203,40D | 9.722,07 | 1.106,33 | 8.615,74D | 17.819,14D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 9.203,40D | 9.722,07 | 1.106,33 | 8.615,74D | 17.819,14D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 9.203,40D | 9.722,07 | 1.106,33 | 8.615,74D | 17.819,14D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 6.827,33D | 6.200,73 | – | 6.200,73D | 13.028,06D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 226,68D | 211,93 | – | 211,93D | 438,61D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 2.149,39D | 3.309,41 | 1.106,33 | 2.203,08D | 4.352,47D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.364.732,80D | 2.382.687,39 | – | 2.382.687,39D | 5.747.420,19D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
DF-Previdência · fevereiro de 2026
Ativo
210.746.393,11
Passivo
210.746.393,11
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 203.565.829,00D | 28.463.682,62 | 21.283.118,51 | 7.180.564,11D | 210.746.393,11D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 13.465.790,41 | 13.465.790,41 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 7.203.652,51 | 7.203.652,51 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 7.203.652,51 | 7.203.652,51 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.262.137,90 | 6.262.137,90 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.262.137,90 | 6.262.137,90 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 203.565.829,00D | 14.997.892,21 | 7.817.328,10 | 7.180.564,11D | 210.746.393,11D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 26.809,73D | 5.776.547,21 | 5.775.171,09 | 1.376,12D | 28.185,85D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.773.650,99 | 5.773.650,99 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.773.650,99 | 5.773.650,99 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.845.764,14 | 2.845.764,14 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.927.814,55 | 2.927.814,55 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 20.167,35D | 2.896,22 | 1.520,10 | 1.376,12D | 21.543,47D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 20.167,35D | 2.896,22 | 1.520,10 | 1.376,12D | 21.543,47D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 20.167,35D | 2.896,22 | 1.520,10 | 1.376,12D | 21.543,47D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 20.167,35D | 2.896,22 | 1.520,10 | 1.376,12D | 21.543,47D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 1.930,64D | – | 1.520,10 | 1.520,10C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 17.714,70D | 2.849,32 | – | 2.849,32D | 20.564,02D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 238,00D | 46,90 | – | 46,90D | 284,90D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 203.539.019,27D | 9.221.345,00 | 2.042.157,01 | 7.179.187,99D | 210.718.207,26D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.855.964,21D | 549.141,54 | 1.341.216,35 | 792.074,81C | 65.063.889,40D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 137.683.055,06D | 8.672.203,46 | 700.940,66 | 7.971.262,80D | 145.654.317,86D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 95.580.505,60D | 7.922.756,43 | 496.726,21 | 7.426.030,22D | 103.006.535,82D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 95.580.505,60D | 7.922.756,43 | 496.726,21 | 7.426.030,22D | 103.006.535,82D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 95.580.505,60D | 7.922.756,43 | 496.726,21 | 7.426.030,22D | 103.006.535,82D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 95.580.505,60D | 7.922.756,43 | 496.726,21 | 7.426.030,22D | 103.006.535,82D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.365.547,20D | 551.153,10 | – | 551.153,10D | 17.916.700,30D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.672.499,93D | 198.293,93 | – | 198.293,93D | 14.870.793,86D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.064.502,33D | – | 204.214,45 | 204.214,45C | 9.860.287,88D |
| 2PASSIVO | 203.565.829,00C | 919.257,18 | 8.099.821,29 | 7.180.564,11C | 210.746.393,11C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 135.837,70C | 913.382,45 | 922.609,19 | 9.226,74C | 145.064,44C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 128.861,45C | 906.380,41 | 916.207,96 | 9.827,55C | 138.689,00C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 404.339,96 | 404.339,96 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 94.325,12 | 94.325,12 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 310.014,84 | 310.014,84 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 8.862,88C | 8.862,88 | 16.645,62 | 7.782,74C | 16.645,62C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 117.487,92C | 80.987,86 | 83.032,67 | 2.044,81C | 119.532,73C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 11.401,57 | 11.401,57 | – | 2.510,65C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 10.295,24 | 10.295,24 | – | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 2.120,65C | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.120,65C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 6.976,25C | 7.002,04 | 6.401,23 | 600,81D | 6.375,44C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.177.212,10 | 7.171.337,37C | 210.601.328,67C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 203.429.991,30C | 5.874,73 | 7.124.262,50 | 7.118.387,77C | 210.548.379,07C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 94.663.653,18C | – | 3.544.408,18 | 3.544.408,18C | 98.208.061,36C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 94.663.653,18C | – | 3.544.408,18 | 3.544.408,18C | 98.208.061,36C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 96.207.170,18C | – | 3.579.226,32 | 3.579.226,32C | 99.786.396,50C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 96.207.170,18C | – | 3.579.226,32 | 3.579.226,32C | 99.786.396,50C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.502.523,61C | 5.874,73 | – | 5.874,73D | 12.496.648,88C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.502.523,61C | 5.874,73 | – | 5.874,73D | 12.496.648,88C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 56.644,33C | – | 628,00 | 628,00C | 57.272,33C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 56.644,33C | – | 628,00 | 628,00C | 57.272,33C |
| 2.03.02FUNDOS | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 0,00C | – | 52.949,60 | 52.949,60C | 52.949,60C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 8.090.480,95 | 8.090.480,95 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 5.835.399,95C | – | 5.774.599,47 | 5.774.599,47C | 11.609.999,42C |
| 3.01.01CORRENTES | 5.832.246,69C | – | 5.773.650,99 | 5.773.650,99C | 11.605.897,68C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 2.696.404,63C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.333.462,61C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.650.719,93C | – | 2.654.534,85 | 2.654.534,85C | 5.305.254,78C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 2.629.446,15C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.266.504,13C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 2.629.446,15C | – | 2.637.057,98 | 2.637.057,98C | 5.266.504,13C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 21.273,78C | – | 17.476,87 | 17.476,87C | 38.750,65C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 21.273,78C | – | 17.476,87 | 17.476,87C | 38.750,65C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 272,98C | – | 70,13 | 70,13C | 343,11C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 81.963,93C | – | 83.032,67 | 83.032,67C | 164.996,60C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 402.885,22C | – | 398.955,36 | 398.955,36C | 801.840,58C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 203.640,53C | – | 199.206,35 | 199.206,35C | 402.846,88C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 199.236,25C | – | 199.746,84 | 199.746,84C | 398.983,09C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 3.153,26C | – | 948,48 | 948,48C | 4.101,74C |
| 3.02DEDUÇÕES | 433.925,70D | 514.313,49 | – | 514.313,49D | 948.239,19D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 140.825,21D | 420.985,58 | – | 420.985,58D | 561.810,79D |
| 3.02.03.01RESGATE | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 46.706,16D | 110.970,74 | – | 110.970,74D | 157.676,90D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 94.119,05D | 310.014,84 | – | 310.014,84D | 404.133,89D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 82.233,93D | 83.032,67 | – | 83.032,67D | 165.266,60D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 210.866,56D | 10.295,24 | – | 10.295,24D | 221.161,80D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 196.289,92D | 9.574,58 | – | 9.574,58D | 205.864,50D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 14.576,64D | 720,66 | – | 720,66D | 15.297,30D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 388.308,58D | 398.955,36 | 720,66 | 398.234,70D | 786.543,28D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 196.352,21D | 199.206,35 | 360,33 | 198.846,02D | 395.198,23D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 191.947,93D | 199.746,84 | 360,33 | 199.386,51D | 391.334,44D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 8,44D | 2,17 | – | 2,17D | 10,61D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 3.276.529,95C | – | 2.309.286,09 | 2.309.286,09C | 5.585.816,04C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 8.289.695,62D | 7.124.262,50 | 5.874,73 | 7.118.387,77D | 15.408.083,39D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 0,00D | 52.949,60 | – | 52.949,60D | 52.949,60D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.521.008,10 | 2.521.008,10 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.410.937,06C | – | 2.521.008,10 | 2.521.008,10C | 5.931.945,16C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 587.493,62C | – | 549.141,54 | 549.141,54C | 1.136.635,16C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.823.443,44C | – | 1.971.866,56 | 1.971.866,56C | 4.795.310,00C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.094.027,06C | – | 1.222.419,53 | 1.222.419,53C | 2.316.446,59C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.094.027,06C | – | 1.222.419,53 | 1.222.419,53C | 2.316.446,59C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.094.027,06C | – | 1.222.419,53 | 1.222.419,53C | 2.316.446,59C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.094.027,06C | – | 1.222.419,53 | 1.222.419,53C | 2.316.446,59C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 1.094.027,06C | – | 1.222.419,53 | 1.222.419,53C | 2.316.446,59C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 1.486.200,89C | – | 551.153,10 | 551.153,10C | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 243.215,49C | – | 198.293,93 | 198.293,93C | 441.509,42C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 134.407,11D | 211.722,01 | – | 211.722,01D | 346.129,12D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 134.407,11D | 211.722,01 | – | 211.722,01D | 346.129,12D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 126.312,40D | 204.214,45 | – | 204.214,45D | 330.526,85D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 8.094,71D | 7.507,56 | – | 7.507,56D | 15.602,27D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 8.094,71D | 7.507,56 | – | 7.507,56D | 15.602,27D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 8.094,71D | 7.507,56 | – | 7.507,56D | 15.602,27D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 8.094,71D | 7.507,56 | – | 7.507,56D | 15.602,27D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 5.827,33D | 5.200,73 | – | 5.200,73D | 11.028,06D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 224,96D | 210,26 | – | 210,26D | 435,22D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 2.042,42D | 2.096,57 | – | 2.096,57D | 4.138,99D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 3.276.529,95D | 2.309.286,09 | – | 2.309.286,09D | 5.585.816,04D |
PGA · fevereiro de 2026
Ativo
7.512.974,17
Passivo
7.512.974,17
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.520.671,35D | 2.214.967,98 | 2.222.665,16 | 7.697,18C | 7.512.974,17D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 1.327.431,97 | 1.327.431,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 825.021,23 | 825.021,23 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 825.021,23 | 825.021,23 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 502.410,74 | 502.410,74 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 502.410,74 | 502.410,74 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.430.498,20D | 887.536,01 | 892.527,43 | 4.991,42C | 7.425.506,78D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.872,56D | 440.639,21 | 441.514,21 | 875,00C | 21.997,56D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 0,00D | 431.009,33 | 431.009,33 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 400.788,14 | 400.788,14 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 201.039,13 | 201.039,13 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 199.746,84 | 199.746,84 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 0,00D | 18.330,34 | 18.330,34 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 11.890,85 | 11.890,85 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 11.148,55D | 8.523,55 | 9.398,55 | 875,00C | 10.273,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 2.625,00D | – | 875,00 | 875,00C | 1.750,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 2.625,00D | – | 875,00 | 875,00C | 1.750,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 2.335,83D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 2.120,65D | 1.106,33 | 1.106,33 | – | 2.120,65D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.407.625,64D | 446.896,80 | 451.013,22 | 4.116,42C | 7.403.509,22D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | –< /td> | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 90.173,15D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 87.467,39D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71.032,16D | – | 978,81 | 978,81C | 70.053,35D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 46.429,49C | – | 978,81 | 978,81C | 47.408,30C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.829,54D | – | 149,10 | 149,10C | 7.680,44D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.065,78C | – | 149,10 | 149,10C | 10.214,88C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 11.311,45D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 9.733,60D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 143.743,72C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 145.321,57C |
| 2PASSIVO | 7.520.671,35C | 672.080,33 | 664.383,15 | 7.697,18D | 7.512.974,17C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.329.352,41C | 483.136,51 | 664.383,15 | 181.246,64C | 29.510.599,05C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.327.192,50C | 480.949,30 | 662.168,64 | 181.219,34C | 29.508.411,84C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 641.411,34C | 454.835,04 | 432.896,99 | 21.938,05D | 619.473,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 570.237,90C | 320.545,45 | 297.493,14 | 23.052,31D | 547.185,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 115.768,21C | 191.072,49 | 169.450,03 | 21.622,46D | 94.145,75C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 12.269,58C | 12.269,58 | 12.336,93 | 67,35C | 12.336,93C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 49.975,28C | 51.274,55 | 52.323,92 | 1.049,37C | 51.024,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 24.095,94C | 24.165,94 | 23.134,29 | 1.031,65D | 23.064,29C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 346.245,69C | 30.797,93 | 18.584,40 | 12.213,53D | 334.032,16C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 21.883,20C | 7.583,73 | 18.282,34 | 10.698,61C | 32.581,81C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 71.173,44C | 134.289,59 | 135.403,85 | 1.114,26C | 72.287,70C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 71.173,44C | 134.289,59 | 135.403,85 | 1.114,26C | 72.287,70C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 15.081,45C | 25.791,64 | 26.905,90 | 1.114,26C | 16.195,71C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,60 | 0,01C | 3.482,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 837,60 | – | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.644,99C | 2.644,99 | 2.645,00 | 0,01C | 2.645,00C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.631,67C | 22.631,67 | 22.483,99 | 147,68D | 22.483,99C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.163,57C | 3.163,57 | 3.142,92 | 20,65D | 3.142,92C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 19.468,10C | 19.468,10 | 19.341,07 | 127,03D | 19.341,07C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 28.830.243,04C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.629.834,20C | – | 200.408,84 | 200.408,84C | 8.830.243,04C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 17.952,70C | – | 2.896,22 | 2.896,22C | 20.848,92C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 17.952,70C | – | 2.896,22 | 2.896,22C | 20.848,92C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 17.952,70C | – | 2.896,22 | 2.896,22C | 20.848,92C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 17.952,70C | – | 2.896,22 | 2.896,22C | 20.848,92C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 17.714,70C | – | 2.849,32 | 2.849,32C | 20.564,02C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 238,00C | – | 46,90 | 46,90C | 284,90C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.159,91C | 2.187,21 | 2.214,51 | 27,30C | 2.187,21C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02FUNDOS | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.808.681,06D | 188.943,82 | – | 188.943,82D | 21.997.624,88D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 756.818,71 | 756.818,71 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 398.499,68C | 720,66 | 410.846,21 | 410.125,55C | 808.625,23C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 388.308,58C | 720,66 | 398.955,36 | 398.234,70C | 786.543,28C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 388.308,58C | 720,66 | 398.955,36 | 398.234,70C | 786.543,28C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 196.352,21C | 360,33 | 199.206,35 | 198.846,02C | 395.198,23C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 191.947,93C | 360,33 | 199.746,84 | 199.386,51C | 391.334,44C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 8,44C | – | 2,17 | 2,17C | 10,61C |
| 4.01.04DIRETAS | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 10.191,10C | – | 11.890,85 | 11.890,85C | 22.081,95C |
| 4.02DESPESAS | 585.805,38D | 756.098,05 | 83.627,38 | 672.470,67D | 1.258.276,05D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 491.637,68D | 555.689,21 | 83.627,38 | 472.061,83D | 963.699,51D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 364.739,40D | 356.654,38 | 27.787,25 | 328.867,13D | 693.606,53D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 26.131,30D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 52.262,60D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 15.678,78D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 31.357,56D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 10.452,52D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 20.905,04D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 96.057,21D | 95.087,06 | 17.232,01 | 77.855,05D | 173.912,26D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 5.404,94D | 3.513,38 | – | 3.513,38D | 8.918,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 3.772,89D | 2.820,63 | – | 2.820,63D | 6.593,52D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 7.324,70D | 20.905,00 | 13.630,30 | 7.274,70D | 14.599,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 2.322,79D | 2.322,76 | – | 2.322,76D | 4.645,55D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 1.742,08D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 3.484,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 47.705,44D | 35.257,89 | – | 35.257,89D | 82.963,33D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 5.240,16D | 5.240,16 | – | 5.240,16D | 10.480,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 3.930,10D | 3.930,11 | – | 3.930,11D | 7.860,21D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 12.120,43D | 9.061,25 | – | 9.061,25D | 21.181,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 1.765,91D | 1.765,92 | – | 1.765,92D | 3.531,83D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 1.324,45D | 1.324,46 | – | 1.324,46D | 2.648,91D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 2.358,07D | 5.112,92 | 2.556,46 | 2.556,46D | 4.914,53D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 1.045,25D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 2.090,50D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 199.359,72D | 188.901,68 | 10.555,24 | 178.346,44D | 377.706,16D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 97.604,66D | 95.919,41 | – | 95.919,41D | 193.524,07D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 3.655,35D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 5.750,75D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 7.546,09D | 7.673,50 | – | 7.673,50D | 15.219,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 24.241,96D | 24.651,30 | – | 24.651,30D | 48.893,26D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 9.277,38D | 12.559,59 | 29,05 | 12.530,54D | 21.807,92D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 3.042,00D | 5.885,78 | 2.942,46 | 2.943,32D | 5.985,32D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 14.113,20D | 8.441,05 | 5.672,18 | 2.768,87D | 16.882,07D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 11.754,71D | 7.048,68 | – | 7.048,68D | 18.803,39D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 251,86D | 251,86 | – | 251,86D | 503,72D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 19.323,59D | 19.323,59 | – | 19.323,59D | 38.647,18D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 3.792,82D | 2.206,88 | – | 2.206,88D | 5.999,70D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 4.756,10D | 2.844,64 | 1.911,55 | 933,09D | 5.689,19D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 37.674,78D | 37.674,78 | – | 37.674,78D | 75.349,56D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 5.516,39D | 8.859,56 | – | 8.859,56D | 14.375,95D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 4.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 10.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 968,00D | 968,00 | – | 968,00D | 1.936,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 0,00C | 1.891,56 | – | 1.891,56D | 1.891,56D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.930,00D | 15.080,00 | – | 15.080,00D | 18.010,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 1.080,00D | 8.150,00 | – | 8.150,00D | 9.230,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 1.850,00D | 6.930,00 | – | 6.930,00D | 8.780,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 10.289,33 | – | 10.289,33D | 10.289,33D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 0,00C | 6.869,57 | – | 6.869,57D | 6.869,57D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 0,00C | 3.419,76 | – | 3.419,76D | 3.419,76D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.255,36D | 121.935,25 | 55.840,13 | 66.095,12D | 131.350,48D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 57.207,36D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 114.414,72D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 6.102,70D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 13.760,94D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 252,32D | 95,04 | – | 95,04D | 347,36D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 1.692,98D | 1.134,48 | – | 1.134,48D | 2.827,46D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 146,08D | 146,08 | – | 146,08D | 292,16D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 1.500,00D | 941,50 | – | 941,50D | 2.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 46,90D | 46,90 | – | 46,90D | 93,80D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 32.302,63D | 25.665,50 | – | 25.665,50D | 57.968,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | – | – | – | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 24.523,55D | 24.523,55 | – | 24.523,55D | 49.047,10D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 924,23D | 770,70 | – | 770,70D | 1.694,93D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 52,32D | – | – | – | 52,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 371,25D | 371,25 | – | 371,25D | 742,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 2.705,76D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 5.411,52D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 978,81D | 978,81 | – | 978,81D | 1.957,62D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 149,10D | 149,10 | – | 149,10D | 298,20D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 1.577,85D | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 3.155,70D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 23.506,67D | 23.358,99 | – | 23.358,99D | 46.865,66D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 3.163,57D | 3.142,92 | – | 3.142,92D | 6.306,49D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 19.468,10D | 19.341,07 | – | 19.341,07D | 38.809,17D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 875,00D | 875,00 | – | 875,00D | 1.750,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 94.167,70D | 200.408,84 | – | 200.408,84D | 294.576,54D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 88.202,85C | – | 73.401,30 | 73.401,30C | 161.604,15C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 99.102,85C | – | 188.943,82 | 188.943,82C | 288.046,67C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 75.615,81 | 75.615,81 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 89.311,54C | – | 74.509,48 | 74.509,48C | 163.821,02C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 1.108,69D | 2.214,51 | 1.106,33 | 1.108,18D | 2.216,87D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 1.000,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 2.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 1,72D | 1,67 | – | 1,67D | 3,39D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 106,97D | 1.212,84 | 1.106,33 | 106,51D | 213,48D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 88.202,85D | 73.401,30 | – | 73.401,30D | 161.604,15D |
Consolidado · março de 2026
Ativo
223.542.788,51
Passivo
223.542.788,51
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 218.236.397,71D | 35.671.056,60 | 30.364.665,80 | 5.306.390,80D | 223.542.788,51D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 17.487.616,26 | 17.485.700,38 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 10.713.567,59 | 10.713.390,19 | 177,40D | 177,40D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 9.822.375,62 | 9.822.198,22 | 177,40D | 177,40D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 891.191,97 | 891.191,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.774.048,67 | 6.772.310,19 | 1.738,48D | 1.738,48D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.233.046,68 | 6.231.308,20 | 1.738,48D | 1.738,48D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 541.001,99 | 541.001,99 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 218.148.930,32D | 18.183.440,34 | 12.876.259,66 | 5.307.180,68D | 223.456.111,00D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.336,93D | 5.891.233,29 | 5.892.611,09 | 1.377,80C | 5.959,13D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.888.578,39 | 5.889.956,19 | 1.377,80C | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.888.578,39 | 5.889.956,19 | 1.377,80C | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 694,55D | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 694,55D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 694,55D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 2.608,00 | 2.608,00 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.876,91D | 459.383,74 | 447.933,60 | 11.450,14D | 31.327,05D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 0,00D | 448.886,98 | 437.406,58 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 16.000,83 | 16.000,83 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 0,00D | 11.480,40 | – | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 1.750,00D | – | 875,00 | 875,00C | 875,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 1.750,00D | – | 875,00 | 875,00C | 875,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 9.368,29 | 8.523,55 | 844,74D | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 9.368,29 | 8.523,55 | 844,74D | 9.368,29D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 218.121.716,48D | 11.832.823,31 | 6.535.714,97 | 5.297.108,34D | 223.418.824,82D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 153.057.827,08D | 10.848.992,76 | 6.535.714,97 | 4.313.277,79D | 157.371.104,87D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 110.410.045,04D | 10.848.992,76 | 4.955.301,47 | 5.893.691,29D | 116.303.736,33D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 110.410.045,04D | 10.848.992,76 | 4.955.301,47 | 5.893.691,29D | 116.303.736,33D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 110.410.045,04D | 10.848.992,76 | 4.955.301,47 | 5.893.691,29D | 116.303.736,33D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 110.410.045,04D | 10.848.992,76 | 4.955.301,47 | 5.893.691,29D | 116.303.736,33D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.053,35D | – | 978,81 | 978,81C | 69.074,54D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 47.408,30C | – | 978,81 | 978,81C | 48.387,11C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.680,44D | – | 149,10 | 149,10C | 7.531,34D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.214,88C | – | 149,10 | 149,10C | 10.363,98C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 9.733,60D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 8.155,75D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 145.321,57C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 146.899,42C |
| 2PASSIVO | 218.236.397,71C | 1.582.788,72 | 6.889.179,52 | 5.306.390,80C | 223.542.788,51C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.632.693,92C | 1.248.761,91 | 1.563.978,19 | 315.216,28C | 29.947.910,20C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 136.568,35C | 786.236,40 | 795.642,07 | 9.405,67C | 145.974,02C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 71.321,16 | 71.321,16 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 184.653,75 | 184.653,75 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 7.779,50C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 7.779,50C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 7.779,50C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,00C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 7.779,50C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 19.950,02 | 19.950,02 | – | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 0,00C | – | 7.389,50 | 7.389,50C | 7.389,50C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.487.562,92C | 453.930,60 | 758.383,88 | 304.453,28C | 29.792.016,20C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 547.185,59C | 287.839,26 | 323.664,42 | 35.825,16C | 583.010,75C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 94.145,75C | 180.681,28 | 183.557,12 | 2.875,84C | 97.021,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 12.336,93C | 12.336,93 | 13.156,28 | 819,35C | 13.156,28C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 51.024,65C | 51.024,65 | 49.505,35 | 1.519,30D | 49.505,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 23.064,29C | 23.134,29 | 24.613,74 | 1.479,45C | 24.543,74C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 334.032,16C | – | 31.168,38 | 31.168,38C | 365.200,54C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 32.581,81C | 17.280,88 | 18.282,32 | 1.001,44C | 33.583,25C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 72.287,70C | 137.469,85 | 151.492,48 | 14.022,63C | 86.310,33C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 72.287,70C | 137.469,85 | 151.492,48 | 14.022,63C | 86.310,33C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 16.195,71C | 28.971,90 | 42.994,53 | 14.022,63C | 30.218,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 863,85 | 26,25C | 863,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.645,00C | 2.645,00 | 2.645,00 | – | 2.645,00C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.142,92C | 3.142,92 | 3.264,97 | 122,05C | 3.264,97C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 19.341,07C | 19.341,07 | 20.092,12 | 751,05C | 20.092,12C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 9.083.949,18C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 2.654,90 | 2.654,90 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 2.608,00 | 2.608,00 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 8.562,65C | 8.594,91 | 9.952,24 | 1.357,33C | 9.919,98C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 188.603.703,79C | 334.026,81 | 5.325.201,33 | 4.991.174,52C | 193.594.878,31C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 98.208.061,36C | – | 2.601.311,66 | 2.601.311,66C | 100.809.373,02C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 98.208.061,36C | – | 2.601.311,66 | 2.601.311,66C | 100.809.373,02C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 99.786.396,50C | – | 2.645.366,05 | 2.645.366,05C | 102.431.762,55C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 99.786.396,50C | – | 2.645.366,05 | 2.645.366,05C | 102.431.762,55C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.496.648,88C | 11.720,08 | – | 11.720,08D | 12.484.928,80C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.496.648,88C | 11.720,08 | – | 11.720,08D | 12.484.928,80C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 57.272,33C | – | 55,57 | 55,57C | 57.327,90C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 57.272,33C | – | 55,57 | 55,57C | 57.327,90C |
| 2.03.02FUNDOS | 21.944.675,28D | 322.306,73 | 78.468,05 | 243.838,68D | 22.188.513,96D |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 6.111.342,51 | 6.111.342,51 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 11.609.999,42C | 1.625,08 | 5.888.825,67 | 5.887.200,59C | 17.497.200,01C |
| 3.01.01CORRENTES | 11.605.897,68C | 1.625,08 | 5.888.825,67 | 5.887.200,59C | 17.493.098,27C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 5.266.504,13C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 7.954.210,08C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 5.266.504,13C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 7.954.210,08C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 38.750,65C | 239,86 | 17.326,51 | 17.086,65C | 55.837,30C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 38.750,65C | 239,86 | 17.326,51 | 17.086,65C | 55.837,30C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 402.846,88C | 48,22 | 203.055,78 | 203.007,56C | 605.854,44C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 398.983,09C | 55,64 | 203.591,62 | 203.535,98C | 602.519,07C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.02DEDUÇÕES | 948.239,19D | 377.866,53 | – | 377.866,53D | 1.326.105,72D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 561.810,79D | 269.195,01 | – | 269.195,01D | 831.005,80D |
| 3.02.03.01RESGATE | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 205.864,50D | 18.553,52 | – | 18.553,52D | 224.418,02D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 15.297,30D | 1.396,50 | – | 1.396,50D | 16.693,80D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 395.198,23D | 203.055,78 | 746,47 | 202.309,31D | 597.507,54D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 391.334,44D | 203.591,62 | 753,89 | 202.837,73D | 594.172,17D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 10,61D | 2,17 | – | 2,17D | 12,78D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 902.104,05 | 902.104,05 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 808.625,23C | 1.500,36 | 418.797,75 | 417.297,39C | 1.225.922,62C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 786.543,28C | 1.500,36 | 406.649,57 | 405.149,21C | 1.191.692,49C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 786.543,28C | 1.500,36 | 406.649,57 | 405.149,21C | 1.191.692,49C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.04DIRETAS | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.02DESPESAS | 1.258.276,05D | 900.603,69 | 75.994,08 | 824.609,61D | 2.082.885,66D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 963.699,51D | 646.897,55 | 75.994,08 | 570.903,47D | 1.534.602,98D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 693.606,53D | 399.252,58 | 20.153,95 | 379.098,63D | 1.072.705,16D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 52.262,60D | 28.744,43 | – | 28.744,43D | 81.007,03D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 8.918,32D | 3.924,44 | – | 3.924,44D | 12.842,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 6.593,52D | 3.772,89 | – | 3.772,89D | 10.366,41D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 14.599,40D | 20.955,28 | 13.580,30 | 7.374,98D | 21.974,38D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 4.645,55D | 2.322,79 | – | 2.322,79D | 6.968,34D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 3.484,16D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 5.226,24D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 82.963,33D | 47.161,25 | – | 47.161,25D | 130.124,58D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 10.480,32D | 5.240,15 | – | 5.240,15D | 15.720,47D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 7.860,21D | 3.930,10 | – | 3.930,10D | 11.790,31D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 21.181,68D | 12.120,43 | – | 12.120,43D | 33.302,11D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 3.531,83D | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 5.297,74D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 2.648,91D | 1.324,46 | – | 1.324,46D | 3.973,37D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 4.914,53D | 5.112,92 | 2.556,46 | 2.556,46D | 7.470,99D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 2.090,50D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 3.135,75D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 193.524,07D | 101.292,38 | – | 101.292,38D | 294.816,45D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 5.750,75D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 7.846,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 15.219,59D | 8.103,34 | – | 8.103,34D | 23.322,93D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 48.893,26D | 26.032,13 | – | 26.032,13D | 74.925,39D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 21.807,92D | 13.555,30 | 29,05 | 13.526,25D | 35.334,17D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 5.985,32D | 5.885,78 | 2.942,89 | 2.942,89D | 8.928,21D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 16.882,07D | 8.441,04 | – | 8.441,04D | 25.323,11D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 18.803,39D | 16.460,72 | – | 16.460,72D | 35.264,11D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 503,72D | 251,86 | – | 251,86D | 755,58D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 38.647,18D | 21.584,42 | – | 21.584,42D | 60.231,60D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 5.999,70D | 5.378,81 | – | 5.378,81D | 11.378,51D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 5.689,19D | 2.844,64 | – | 2.844,64D | 8.533,83D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 10.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 16.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 1.936,00D | 968,00 | – | 968,00D | 2.904,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 1.891,56D | 2.213,64 | – | 2.213,64D | 4.105,20D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 9.230,00D | 15.420,00 | – | 15.420,00D | 24.650,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 8.780,00D | 27.335,00 | – | 27.335,00D | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 6.869,57D | 4.769,41 | – | 4.769,41D | 11.638,98D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 3.419,76D | 7.034,90 | – | 7.034,90D | 10.454,66D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 131.350,48D | 131.655,43 | 55.840,13 | 75.815,30D | 207.165,78D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 93,80D | 46,90 | – | 46,90D | 140,70D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 292,16D | 146,08 | – | 146,08D | 438,24D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | – | – | – | 2.441,50D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | – | – | – | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 49.047,10D | 30.086,54 | – | 30.086,54D | 79.133,64D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 1.694,93D | 794,39 | – | 794,39D | 2.489,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 0,00C | 1.560,20 | – | 1.560,20D | 1.560,20D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 52,32D | 1.680,00 | – | 1.680,00D | 1.732,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 742,50D | 371,25 | – | 371,25D | 1.113,75D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 1.957,62D | 978,81 | – | 978,81D | 2.936,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 298,20D | 149,10 | – | 149,10D | 447,30D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 3.155,70D | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 4.733,55D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 6.306,49D | 3.264,97 | – | 3.264,97D | 9.571,46D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 38.809,17D | 20.092,12 | – | 20.092,12D | 58.901,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 1.750,00D | 875,00 | – | 875,00D | 2.625,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54 |
253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.985.186,60 | 1.985.186,60 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.095.766,18C | – | 1.984.058,10 | 1.984.058,10C | 8.079.824,28C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.959.131,02C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 5.959.358,57C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.480.267,61C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 3.480.495,16C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.480.267,61C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 3.480.495,16C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.480.267,61C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 3.480.495,16C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.480.267,61C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 3.480.495,16C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 2.480.267,61C | – | 1.000.227,55 | 1.000.227,55C | 3.480.495,16C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 348.345,99D | 1.690.884,71 | 1.128,50 | 1.689.756,21D | 2.038.102,20D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 348.345,99D | 1.690.884,71 | 1.128,50 | 1.689.756,21D | 2.038.102,20D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 17.819,14D | 11.080,71 | 1.128,50 | 9.952,21D | 27.771,35D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 17.819,14D | 11.080,71 | 1.128,50 | 9.952,21D | 27.771,35D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 17.819,14D | 11.080,71 | 1.128,50 | 9.952,21D | 27.771,35D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 17.819,14D | 11.080,71 | 1.128,50 | 9.952,21D | 27.771,35D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 13.028,06D | 7.525,83 | – | 7.525,83D | 20.553,89D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 438,61D | 209,39 | 0,03 | 209,36D | 647,97D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 4.352,47D | 3.345,49 | 1.128,47 | 2.217,02D | 6.569,49D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.747.420,19D | 294.301,89 | – | 294.301,89D | 6.041.722,08D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
DF-Previdência · março de 2026
Ativo
216.070.617,44
Passivo
216.070.617,44
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 210.746.393,11D | 33.303.391,28 | 27.979.166,95 | 5.324.224,33D | 216.070.617,44D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 16.055.422,30 | 16.053.506,42 | 1.915,88D | 1.915,88D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 9.822.375,62 | 9.822.198,22 | 177,40D | 177,40D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 9.822.375,62 | 9.822.198,22 | 177,40D | 177,40D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.233.046,68 | 6.231.308,20 | 1.738,48D | 1.738,48D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.233.046,68 | 6.231.308,20 | 1.738,48D | 1.738,48D |
| 1.02REALIZÁVEL | 210.746.393,11D | 17.247.968,98 | 11.925.660,53 | 5.322.308,45D | 216.068.701,56D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.185,85D | 5.891.233,29 | 5.889.956,19 | 1.277,10D | 29.462,95D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.888.578,39 | 5.889.956,19 | 1.377,80C | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.888.578,39 | 5.889.956,19 | 1.377,80C | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.900.761,46 | 2.901.450,36 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.987.744,63 | 2.988.433,53 | 688,90C | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 21.543,47D | 2.654,90 | – | 2.654,90D | 24.198,37D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 21.543,47D | 2.654,90 | – | 2.654,90D | 24.198,37D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 21.543,47D | 2.654,90 | – | 2.654,90D | 24.198,37D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 21.543,47D | 2.654,90 | – | 2.654,90D | 24.198,37D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 20.564,02D | 2.608,00 | – | 2.608,00D | 23.172,02D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 284,90D | 46,90 | – | 46,90D | 331,80D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 210.718.207,26D | 11.356.735,69 | 6.035.704,34 | 5.321.031,35D | 216.039.238,61D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.063.889,40D | 983.830,55 | – | 983.830,55D | 66.047.719,95D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 145.654.317,86D | 10.372.905,14 | 6.035.704,34 | 4.337.200,80D | 149.991.518,66D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 103.006.535,82D | 10.372.905,14 | 4.455.290,84 | 5.917.614,30D | 108.924.150,12D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 103.006.535,82D | 10.372.905,14 | 4.455.290,84 | 5.917.614,30D | 108.924.150,12D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 103.006.535,82D | 10.372.905,14 | 4.455.290,84 | 5.917.614,30D | 108.924.150,12D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 103.006.535,82D | 10.372.905,14 | 4.455.290,84 | 5.917.614,30D | 108.924.150,12D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.916.700,30D | – | 795.970,50 | 795.970,50C | 17.120.729,80D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.870.793,86D | – | 274.485,81 | 274.485,81C | 14.596.308,05D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 9.860.287,88D | – | 509.957,19 | 509.957,19C | 9.350.330,69D |
| 2PASSIVO | 210.746.393,11C | 804.344,23 | 6.128.568,56 | 5.324.224,33C | 216.070.617,44C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 145.064,44C | 792.624,15 | 803.367,23 | 10.743,08C | 155.807,52C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 138.689,00C | 786.236,40 | 795.642,07 | 9.405,67C | 148.094,67C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 255.974,91 | 255.974,91 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 71.321,16 | 71.321,16 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 184.653,75 | 184.653,75 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 16.645,62C | 16.645,62 | 13.220,10 | 3.425,52D | 13.220,10C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 119.532,73C | 83.279,81 | 88.721,50 | 5.441,69C | 124.974,42C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 9.900,15C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 9.900,15C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 9.900,15C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,65C | 21.078,49 | 28.467,99 | 7.389,50C | 9.900,15C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 19.950,02 | 19.950,02 | – | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 0,00C | – | 7.389,50 | 7.389,50C | 7.389,50C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 2.120,65C | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.120,65C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 6.375,44C | 6.387,75 | 7.725,16 | 1.337,41C | 7.712,85C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 210.601.328,67C | 11.720,08 | 5.325.201,33 | 5.313.481,25C | 215.914.809,92C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 210.548.379,07C | 11.720,08 | 5.246.733,28 | 5.235.013,20C | 215.783.392,27C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 98.208.061,36C | – | 2.601.311,66 | 2.601.311,66C | 100.809.373,02C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 98.208.061,36C | – | 2.601.311,66 | 2.601.311,66C | 100.809.373,02C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 99.786.396,50C | – | 2.645.366,05 | 2.645.366,05C | 102.431.762,55C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 99.786.396,50C | – | 2.645.366,05 | 2.645.366,05C | 102.431.762,55C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.496.648,88C | 11.720,08 | – | 11.720,08D | 12.484.928,80C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.496.648,88C | 11.720,08 | – | 11.720,08D | 12.484.928,80C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 57.272,33C | – | 55,57 | 55,57C | 57.327,90C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 57.272,33C | – | 55,57 | 55,57C | 57.327,90C |
| 2.03.02FUNDOS | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 52.949,60C | – | 78.468,05 | 78.468,05C | 131.417,65C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 6.111.342,51 | 6.111.342,51 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 11.609.999,42C | 1.625,08 | 5.888.825,67 | 5.887.200,59C | 17.497.200,01C |
| 3.01.01CORRENTES | 11.605.897,68C | 1.625,08 | 5.888.825,67 | 5.887.200,59C | 17.493.098,27C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 5.333.462,61C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 8.021.168,56C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.305.254,78C | 880,54 | 2.705.673,14 | 2.704.792,60C | 8.010.047,38C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 5.266.504,13C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 7.954.210,08C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 5.266.504,13C | 640,68 | 2.688.346,63 | 2.687.705,95C | 7.954.210,08C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 38.750,65C | 239,86 | 17.326,51 | 17.086,65C | 55.837,30C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 38.750,65C | 239,86 | 17.326,51 | 17.086,65C | 55.837,30C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 343,11C | – | 70,13 | 70,13C | 413,24C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 164.996,60C | – | 88.086,20 | 88.086,20C | 253.082,80C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 801.840,58C | 103,86 | 406.649,57 | 406.545,71C | 1.208.386,29C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 402.846,88C | 48,22 | 203.055,78 | 203.007,56C | 605.854,44C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 398.983,09C | 55,64 | 203.591,62 | 203.535,98C | 602.519,07C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.02DEDUÇÕES | 948.239,19D | 377.866,53 | – | 377.866,53D | 1.326.105,72D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 561.810,79D | 269.195,01 | – | 269.195,01D | 831.005,80D |
| 3.02.03.01RESGATE | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 157.676,90D | 84.541,26 | – | 84.541,26D | 242.218,16D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 404.133,89D | 184.653,75 | – | 184.653,75D | 588.787,64D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 165.266,60D | 88.721,50 | – | 88.721,50D | 253.988,10D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 221.161,80D | 19.950,02 | – | 19.950,02D | 241.111,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 205.864,50D | 18.553,52 | – | 18.553,52D | 224.418,02D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 15.297,30D | 1.396,50 | – | 1.396,50D | 16.693,80D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 786.543,28D | 406.649,57 | 1.500,36 | 405.149,21D | 1.191.692,49D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 395.198,23D | 203.055,78 | 746,47 | 202.309,31D | 597.507,54D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 391.334,44D | 203.591,62 | 753,89 | 202.837,73D | 594.172,17D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 10,61D | 2,17 | – | 2,17D | 12,78D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 5.585.816,04C | – | 209.296,40 | 209.296,40C | 5.795.112,44C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 15.408.083,39D | 5.246.733,28 | 11.720,08 | 5.235.013,20D | 20.643.096,59D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 52.949,60D | 78.468,05 | – | 78.468,05D | 131.417,65D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.897.954,03 | 1.897.954,03 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.931.945,16C | – | 1.897.954,03 | 1.897.954,03C | 7.829.899,19C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 1.136.635,16C | – | 983.830,55 | 983.830,55C | 2.120.465,71C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.795.310,00C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 5.709.433,48C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.316.446,59C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 3.230.570,07C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.316.446,59C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 3.230.570,07C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.316.446,59C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 3.230.570,07C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.316.446,59C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 3.230.570,07C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 2.316.446,59C | – | 914.123,48 | 914.123,48C | 3.230.570,07C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.037.353,99C | – | – | – | 2.037.353,99C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 441.509,42C | – | – | – | 441.509,42C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 346.129,12D | 1.688.657,63 | – | 1.688.657,63D | 2.034.786,75D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 346.129,12D | 1.688.657,63 | – | 1.688.657,63D | 2.034.786,75D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 99.390,50 | – | 99.390,50D | 99.390,50D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 795.970,50 | – | 795.970,50D | 795.970,50D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 0,00D | 274.485,81 | – | 274.485,81D | 274.485,81D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 330.526,85D | 509.957,19 | – | 509.957,19D | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 15.602,27D | 8.853,63 | – | 8.853,63D | 24.455,90D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 15.602,27D | 8.853,63 | – | 8.853,63D | 24.455,90D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 15.602,27D | 8.853,63 | – | 8.853,63D | 24.455,90D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 15.602,27D | 8.853,63 | – | 8.853,63D | 24.455,90D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 11.028,06D | 6.525,83 | – | 6.525,83D | 17.553,89D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 435,22D | 207,75 | – | 207,75D | 642,97D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 4.138,99D | 2.120,05 | – | 2.120,05D | 6.259,04D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 5.585.816,04D | 209.296,40 | – | 209.296,40D | 5.795.112,44D |
PGA · março de 2026
Ativo
7.497.795,54
Passivo
7.497.795,54
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.512.974,17D | 2.367.665,32 | 2.382.843,95 | 15.178,63C | 7.497.795,54D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 1.432.193,96 | 1.432.193,96 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 891.191,97 | 891.191,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 891.191,97 | 891.191,97 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 541.001,99 | 541.001,99 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 541.001,99 | 541.001,99 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.425.506,78D | 935.471,36 | 947.944,23 | 12.472,87C | 7.413.033,91D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997,56D | 459.383,74 | 447.933,60 | 11.450,14D | 33.447,70D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 0,00D | 448.886,98 | 437.406,58 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 409.257,57 | 409.257,57 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 205.663,78 | 205.663,78 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 203.591,62 | 203.591,62 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 27.481,23 | 16.000,83 | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 16.000,83 | 16.000,83 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 0,00D | 11.480,40 | – | 11.480,40D | 11.480,40D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.148,18 | 12.148,18 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.273,55D | 9.368,29 | 9.398,55 | 30,26C | 10.243,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 1.750,00D | – | 875,00 | 875,00C | 875,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 1.750,00D | – | 875,00 | 875,00C | 875,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 9.368,29 | 8.523,55 | 844,74D | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 9.368,29 | 8.523,55 | 844,74D | 9.368,29D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 2.335,83D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 2.120,65D | 1.128,47 | 1.128,47 | – | 2.120,65D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.403.509,22D | 476.087,62 | 500.010,63 | 23.923,01C | 7.379.586,21D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 87.467,39D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 84.761,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.053,35D | – | 978,81 | 978,81C | 69.074,54D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 47.408,30C | – | 978,81 | 978,81C | 48.387,11C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.680,44D | – | 149,10 | 149,10C | 7.531,34D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.214,88C | – | 149,10 | 149,10C | 10.363,98C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 9.733,60D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 8.155,75D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 145.321,57C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 146.899,42C |
| 2PASSIVO | 7.512.974,17C | 775.789,59 | 760.610,96 | 15.178,63D | 7.497.795,54C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.510.599,05C | 453.482,86 | 760.610,96 | 307.128,10C | 29.817.727,15C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.508.411,84C | 451.275,70 | 758.383,88 | 307.108,18C | 29.815.520,02C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 619.473,29C | 425.309,11 | 475.156,90 | 49.847,79C | 669.321,08C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 547.185,59C | 287.839,26 | 323.664,42 | 35.825,16C | 583.010,75C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 94.145,75C | 180.681,28 | 183.557,12 | 2.875,84C | 97.021,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 12.336,93C | 12.336,93 | 13.156,28 | 819,35C | 13.156,28C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 51.024,65C | 51.024,65 | 49.505,35 | 1.519,30D | 49.505,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 23.064,29C | 23.134,29 | 24.613,74 | 1.479,45C | 24.543,74C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 334.032,16C | – | 31.168,38 | 31.168,38C | 365.200,54C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 32.581,81C | 17.280,88 | 18.282,32 | 1.001,44C | 33.583,25C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 72.287,70C | 137.469,85 | 151.492,48 | 14.022,63C | 86.310,33C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 72.287,70C | 137.469,85 | 151.492,48 | 14.022,63C | 86.310,33C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 16.195,71C | 28.971,90 | 42.994,53 | 14.022,63C | 30.218,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,60C | 3.482,60 | 3.508,85 | 26,25C | 3.508,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 863,85 | 26,25C | 863,85C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.645,00C | 2.645,00 | 2.645,00 | – | 2.645,00C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 22.483,99C | 22.483,99 | 23.357,09 | 873,10C | 23.357,09C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.142,92C | 3.142,92 | 3.264,97 | 122,05C | 3.264,97C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 19.341,07C | 19.341,07 | 20.092,12 | 751,05C | 20.092,12C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 29.083.949,18C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.830.243,04C | – | 253.706,14 | 253.706,14C | 9.083.949,18C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 20.848,92C | – | 2.654,90 | 2.654,90C | 23.503,82C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 20.848,92C | – | 2.654,90 | 2.654,90C | 23.503,82C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 20.848,92C | – | 2.654,90 | 2.654,90C | 23.503,82C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 20.848,92C | – | 2.654,90 | 2.654,90C | 23.503,82C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 20.564,02C | – | 2.608,00 | 2.608,00C | 23.172,02C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 284,90C | – | 46,90 | 46,90C | 331,80C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.187,21C | 2.207,16 | 2.227,08 | 19,92C | 2.207,13C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02FUNDOS | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 21.997.624,88D | 322.306,73 | – | 322.306,73D | 22.319.931,61D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 902.104,05 | 902.104,05 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 808.625,23C | 1.500,36 | 418.797,75 | 417.297,39C | 1.225.922,62C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 786.543,28C | 1.500,36 | 406.649,57 | 405.149,21C | 1.191.692,49C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 786.543,28C | 1.500,36 | 406.649,57 | 405.149,21C | 1.191.692,49C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 395.198,23C | 746,47 | 203.055,78 | 202.309,31C | 597.507,54C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 391.334,44C | 753,89 | 203.591,62 | 202.837,73C | 594.172,17C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 10,61C | – | 2,17 | 2,17C | 12,78C |
| 4.01.04DIRETAS | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 22.081,95C | – | 12.148,18 | 12.148,18C | 34.230,13C |
| 4.02DESPESAS | 1.258.276,05D | 900.603,69 | 75.994,08 | 824.609,61D | 2.082.885,66D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 963.699,51D | 646.897,55 | 75.994,08 | 570.903,47D | 1.534.602,98D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 693.606,53D | 399.252,58 | 20.153,95 | 379.098,63D | 1.072.705,16D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 52.262,60D | 28.744,43 | – | 28.744,43D | 81.007,03D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 31.357,56D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 47.036,34D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 20.905,04D | 13.065,65 | – | 13.065,65D | 33.970,69D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 173.912,26D | 111.463,20 | 17.182,01 | 94.281,19D | 268.193,45D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 8.918,32D | 3.924,44 | – | 3.924,44D | 12.842,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 6.593,52D | 3.772,89 | – | 3.772,89D | 10.366,41D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 14.599,40D | 20.955,28 | 13.580,30 | 7.374,98D | 21.974,38D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 4.645,55D | 2.322,79 | – | 2.322,79D | 6.968,34D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 3.484,16D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 5.226,24D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 82.963,33D | 47.161,25 | – | 47.161,25D | 130.124,58D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 10.480,32D | 5.240,15 | – | 5.240,15D | 15.720,47D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 7.860,21D | 3.930,10 | – | 3.930,10D | 11.790,31D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 21.181,68D | 12.120,43 | – | 12.120,43D | 33.302,11D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 3.531,83D | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 5.297,74D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 2.648,91D | 1.324,46 | – | 1.324,46D | 3.973,37D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 4.914,53D | 5.112,92 | 2.556,46 | 2.556,46D | 7.470,99D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 2.090,50D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 3.135,75D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 377.706,16D | 211.925,82 | 2.971,94 | 208.953,88D | 586.660,04D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 193.524,07D | 101.292,38 | – | 101.292,38D | 294.816,45D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 5.750,75D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 7.846,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 15.219,59D | 8.103,34 | – | 8.103,34D | 23.322,93D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 48.893,26D | 26.032,13 | – | 26.032,13D | 74.925,39D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 21.807,92D | 13.555,30 | 29,05 | 13.526,25D | 35.334,17D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 5.985,32D | 5.885,78 | 2.942,89 | 2.942,89D | 8.928,21D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 16.882,07D | 8.441,04 | – | 8.441,04D | 25.323,11D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 18.803,39D | 16.460,72 | – | 16.460,72D | 35.264,11D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 503,72D | 251,86 | – | 251,86D | 755,58D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 38.647,18D | 21.584,42 | – | 21.584,42D | 60.231,60D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 5.999,70D | 5.378,81 | – | 5.378,81D | 11.378,51D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 5.689,19D | 2.844,64 | – | 2.844,64D | 8.533,83D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 75.349,56D | 37.937,49 | – | 37.937,49D | 113.287,05D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 14.375,95D | 9.181,64 | – | 9.181,64D | 23.557,59D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 10.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 16.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 1.936,00D | 968,00 | – | 968,00D | 2.904,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 1.891,56D | 2.213,64 | – | 2.213,64D | 4.105,20D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.010,00D | 42.755,00 | – | 42.755,00D | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 9.230,00D | 15.420,00 | – | 15.420,00D | 24.650,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 8.780,00D | 27.335,00 | – | 27.335,00D | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 10.289,33D | 11.804,31 | – | 11.804,31D | 22.093,64D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 6.869,57D | 4.769,41 | – | 4.769,41D | 11.638,98D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 3.419,76D | 7.034,90 | – | 7.034,90D | 10.454,66D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 131.350,48D | 131.655,43 | 55.840,13 | 75.815,30D | 207.165,78D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 114.414,72D | 113.047,49 | 55.840,13 | 57.207,36D | 171.622,08D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 0,00C | 10.350,00 | – | 10.350,00D | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 13.760,94D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 21.419,18D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 347,36D | 406,72 | – | 406,72D | 754,08D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 2.827,46D | 192,98 | – | 192,98D | 3.020,44D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 93,80D | 46,90 | – | 46,90D | 140,70D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 292,16D | 146,08 | – | 146,08D | 438,24D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | – | – | – | 2.441,50D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 57.968,13D | 34.492,38 | – | 34.492,38D | 92.460,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | – | – | – | 3.825,06D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 49.047,10D | 30.086,54 | – | 30.086,54D | 79.133,64D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 1.694,93D | 794,39 | – | 794,39D | 2.489,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 0,00C | 1.560,20 | – | 1.560,20D | 1.560,20D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 52,32D | 1.680,00 | – | 1.680,00D | 1.732,32D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 742,50D | 371,25 | – | 371,25D | 1.113,75D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 5.411,52D | 2.705,76 | – | 2.705,76D | 8.117,28D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 1.957,62D | 978,81 | – | 978,81D | 2.936,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 298,20D | 149,10 | – | 149,10D | 447,30D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 3.155,70D | 1.577,85 | – | 1.577,85D | 4.733,55D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 46.865,66D | 24.232,09 | – | 24.232,09D | 71.097,75D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 6.306,49D | 3.264,97 | – | 3.264,97D | 9.571,46D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 38.809,17D | 20.092,12 | – | 20.092,12D | 58.901,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 1.750,00D | 875,00 | – | 875,00D | 2.625,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | – | – | – | 197,86D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 294.576,54D | 253.706,14 | – | 253.706,14D | 548.282,68D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 161.604,15C | – | 85.005,49 | 85.005,49C | 246.609,64C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 288.046,67C | – | 322.306,73 | 322.306,73C | 610.353,40C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 87.232,57 | 87.232,57 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 163.821,02C | – | 86.104,07 | 86.104,07C | 249.925,09C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 2.216,87D | 2.227,08 | 1.128,50 | 1.098,58D | 3.315,45D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 2.000,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 3.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 3,39D | 1,64 | 0,03 | 1,61D | 5,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 213,48D | 1.225,44 | 1.128,47 | 96,97D | 310,45D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 161.604,15D | 85.005,49 | – | 85.005,49D | 246.609,64D |
Consolidado · abril de 2026
Ativo
232.342.640,08
Passivo
232.342.640,08
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 223.542.788,51D | 29.793.092,26 | 20.993.240,69 | 8.799.851,57D | 232.342.640,08D |
| 1.01DISPONÍVEL | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.915,88D | 13.558.244,37 | 13.559.550,25 | 1.305,88C | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 177,40D | 6.782.026,42 | 6.781.593,82 | 432,60D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 177,40D | 5.765.296,25 | 5.765.473,65 | 177,40C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 1.016.730,17 | 1.016.120,17 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 1.738,48D | 6.776.217,95 | 6.777.956,43 | 1.738,48C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 1.738,48D | 6.184.127,24 | 6.185.865,72 | 1.738,48C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 592.090,71 | 592.090,71 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 223.456.111,00D | 16.203.507,89 | 7.430.517,29 | 8.772.990,60D | 232.229.101,60D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.959,13D | 6.157.872,35 | 6.158.156,36 | 284,01C | 5.675,12D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 5.264,58D | 6.156.123,88 | 6.156.123,88 | – | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.264,58D | 6.156.123,88 | 6.156.123,88 | – | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 694,55D | 1.748,47 | 2.032,48 | 284,01C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 1.748,47 | 2.032,48 | 284,01C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 1.748,47 | 2.032,48 | 284,01C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 694,55D | 1.748,47 | 2.032,48 | 284,01C | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | 57,14 | 341,15 | 284,01C | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 1.644,43 | 1.644,43 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 31.327,05D | 464.164,09 | 464.656,59 | 492,50C | 30.834,55D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 11.480,40D | 453.672,84 | 453.290,34 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 427.145,11 | 427.145,11 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PAT ROCINADOR(ES) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 875,00D | – | 875,00 | 875,00C | 0,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 875,00D | – | 875,00 | 875,00C | 0,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 9.368,29D | 9.368,29 | 9.368,29 | – | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 9.368,29D | 9.368,29 | 9.368,29 | – | 9.368,29D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 223.418.824,82D | 9.581.471,45 | 807.704,34 | 8.773.767,11D | 232.192.591,93D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 157.371.104,87D | 8.655.992,39 | 807.704,34 | 7.848.288,05D | 165.219.392,92D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.303.736,33D | 7.658.704,81 | 652.298,63 | 7.006.406,18D | 123.310.142,51D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.303.736,33D | 7.658.704,81 | 652.298,63 | 7.006.406,18D | 123.310.142,51D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.303.736,33D | 7.658.704,81 | 652.298,63 | 7.006.406,18D | 123.310.142,51D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 116.303.736,33D | 7.658.704,81 | 652.298,63 | 7.006.406,18D | 123.310.142,51D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.074,54D | 4.300,00 | 995,53 | 3.304,47D | 72.379,01D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | 4.300,00 | – | 4.300,00D | 121.761,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 48.387,11C | – | 995,53 | 995,53C | 49.382,64C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.531,34D | – | 149,10 | 149,10C | 7.382,24D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.363,98C | – | 149,10 | 149,10C | 10.513,08C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 8.155,75D | 27.040,00 | 2.028,52 | 25.011,48D | 33.167,23D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | 27.040,00 | – | 27.040,00D | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 146.899,42C | – | 2.028,52 | 2.028,52C | 148.927,94C |
| 2PASSIVO | 223.542.788,51C | 1.349.031,23 | 10.148.882,80 | 8.799.851,57C | 232.342.640,08C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.947.910,20C | 1.174.864,15 | 1.374.102,31 | 199.238,16C | 30.147.148,36C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 145.974,02C | 626.586,94 | 605.512,72 | 21.074,22D | 124.899,80C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.779,50C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 390,01C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.779,50C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 390,01C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.779,50C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 390,01C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.779,50C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 390,01C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 78.850,53 | 78.850,54 | 0,01C | 259,07C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 7.389,50C | 7.389,50 | – | 7.389,50D | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.792.016,20C | 538.357,23 | 759.032,58 | 220.675,35C | 30.012.691,55C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 583.010,75C | 291.922,85 | 313.488,32 | 21.565,47C | 604.576,22C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 97.021,59C | 173.476,43 | 179.120,75 | 5.644,32C | 102.665,91C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.156,28C | 13.156,28 | 13.378,47 | 222,19C | 13.378,47C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 49.505,35C | 50.493,42 | 51.728,10 | 1.234,68C | 50.740,03C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 24.543,74C | 24.613,74 | 23.955,84 | 657,90D | 23.885,84C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 365.200,54C | 25.848,36 | 22.688,29 | 3.160,07D | 362.040,47C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 33.583,25C | – | 18.282,25 | 18.282,25C | 51.865,50C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 4.334,62 | 4.334,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 86.310,33C | 217.795,49 | 218.142,47 | 346,98C | 86.657,31C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 86.310,33C | 217.795,49 | 218.142,47 | 346,98C | 86.657,31C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 30.218,34C | 109.297,54 | 109.644,52 | 346,98C | 30.565,32C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 863,85C | 863,85 | 1.177,26 | 313,41C | 1.177,26C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.645,00C | 2.645,00 | 3.779,33 | 1.134,33C | 3.779,33C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.264,97C | 3.264,97 | 3.607,82 | 342,85C | 3.607,82C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 20.092,12C | 20.092,12 | 22.201,97 | 2.109,85C | 22.201,97C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 9.278.811,64C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 1.772,95 | 1.772,95 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 1.772,95 | 1.772,95 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 1.772,95 | 1.772,95 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 1.772,95 | 1.772,95 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.05Recursos a pagar | 0,00C | 81,62 | 81,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 1.644,43 | 1.644,43 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.919,98C | 9.919,98 | 9.557,01 | 362,97D | 9.557,01C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 193.594.878,31C | 174.167,08 | 8.774.780,49 | 8.600.613,41C | 202.195.491,72C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 100.809.373,02C | – | 4.269.505,29 | 4.269.505,29C | 105.078.878,31C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 100.809.373,02C | – | 4.269.505,29 | 4.269.505,29C | 105.078.878,31C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 102.431.762,55C | – | 2.672.373,71 | 2.672.373,71C | 105.104.136,26C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 102.431.762,55C | – | 2.672.373,71 | 2.672.373,71C | 105.104.136,26C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.484.928,80C | – | 181.237,70 | 181.237,70C | 12.666.166,50C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.484.928,80C | – | 181.237,70 | 181.237,70C | 12.666.166,50C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 57.327,90C | – | 832,20 | 832,20C | 58.160,10C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 57.327,90C | – | 832,20 | 832,20C | 58.160,10C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 0,00C | – | 1.641.971,68 | 1.641.971,68C | 1.641.971,68C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 0,00C | – | 1.641.971,68 | 1.641.971,68C | 1.641.971,68C |
| 2.03.02FUNDOS | 22.188.513,96D | 174.167,08 | 8.859,91 | 165.307,17D | 22.353.821,13D |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 9.378.367,16 | 9.378.367,16 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 17.497.200,01C | 853,08 | 6.157.034,10 | 6.156.181,02C | 23.653.381,03C |
| 3.01.01CORRENTES | 17.493.098,27C | 853,08 | 6.156.976,96 | 6.156.123,88C | 23.649.222,15C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 7.954.210,08C | – | 2.813.414,14 | 2.813.414,14C | 10.767.624,22C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 7.954.210,08C | – | 2.813.414,14 | 2.813.414,14C | 10.767.624,22C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 55.837,30C | – | 19.382,39 | 19.382,39C | 75.219,69C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 55.837,30C | – | 19.382,39 | 19.382,39C | 75.219,69C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 605.854,44C | – | 212.434,45 | 212.434,45C | 818.288,89C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 602.519,07C | – | 213.063,24 | 213.063,24C | 815.582,31C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.326.105,72D | 177.233,73 | 853,08 | 176.380,65D | 1.502.486,37D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 831.005,80D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 843.814,25D |
| 3.02.03.01RESGATE | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 224.418,02D | 73.395,98 | – | 73.395,98D | 297.814,00D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 16.693,80D | 5.442,82 | – | 5.442,82D | 22.136,62D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 597.507,54D | 212.434,45 | 2.721,41 | 209.713,04D | 807.220,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 594.172,17D | 213.063,24 | 2.721,41 | 210.341,83D | 804.514,00D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 12,78D | 2,17 | – | 2,17D | 14,95D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 808.939,88 | 808.939,88 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 1.225.922,62C | 5.442,82 | 480.779,53 | 475.336,71C | 1.701.259,33C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.191.692,49C | 5.442,82 | 425.499,86 | 420.057,04C | 1.611.749,53C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 1.191.692,49C | 5.442,82 | 425.499,86 | 420.057,04C | 1.611.749,53C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.04DIRETAS | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 34.230,13C | – | 12.491,97 | 12.491,97C | 46.722,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 0,00C | – | 42.787,70 | 42.787,70C | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 2.082.885,66D | 803.497,06 | 74.280,84 | 729.216,22D | 2.812.101,88D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.534.602,98D | 608.634,60 | 74.280,84 | 534.353,76D | 2.068.956,74D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.072.705,16D | 376.464,44 | 18.440,71 | 358.023,73D | 1.430.728,89D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 81.007,03D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 107.138,33D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 12.842,76D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 16.493,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 10.366,41D | 2.838,71 | – | 2.838,71D | 13.205,12D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 21.974,38D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 31.635,86D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 6.968,34D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 9.291,12D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 5.226,24D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 6.968,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 130.124,58D | 35.483,99 | – | 35.483,99D | 165.608,57D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 15.720,47D | 5.240,15 | – | 5.240,15D | 20.960,62D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 11.790,31D | 3.930,06 | – | 3.930,06D | 15.720,37D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 33.302,11D | 9.119,38 | – | 9.119,38D | 42.421,49D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 5.297,74D | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 7.063,65D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 3.973,37D | 1.324,43 | – | 1.324,43D | 5.297,80D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 7.470,99D | 5.105,38 | 2.552,69 | 2.552,69D | 10.023,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 3.135,75D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 4.181,00D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 294.816,45D | 99.521,61 | – | 99.521,61D | 394.338,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 7.846,15D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 9.941,55D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 23.322,93D | 7.961,68 | – | 7.961,68D | 31.284,61D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 74.925,39D | 25.577,03 | – | 25.577,03D | 100.502,42D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 35.334,17D | 16.201,75 | 29,05 | 16.172,70D | 51.506,87D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 8.928,21D | 7.140,40 | 3.570,20 | 3.570,20D | 12.498,41D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 25.323,11D | 8.441,04 | – | 8.441,04D | 33.764,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 35.264,11D | 10.118,15 | – | 10.118,15D | 45.382,26D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 755,58D | 251,86 | – | 251,86D | 1.007,44D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 60.231,60D | 20.077,20 | – | 20.077,20D | 80.308,80D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 11.378,51D | 3.241,30 | – | 3.241,30D | 14.619,81D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 8.533,83D | 2.844,64 | – | 2.844,64D | 11.378,47D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 16.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 22.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 2.904,00D | 968,00 | – | 968,00D | 3.872,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 4.105,20D | 2.059,08 | – | 2.059,08D | 6.164,28D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 24.650,00D | – | – | – | 24.650,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 11.638,98D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 14.444,15D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 10.454,66D | – | – | – | 10.454,66D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.165,78D | 165.573,36 | 55.840,13 | 109.733,23D | 316.899,01D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 0,00C | 7.000,00 | – | 7.000,00D | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 754,08D | 427,36 | – | 427,36D | 1.181,44D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 140,70D | 46,90 | – | 46,90D | 187,60D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 438,24D | 146,08 | – | 146,08D | 584,32D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | – | – | – | 2.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 0,00C | 15.940,00 | – | 15.940,00D | 15.940,00D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | 2.995,06 | – | 2.995,06D | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 79.133,64D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 106.851,93D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 2.489,32D | 789,17 | – | 789,17D | 3.278,49D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 1.560,20D | 1.667,80 | – | 1.667,80D | 3.228,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.732,32D | 57,60 | – | 57,60D | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.113,75D | 371,25 | – | 371,25D | 1.485,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 0,00C | 252,90 | – | 252,90D | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 2.936,43D | 995,53 | – | 995,53D | 3.931,96D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 447,30D | 149,10 | – | 149,10D | 596,40D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 4.733,55D | 2.028,52 | – | 2.028,52D | 6.762,07D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 9.571,46D | 3.607,82 | – | 3.607,82D | 13.179,28D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 58.901,29D | 22.201,97 | – | 22.201,97D | 81.103,26D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 2.625,00D | 875,00 | – | 875,00D | 3.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.460.835,27 | 3.460.835,27 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 8.079.824,28C | – | 3.459.702,09 | 3.459.702,09C | 11.539.526,37C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.959.358,57C | – | 2.534.223,03 | 2.534.223,03C | 8.493.581,60C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.480.495,16C | – | 1.536.935,45 | 1.536.935,45C | 5.017.430,61C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.480.495,16C | – | 1.536.935,45 | 1.536.935,45C | 5.017.430,61C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.480.495,16C | – | 1.536.935,45 | 1.536.935,45C | 5.017.430,61C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.480.495,16C | – | 1.536.935,45 | 1.536.935,45C | 5.017.430,61C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 3.480.495,16C | – | 1.536.935,45 | 1.536.935,45C | 5.017.430,61C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.038.102,20D | 166.085,68 | 1.133,18 | 164.952,50D | 2.203.054,70D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.038.102,20D | 166.085,68 | 1.133,18 | 164.952,50D | 2.203.054,70D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 27.771,35D | 10.679,97 | 1.133,18 | 9.546,79D | 37.318,14D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 27.771,35D | 10.679,97 | 1.133,18 | 9.546,79D | 37.318,14D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 27.771,35D | 10.679,97 | 1.133,18 | 9.546,79D | 37.318,14D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 27.771,35D | 10.679,97 | 1.133,18 | 9.546,79D | 37.318,14D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 20.553,89D | 7.173,08 | – | 7.173,08D | 27.726,97D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 647,97D | 204,55 | 4,83 | 199,72D | 847,69D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 6.569,49D | 3.302,34 | 1.128,35 | 2.173,99D | 8.743,48D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.041.722,08D | 3.294.749,59 | – | 3.294.749,59D | 9.336.471,67D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
DF-Previdência · abril de 2026
Ativo
224.823.963,66
Passivo
224.823.963,66
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 216.070.617,44D | 27.130.871,61 | 18.377.525,39 | 8.753.346,22D | 224.823.963,66D |
| 1.01DISPONÍVEL | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.915,88D | 11.949.423,49 | 11.951.339,37 | 1.915,88C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 177,40D | 5.765.296,25 | 5.765.473,65 | 177,40C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 177,40D | 5.765.296,25 | 5.765.473,65 | 177,40C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 1.738,48D | 6.184.127,24 | 6.185.865,72 | 1.738,48C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 1.738,48D | 6.184.127,24 | 6.185.865,72 | 1.738,48C | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 216.068.701,56D | 15.181.448,12 | 6.426.186,02 | 8.755.262,10D | 224.823.963,66D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.462,95D | 6.157.872,35 | 6.156.496,93 | 1.375,42D | 30.838,37D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 5.264,58D | 6.156.123,88 | 6.156.123,88 | – | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.264,58D | 6.156.123,88 | 6.156.123,88 | – | 5.264,58D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 2.632,29D | 3.034.744,80 | 3.034.744,80 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.121.306,78 | 3.121.306,78 | – | 2.632,29D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 24.198,37D | 1.748,47 | 373,05 | 1.375,42D | 25.573,79D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 24.198,37D | 1.748,47 | 373,05 | 1.375,42D | 25.573,79D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 24.198,37D | 1.748,47 | 373,05 | 1.375,42D | 25.573,79D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 24.198,37D | 1.748,47 | 373,05 | 1.375,42D | 25.573,79D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | 57,14 | 341,15 | 284,01C | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 23.172,02D | 1.644,43 | 31,90 | 1.612,53D | 24.784,55D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 331,80D | 46,90 | – | 46,90D | 378,70D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 216.039.238,61D | 9.023.575,77 | 269.689,09 | 8.753.886,68D | 224.793.125,29D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.047.719,95D | 925.479,06 | – | 925.479,06D | 66.973.199,01D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 149.991.518,66D | 8.098.096,71 | 269.689,09 | 7.828.407,62D | 157.819.926,28D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 108.924.150,12D | 7.100.809,13 | 114.283,38 | 6.986.525,75D | 115.910.675,87D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 108.924.150,12D | 7.100.809,13 | 114.283,38 | 6.986.525,75D | 115.910.675,87D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 108.924.150,12D | 7.100.809,13 | 114.283,38 | 6.986.525,75D | 115.910.675,87D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 108.924.150,12D | 7.100.809,13 | 114.283,38 | 6.986.525,75D | 115.910.675,87D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 17.120.729,80D | 23.794,28 | 155.405,71 | 131.611,43C | 16.989.118,37D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.596.308,05D | 290.409,03 | – | 290.409,03D | 14.886.717,08D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 9.350.330,69D | 683.084,27 | – | 683.084,27D | 10.033.414,96D |
| 2PASSIVO | 216.070.617,44C | 634.299,79 | 9.387.646,01 | 8.753.346,22C | 224.823.963,66C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 155.807,52C | 634.299,79 | 612.865,52 | 21.434,27D | 134.373,25C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 148.094,67C | 626.586,94 | 605.512,72 | 21.074,22D | 127.020,45C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 10.887,14 | 10.887,14 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 13.220,10C | 13.220,10 | 1.921,31 | 11.298,79D | 1.921,31C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 427.144,29 | 427.144,29 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 124.974,42C | 87.972,42 | 85.586,48 | 2.385,94D | 122.588,48C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.900,15C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 2.510,66C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.900,15C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 2.510,66C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.900,15C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 2.510,66C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.900,15C | 87.362,99 | 79.973,50 | 7.389,49D | 2.510,66C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,06C | 78.850,53 | 78.850,54 | 0,01C | 259,07C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 7.389,50C | 7.389,50 | – | 7.389,50D | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 2.120,65C | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.120,65C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 7.712,85C | 7.712,85 | 7.352,80 | 360,05D | 7.352,80C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 215.914.809,92C | – | 8.774.780,49 | 8.774.780,49C | 224.689.590,41C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 215.783.392,27C | – | 8.765.920,58 | 8.765.920,58C | 224.549.312,85C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 100.809.373,02C | – | 4.269.505,29 | 4.269.505,29C | 105.078.878,31C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 100.809.373,02C | – | 4.269.505,29 | 4.269.505,29C | 105.078.878,31C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 102.431.762,55C | – | 2.672.373,71 | 2.672.373,71C | 105.104.136,26C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 102.431.762,55C | – | 2.672.373,71 | 2.672.373,71C | 105.104.136,26C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.484.928,80C | – | 181.237,70 | 181.237,70C | 12.666.166,50C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.484.928,80C | – | 181.237,70 | 181.237,70C | 12.666.166,50C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 57.327,90C | – | 832,20 | 832,20C | 58.160,10C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 57.327,90C | – | 832,20 | 832,20C | 58.160,10C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 0,00C | – | 1.641.971,68 | 1.641.971,68C | 1.641.971,68C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 0,00C | – | 1.641.971,68 | 1.641.971,68C | 1.641.971,68C |
| 2.03.02FUNDOS | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 131.417,65C | – | 8.859,91 | 8.859,91C | 140.277,56C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 9.378.367,16 | 9.378.367,16 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 17.497.200,01C | 853,08 | 6.157.034,10 | 6.156.181,02C | 23.653.381,03C |
| 3.01.01CORRENTES | 17.493.098,27C | 853,08 | 6.156.976,96 | 6.156.123,88C | 23.649.222,15C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 8.021.168,56C | – | 2.813.023,96 | 2.813.023,96C | 10.834.192,52C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.010.047,38C | – | 2.832.796,53 | 2.832.796,53C | 10.842.843,91C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 7.954.210,08C | – | 2.813.414,14 | 2.813.414,14C | 10.767.624,22C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 7.954.210,08C | – | 2.813.414,14 | 2.813.414,14C | 10.767.624,22C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 55.837,30C | – | 19.382,39 | 19.382,39C | 75.219,69C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 55.837,30C | – | 19.382,39 | 19.382,39C | 75.219,69C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 413,24C | – | 70,13 | 70,13C | 483,37C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 253.082,80C | 853,08 | 85.586,48 | 84.733,40C | 337.816,20C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.208.386,29C | – | 425.499,86 | 425.499,86C | 1.633.886,15C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 605.854,44C | – | 212.434,45 | 212.434,45C | 818.288,89C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 602.519,07C | – | 213.063,24 | 213.063,24C | 815.582,31C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | – | – | 4.101,74C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 0,00D | – | 57,14 | 57,14C | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.326.105,72D | 177.233,73 | 853,08 | 176.380,65D | 1.502.486,37D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 831.005,80D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 843.814,25D |
| 3.02.03.01RESGATE | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 242.218,16D | 12.808,45 | – | 12.808,45D | 255.026,61D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 588.787,64D | – | – | – | 588.787,64D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 253.988,10D | 85.586,48 | 853,08 | 84.733,40D | 338.721,50D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 241.111,82D | 78.838,80 | – | 78.838,80D | 319.950,62D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 224.418,02D | 73.395,98 | – | 73.395,98D | 297.814,00D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 16.693,80D | 5.442,82 | – | 5.442,82D | 22.136,62D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.191.692,49D | 425.499,86 | 5.442,82 | 420.057,04D | 1.611.749,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 597.507,54D | 212.434,45 | 2.721,41 | 209.713,04D | 807.220,58D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 594.172,17D | 213.063,24 | 2.721,41 | 210.341,83D | 804.514,00D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 12,78D | 2,17 | – | 2,17D | 14,95D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 5.795.112,44C | – | 3.215.037,16 | 3.215.037,16C | 9.010.149,60C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 20.643.096,59D | 8.765.920,58 | – | 8.765.920,58D | 29.409.017,17D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 131.417,65D | 8.859,91 | – | 8.859,91D | 140.277,56D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 3.378.918,63 | 3.378.918,63 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 7.829.899,19C | – | 3.378.911,33 | 3.378.911,33C | 11.208.810,52C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 2.120.465,71C | – | 925.479,06 | 925.479,06C | 3.045.944,77C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.709.433,48C | – | 2.453.432,27 | 2.453.432,27C | 8.162.865,75C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.230.570,07C | – | 1.456.144,69 | 1.456.144,69C | 4.686.714,76C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.230.570,07C | – | 1.456.144,69 | 1.456.144,69C | 4.686.714,76C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.230.570,07C | – | 1.456.144,69 | 1.456.144,69C | 4.686.714,76C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.230.570,07C | – | 1.456.144,69 | 1.456.144,69C | 4.686.714,76C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 3.230.570,07C | – | 1.456.144,69 | 1.456.144,69C | 4.686.714,76C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.037.353,99C | – | 23.794,28 | 23.794,28C | 2.061.148,27C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 441.509,42C | – | 290.409,03 | 290.409,03C | 731.918,45C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 0,00D | – | 683.084,27 | 683.084,27C | 683.084,27C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.034.786,75D | 163.881,47 | 7,30 | 163.874,17D | 2.198.660,92D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.034.786,75D | 163.881,47 | 7,30 | 163.874,17D | 2.198.660,92D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 99.390,50D | – | – | – | 99.390,50D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 795.970,50D | 155.405,71 | – | 155.405,71D | 951.376,21D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 274.485,81D | – | – | – | 274.485,81D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 24.455,90D | 8.475,76 | 7,30 | 8.468,46D | 32.924,36D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 24.455,90D | 8.475,76 | 7,30 | 8.468,46D | 32.924,36D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 24.455,90D | 8.475,76 | 7,30 | 8.468,46D | 32.924,36D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 24.455,90D | 8.475,76 | 7,30 | 8.468,46D | 32.924,36D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 17.553,89D | 6.173,08 | – | 6.173,08D | 23.726,97D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 642,97D | 202,93 | 4,81 | 198,12D | 841,09D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 6.259,04D | 2.099,75 | 2,49 | 2.097,26D | 8.356,30D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 5.795.112,44D | 3.215.037,16 | – | 3.215.037,16D | 9.010.149,60D |
PGA · abril de 2026
Ativo
7.545.960,32
Passivo
7.545.960,32
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.497.795,54D | 2.662.220,65 | 2.614.055,87 | 48.164,78D | 7.545.960,32D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 1.608.820,88 | 1.608.210,88 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 1.016.730,17 | 1.016.120,17 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 1.016.730,17 | 1.016.120,17 | 610,00D | 610,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 592.090,71 | 592.090,71 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 592.090,71 | 592.090,71 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.413.033,91D | 1.022.059,77 | 1.002.671,84 | 19.387,93D | 7.432.421,84D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 33.447,70D | 464.164,09 | 464.656,59 | 492,50C | 32.955,20D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 11.480,40D | 453.672,84 | 453.290,34 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 427.145,11 | 427.145,11 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 214.094,70 | 214.094,70 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 213.048,24 | 213.048,24 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 11.480,40D | 14.035,76 | 13.653,26 | 382,50D | 11.862,90D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.491,97 | 12.491,97 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 10.243,29D | 9.368,29 | 10.243,29 | 875,00C | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 875,00D | – | 875,00 | 875,00C | 0,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 875,00D | – | 875,00 | 875,00C | 0,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 9.368,29D | 9.368,29 | 9.368,29 | – | 9.368,29D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 9.368,29D | 9.368,29 | 9.368,29 | – | 9.368,29D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 2.335,83D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 2.120,65D | 1.122,96 | 1.122,96 | – | 2.120,65D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.379.586,21D | 557.895,68 | 538.015,25 | 19.880,43D | 7.399.466,64D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 84.761,63D | 31.340,00 | 3.173,15 | 28.166,85D | 112.928,48D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.074,54D | 4.300,00 | 995,53 | 3.304,47D | 72.379,01D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | 4.300,00 | – | 4.300,00D | 121.761,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 48.387,11C | – | 995,53 | 995,53C | 49.382,64C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.531,34D | – | 149,10 | 149,10C | 7.382,24D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.363,98C | – | 149,10 | 149,10C | 10.513,08C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 8.155,75D | 27.040,00 | 2.028,52 | 25.011,48D | 33.167,23D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | 27.040,00 | – | 27.040,00D | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 146.899,42C | – | 2.028,52 | 2.028,52C | 148.927,94C |
| 2PASSIVO | 7.497.795,54C | 713.072,01 | 761.236,79 | 48.164,78C | 7.545.960,32C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.817.727,15C | 538.904,93 | 761.236,79 | 222.331,86C | 30.040.059,01C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.815.520,02C | 536.697,80 | 759.032,58 | 222.334,78C | 30.037.854,80C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 669.321,08C | 509.718,34 | 531.630,79 | 21.912,45C | 691.233,53C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 583.010,75C | 291.922,85 | 313.488,32 | 21.565,47C | 604.576,22C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 97.021,59C | 173.476,43 | 179.120,75 | 5.644,32C | 102.665,91C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.156,28C | 13.156,28 | 13.378,47 | 222,19C | 13.378,47C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 49.505,35C | 50.493,42 | 51.728,10 | 1.234,68C | 50.740,03C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 24.543,74C | 24.613,74 | 23.955,84 | 657,90D | 23.885,84C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 365.200,54C | 25.848,36 | 22.688,29 | 3.160,07D | 362.040,47C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 33.583,25C | – | 18.282,25 | 18.282,25C | 51.865,50C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 4.334,62 | 4.334,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 86.310,33C | 217.795,49 | 218.142,47 | 346,98C | 86.657,31C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 86.310,33C | 217.795,49 | 218.142,47 | 346,98C | 86.657,31C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 30.218,34C | 109.297,54 | 109.644,52 | 346,98C | 30.565,32C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.508,85C | 3.508,85 | 4.956,59 | 1.447,74C | 4.956,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 863,85C | 863,85 | 1.177,26 | 313,41C | 1.177,26C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.645,00C | 2.645,00 | 3.779,33 | 1.134,33C | 3.779,33C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 23.357,09C | 23.357,09 | 25.809,79 | 2.452,70C | 25.809,79C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.264,97C | 3.264,97 | 3.607,82 | 342,85C | 3.607,82C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 20.092,12C | 20.092,12 | 22.201,97 | 2.109,85C | 22.201,97C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 29.278.811,64C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.083.949,18C | – | 194.862,46 | 194.862,46C | 9.278.811,64C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.503,82C | 113,52 | 1.772,95 | 1.659,43C | 25.163,25C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.503,82C | 113,52 | 1.772,95 | 1.659,43C | 25.163,25C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.503,82C | 113,52 | 1.772,95 | 1.659,43C | 25.163,25C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.503,82C | 113,52 | 1.772,95 | 1.659,43C | 25.163,25C |
| 2.01.02.99.01.01.01.05Recursos a pagar | 0,00C | 81,62 | 81,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 23.172,02C | 31,90 | 1.644,43 | 1.612,53C | 24.784,55C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 331,80C | – | 46,90 | 46,90C | 378,70C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.207,13C | 2.207,13 | 2.204,21 | 2,92D | 2.204,21C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02FUNDOS | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.319.931,61D | 174.167,08 | – | 174.167,08D | 22.494.098,69D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 808.939,88 | 808.939,88 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 1.225.922,62C | 5.442,82 | 480.779,53 | 475.336,71C | 1.701.259,33C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.191.692,49C | 5.442,82 | 425.499,86 | 420.057,04C | 1.611.749,53C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 1.191.692,49C | 5.442,82 | 425.499,86 | 420.057,04C | 1.611.749,53C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 597.507,54C | 2.721,41 | 212.434,45 | 209.713,04C | 807.220,58C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 594.172,17C | 2.721,41 | 213.063,24 | 210.341,83C | 804.514,00C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 12,78C | – | 2,17 | 2,17C | 14,95C |
| 4.01.04DIRETAS | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 34.230,13C | – | 55.279,67 | 55.279,67C | 89.509,80C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 34.230,13C | – | 12.491,97 | 12.491,97C | 46.722,10C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 0,00C | – | 42.787,70 | 42.787,70C | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 2.082.885,66D | 803.497,06 | 74.280,84 | 729.216,22D | 2.812.101,88D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.534.602,98D | 608.634,60 | 74.280,84 | 534.353,76D | 2.068.956,74D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.072.705,16D | 376.464,44 | 18.440,71 | 358.023,73D | 1.430.728,89D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 81.007,03D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 107.138,33D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 47.036,34D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 62.715,12D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 33.970,69D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 44.423,21D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 268.193,45D | 95.518,77 | 14.841,46 | 80.677,31D | 348.870,76D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 12.842,76D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 16.493,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 10.366,41D | 2.838,71 | – | 2.838,71D | 13.205,12D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 21.974,38D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 31.635,86D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 6.968,34D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 9.291,12D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 5.226,24D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 6.968,32D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 130.124,58D | 35.483,99 | – | 35.483,99D | 165.608,57D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 15.720,47D | 5.240,15 | – | 5.240,15D | 20.960,62D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 11.790,31D | 3.930,06 | – | 3.930,06D | 15.720,37D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 33.302,11D | 9.119,38 | – | 9.119,38D | 42.421,49D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 5.297,74D | 1.765,91 | – | 1.765,91D | 7.063,65D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 3.973,37D | 1.324,43 | – | 1.324,43D | 5.297,80D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 7.470,99D | 5.105,38 | 2.552,69 | 2.552,69D | 10.023,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 3.135,75D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 4.181,00D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 586.660,04D | 203.472,06 | 3.599,25 | 199.872,81D | 786.532,85D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 294.816,45D | 99.521,61 | – | 99.521,61D | 394.338,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 7.846,15D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 9.941,55D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 23.322,93D | 7.961,68 | – | 7.961,68D | 31.284,61D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 74.925,39D | 25.577,03 | – | 25.577,03D | 100.502,42D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 35.334,17D | 16.201,75 | 29,05 | 16.172,70D | 51.506,87D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 8.928,21D | 7.140,40 | 3.570,20 | 3.570,20D | 12.498,41D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 25.323,11D | 8.441,04 | – | 8.441,04D | 33.764,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 35.264,11D | 10.118,15 | – | 10.118,15D | 45.382,26D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 755,58D | 251,86 | – | 251,86D | 1.007,44D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 60.231,60D | 20.077,20 | – | 20.077,20D | 80.308,80D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 11.378,51D | 3.241,30 | – | 3.241,30D | 14.619,81D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 8.533,83D | 2.844,64 | – | 2.844,64D | 11.378,47D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 113.287,05D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 155.602,28D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 23.557,59D | 9.027,08 | – | 9.027,08D | 32.584,67D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 16.548,39D | 6.000,00 | – | 6.000,00D | 22.548,39D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 2.904,00D | 968,00 | – | 968,00D | 3.872,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 4.105,20D | 2.059,08 | – | 2.059,08D | 6.164,28D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | – | – | – | 60.765,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 24.650,00D | – | – | – | 24.650,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 22.093,64D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 24.898,81D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 11.638,98D | 2.805,17 | – | 2.805,17D | 14.444,15D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 10.454,66D | – | – | – | 10.454,66D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.165,78D | 165.573,36 | 55.840,13 | 109.733,23D | 316.899,01D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 171.622,08D | 113.570,49 | 55.840,13 | 57.730,36D | 229.352,44D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 0,00C | 20.784,29 | – | 20.784,29D | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 21.419,18D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 29.077,42D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 754,08D | 7.427,36 | – | 7.427,36D | 8.181,44D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 0,00C | 7.000,00 | – | 7.000,00D | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 754,08D | 427,36 | – | 427,36D | 1.181,44D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 3.020,44D | 16.132,98 | – | 16.132,98D | 19.153,42D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 140,70D | 46,90 | – | 46,90D | 187,60D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 438,24D | 146,08 | – | 146,08D | 584,32D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | – | – | – | 2.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 0,00C | 15.940,00 | – | 15.940,00D | 15.940,00D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 92.460,51D | 33.852,07 | – | 33.852,07D | 126.312,58D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 3.825,06D | 2.995,06 | – | 2.995,06D | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 79.133,64D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 106.851,93D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 2.489,32D | 789,17 | – | 789,17D | 3.278,49D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 1.560,20D | 1.667,80 | – | 1.667,80D | 3.228,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.732,32D | 57,60 | – | 57,60D | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.113,75D | 371,25 | – | 371,25D | 1.485,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | – | – | – | 2.265,72D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 0,00C | 252,90 | – | 252,90D | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 8.117,28D | 3.173,15 | – | 3.173,15D | 11.290,43D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 2.936,43D | 995,53 | – | 995,53D | 3.931,96D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 447,30D | 149,10 | – | 149,10D | 596,40D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 4.733,55D | 2.028,52 | – | 2.028,52D | 6.762,07D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 71.097,75D | 26.684,79 | – | 26.684,79D | 97.782,54D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 9.571,46D | 3.607,82 | – | 3.607,82D | 13.179,28D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 58.901,29D | 22.201,97 | – | 22.201,97D | 81.103,26D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 2.625,00D | 875,00 | – | 875,00D | 3.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 197,86D | 81,62 | – | 81,62D | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 548.282,68D | 194.862,46 | – | 194.862,46D | 743.145,14D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 246.609,64C | – | 79.712,43 | 79.712,43C | 326.322,07C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 610.353,40C | – | 174.167,08 | 174.167,08C | 784.520,48C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 81.916,64 | 81.916,64 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 249.925,09C | – | 80.790,76 | 80.790,76C | 330.715,85C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 3.315,45D | 2.204,21 | 1.125,88 | 1.078,33D | 4.393,78D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 3.000,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 4.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 5,00D | 1,62 | 0,02 | 1,60D | 6,60D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 310,45D | 1.202,59 | 1.125,86 | 76,73D | 387,18D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 246.609,64D | 79.712,43 | – | 79.712,43D | 326.322,07D |
Consolidado · maio de 2026
Ativo
239.784.581,61
Passivo
239.784.581,61
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 232.342.640,08D | 31.234.308,83 | 23.792.367,30 | 7.441.941,53D | 239.784.581,61D |
| 1.01DISPONÍVEL | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01IMEDIATO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 610,00D | 14.637.330,60 | 14.621.752,93 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 610,00D | 7.668.582,65 | 7.653.004,98 | 15.577,67D | 16.187,67D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 6.841.550,48 | 6.825.364,31 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 610,00D | 827.032,17 | 827.640,67 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.968.747,95 | 6.968.747,95 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.416.741,59 | 6.416.741,59 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 552.006,36 | 552.006,36 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 232.229.101,60D | 16.539.368,23 | 9.167.318,21 | 7.372.050,02D | 239.601.151,62D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.675,12D | 6.307.869,44 | 6.313.134,02 | 5.264,58C | 410,54D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 5.264,58D | 6.284.888,92 | 6.290.153,50 | 5.264,58C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.264,58D | 6.284.888,92 | 6.290.153,50 | 5.264,58C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 410,54D | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 22.933,62 | 22.933,62 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.834,55D | 488.706,88 | 479.803,23 | 8.903,65D | 39.738,20D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 11.862,90D | 453.915,59 | 465.255,06 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 9.368,29D | 25.646,14 | 11.403,02 | 14.243,12D | 23.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 9.368,29D | 25.646,14 | 11.403,02 | 14.243,12D | 23.611,41D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 232.192.591,93D | 9.742.791,91 | 2.374.380,96 | 7.368.410,95D | 239.561.002,88D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 165.219.392,92D | 8.982.429,56 | 1.539.893,78 | 7.442.535,78D | 172.661.928,70D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.310.142,51D | 8.164.428,72 | 625.618,84 | 7.538.809,88D | 130.848.952,39D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.310.142,51D | 8.164.428,72 | 625.618,84 | 7.538.809,88D | 130.848.952,39D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.310.142,51D | 8.164.428,72 | 625.618,84 | 7.538.809,88D | 130.848.952,39D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 123.310.142,51D | 8.164.428,72 | 625.618,84 | 7.538.809,88D | 130.848.952,39D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.379,01D | 57.610,00 | 1.231,46 | 56.378,54D | 128.757,55D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 121.761,65D | 57.610,00 | – | 57.610,00D | 179.371,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 49.382,64C | – | 1.231,46 | 1.231,46C | 50.614,10C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.382,24D | – | 149,10 | 149,10C | 7.233,14D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.513,08C | – | 149,10 | 149,10C | 10.662,18C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.167,23D | – | 1.915,60 | 1.915,60C | 31.251,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 182.095,17D | – | – | – | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 148.927,94C | – | 1.915,60 | 1.915,60C | 150.843,54C |
| 2PASSIVO | 232.342.640,08C | 1.359.736,13 | 8.801.677,66 | 7.441.941,53C | 239.784.581,61C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 30.147.148,36C | 1.163.406,90 | 1.442.656,99 | 279.250,09C | 30.426.398,45C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 124.899,80C | 627.027,62 | 635.077,40 | 8.049,78C | 132.949,58C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 36.316,18 | 36.316,18 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 30.517,44 | 30.517,44 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,01C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 710,01C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,01C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 710,01C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,01C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 710,01C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 390,01C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 710,01C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,07C | 38.594,76 | 38.914,76 | 320,00C | 579,07C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.012.691,55C | 526.792,64 | 797.769,81 | 270.977,17C | 30.283.668,72C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 604.576,22C | 305.304,12 | 336.419,14 | 31.115,02C | 635.691,24C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 102.665,91C | 177.177,41 | 195.530,15 | 18.352,74C | 121.018,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.378,47C | 13.378,47 | 13.584,82 | 206,35C | 13.584,82C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 50.740,03C | 51.939,33 | 52.889,24 | 949,91C | 51.689,94C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 23.885,84C | 25.629,83 | 23.058,20 | 2.571,63D | 21.314,21C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 362.040,47C | 31.811,36 | 27.377,88 | 4.433,48D | 357.606,99C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 51.865,50C | – | 18.611,13 | 18.611,13C | 70.476,63C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 5.367,72 | 5.367,72 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 86.657,31C | 167.741,62 | 240.175,42 | 72.433,80C | 159.091,11C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 86.657,31C | 167.741,62 | 240.175,42 | 72.433,80C | 159.091,11C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 30.565,32C | 59.243,67 | 131.677,47 | 72.433,80C | 102.999,12C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 1.177,26C | 1.177,26 | 942,60 | 234,66D | 942,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 3.779,33C | 3.779,33 | 2.970,50 | 808,83D | 2.970,50C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.607,82C | 3.607,82 | 3.419,77 | 188,05D | 3.419,77C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 22.201,97C | 22.201,97 | 21.044,75 | 1.157,22D | 21.044,75C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 9.448.628,75C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 22.980,52 | 22.980,52 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 22.933,62 | 22.933,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.557,01C | 9.586,64 | 9.809,78 | 223,14C | 9.780,15C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 202.195.491,72C | 196.329,23 | 7.359.020,67 | 7.162.691,44C | 209.358.183,16C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 105.078.878,31C | – | 3.581.852,13 | 3.581.852,13C | 108.660.730,44C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 105.078.878,31C | – | 3.581.852,13 | 3.581.852,13C | 108.660.730,44C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 105.104.136,26C | – | 3.581.647,08 | 3.581.647,08C | 108.685.783,34C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 105.104.136,26C | – | 3.581.647,08 | 3.581.647,08C | 108.685.783,34C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.666.166,50C | – | 109.287,51 | 109.287,51C | 12.775.454,01C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.666.166,50C | – | 109.287,51 | 109.287,51C | 12.775.454,01C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 58.160,10C | – | 427,18 | 427,18C | 58.587,28C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 58.160,10C | – | 427,18 | 427,18C | 58.587,28C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 1.641.971,68C | – | 72.822,73 | 72.822,73C | 1.714.794,41C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 1.641.971,68C | – | 72.822,73 | 72.822,73C | 1.714.794,41C |
| 2.03.02FUNDOS | 22.353.821,13D | 196.329,23 | 12.984,04 | 183.345,19D | 22.537.166,32D |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 7.996.037,64 | 7.996.037,64 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 23.653.381,03C | 5.264,58 | 6.301.026,59 | 6.295.762,01C | 29.949.143,04C |
| 3.01.01CORRENTES | 23.649.222,15C | 5.264,58 | 6.284.888,92 | 6.279.624,34C | 29.928.846,49C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 10.767.624,22C | 2.448,03 | 2.852.096,94 | 2.849.648,91C | 13.617.273,13C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 10.767.624,22C | 2.448,03 | 2.852.096,94 | 2.849.648,91C | 13.617.273,13C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 75.219,69C | – | 60.319,52 | 60.319,52C | 135.539,21C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 75.219,69C | – | 60.319,52 | 60.319,52C | 135.539,21C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 818.288,89C | 184,26 | 215.395,91 | 215.211,65C | 1.033.500,54C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 815.582,31C | 184,26 | 217.232,06 | 217.047,80C | 1.032.630,11C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.502.486,37D | 199.122,25 | – | 199.122,25D | 1.701.608,62D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 843.814,25D | 73.242,42 | – | 73.242,42D | 917.056,67D |
| 3.02.03.01RESGATE | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 297.814,00D | 35.893,14 | – | 35.893,14D | 333.707,14D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 22.136,62D | 2.701,62 | – | 2.701,62D | 24.838,24D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 807.220,58D | 215.395,91 | 1.535,07 | 213.860,84D | 1.021.081,42D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 804.514,00D | 217.232,06 | 1.535,07 | 215.696,99D | 1.020.210,99D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 14,95D | 2,17 | – | 2,17D | 17,12D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 801.919,90 | 801.919,90 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 1.701.259,33C | 3.070,14 | 445.698,04 | 442.627,90C | 2.143.887,23C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.611.749,53C | 3.070,14 | 432.630,14 | 429.560,00C | 2.041.309,53C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 1.611.749,53C | 3.070,14 | 432.630,14 | 429.560,00C | 2.041.309,53C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.04DIRETAS | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 46.722,10C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 59.790,00C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 42.787,70C | – | – | – | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 2.812.101,88D | 798.849,76 | 76.401,77 | 722.447,99D | 3.534.549,87D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.068.956,74D | 629.032,65 | 76.401,77 | 552.630,88D | 2.621.587,62D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.430.728,89D | 394.911,89 | 20.561,64 | 374.350,25D | 1.805.079,14D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 107.138,33D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 133.269,63D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 16.493,16D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 20.143,56D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 13.205,12D | 3.150,10 | – | 3.150,10D | 16.355,22D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 31.635,86D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 41.297,34D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 9.291,12D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 11.613,90D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 6.968,32D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 8.710,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 165.608,57D | 39.376,41 | – | 39.376,41D | 204.984,98D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 20.960,62D | 5.240,13 | – | 5.240,13D | 26.200,75D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 15.720,37D | 3.930,11 | – | 3.930,11D | 19.650,48D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 42.421,49D | 10.119,74 | – | 10.119,74D | 52.541,23D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 7.063,65D | 1.765,90 | – | 1.765,90D | 8.829,55D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 5.297,80D | 1.324,43 | – | 1.324,43D | 6.622,23D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 10.023,68D | 5.000,74 | 2.500,37 | 2.500,37D | 12.524,05D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 4.181,00D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 5.226,25D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 394.338,06D | 98.553,26 | – | 98.553,26D | 492.891,32D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 9.941,55D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 12.036,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 31.284,61D | 7.884,21 | – | 7.884,21D | 39.168,82D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 100.502,42D | 25.328,16 | – | 25.328,16D | 125.830,58D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 51.506,87D | 9.478,07 | 29,05 | 9.449,02D | 60.955,89D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 12.498,41D | 8.311,66 | 4.155,83 | 4.155,83D | 16.654,24D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 33.764,15D | 8.686,99 | – | 8.686,99D | 42.451,14D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 45.382,26D | 13.594,20 | – | 13.594,20D | 58.976,46D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 1.007,44D | 251,86 | – | 251,86D | 1.259,30D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 80.308,80D | 21.902,40 | – | 21.902,40D | 102.211,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 14.619,81D | 4.454,87 | 1.587,62 | 2.867,25D | 17.487,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 11.378,47D | 2.927,52 | – | 2.927,52D | 14.305,99D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 22.548,39D | 4.016,13 | – | 4.016,13D | 26.564,52D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 3.872,00D | 726,00 | – | 726,00D | 4.598,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 6.164,28D | 1.544,31 | – | 1.544,31D | 7.708,59D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 24.650,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 27.134,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 14.444,15D | 2.670,79 | – | 2.670,79D | 17.114,94D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 10.454,66D | 16.165,95 | – | 16.165,95D | 26.620,61D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 316.899,01D | 138.577,25 | 55.840,13 | 82.737,12D | 399.636,13D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 7.000,00D | – | – | – | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 1.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 1.973,60D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 187,60D | 46,90 | – | 46,90D | 234,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.05Publicidade e Propaganda | 0,00C | 3.500,40 | – | 3.500,40D | 3.500,40D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 584,32D | 109,56 | – | 109,56D | 693,88D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | 7.000,00 | – | 7.000,00D | 9.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 15.940,00D | 1.497,50 | – | 1.497,50D | 17.437,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00C | 5.100,00 | – | 5.100,00D | 5.100,00D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 6.820,12D | – | – | – | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 106.851,93D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 134.570,22D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 3.278,49D | 951,95 | – | 951,95D | 4.230,44D |
| 4.02.01.05.01.01.01.11IPTU | 0,00C | 2.034,73 | – | 2.034,73D | 2.034,73D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 3.228,00D | 3.927,40 | – | 3.927,40D | 7.155,40D |
| 4.02.01.05.01.01.01.15Locomoção | 0,00C | 7.540,04 | – | 7.540,04D | 7.540,04D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.789,92D | – | – | – | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.17Material de Expediente | 0,00C | 1.472,00 | – | 1.472,00D | 1.472,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.485,00D | 371,25 | – | 371,25D | 1.856,25D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | 446,43 | – | 446,43D | 2.712,15D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 252,90D | – | – | – | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 3.931,96D | 1.231,46 | – | 1.231,46D | 5.163,42D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 596,40D | 149,10 | – | 149,10D | 745,50D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 6.762,07D | 1.915,60 | – | 1.915,60D | 8.677,67D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 13.179,28D | 3.419,77 | – | 3.419,77D | 16.599,05D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 81.103,26D | 21.044,75 | – | 21.044,75D | 102.148,01D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 3.500,00D | 2.000,00 | – | 2.000,00D | 5.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.717.768,79 | 2.717.768,79 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 11.539.526,37C | – | 2.716.619,45 | 2.716.619,45C | 14.256.145,82C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.493.581,60C | – | 1.956.257,10 | 1.956.257,10C | 10.449.838,70C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.017.430,61C | – | 1.138.256,26 | 1.138.256,26C | 6.155.686,87C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.017.430,61C | – | 1.138.256,26 | 1.138.256,26C | 6.155.686,87C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.017.430,61C | – | 1.138.256,26 | 1.138.256,26C | 6.155.686,87C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.017.430,61C | – | 1.138.256,26 | 1.138.256,26C | 6.155.686,87C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 5.017.430,61C | – | 1.138.256,26 | 1.138.256,26C | 6.155.686,87C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.203.054,70D | 942.337,02 | 1.149,34 | 941.187,68D | 3.144.242,38D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.203.054,70D | 942.337,02 | 1.149,34 | 941.187,68D | 3.144.242,38D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 37.318,14D | 10.954,93 | 1.149,34 | 9.805,59D | 47.123,73D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 37.318,14D | 10.954,93 | 1.149,34 | 9.805,59D | 47.123,73D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 37.318,14D | 10.954,93 | 1.149,34 | 9.805,59D | 47.123,73D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 37.318,14D | 10.954,93 | 1.149,34 | 9.805,59D | 47.123,73D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 27.726,97D | 7.370,78 | – | 7.370,78D | 35.097,75D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 847,69D | 200,36 | 4,19 | 196,17D | 1.043,86D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 8.743,48D | 3.383,79 | 1.145,15 | 2.238,64D | 10.982,12D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.336.471,67D | 1.775.431,77 | – | 1.775.431,77D | 11.111.903,44D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
DF-Previdência · maio de 2026
Ativo
232.191.239,55
Passivo
232.191.239,55
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 224.823.963,66D | 28.841.182,79 | 21.473.906,90 | 7.367.275,89D | 232.191.239,55D |
| 1.01DISPONÍVEL | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 13.258.292,07 | 13.242.105,90 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 6.841.550,48 | 6.825.364,31 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 6.841.550,48 | 6.825.364,31 | 16.186,17D | 16.186,17D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.416.741,59 | 6.416.741,59 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.416.741,59 | 6.416.741,59 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 224.823.963,66D | 15.582.890,72 | 8.231.801,00 | 7.351.089,72D | 232.175.053,38D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.838,37D | 6.286.795,68 | 6.313.134,02 | 26.338,34C | 4.500,03D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 5.264,58D | 6.284.888,92 | 6.290.153,50 | 5.264,58C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.264,58D | 6.284.888,92 | 6.290.153,50 | 5.264,58C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 2.632,29D | 3.077.044,43 | 3.079.676,72 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 2.632,29D | 3.207.772,19 | 3.210.404,48 | 2.632,29C | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 25.573,79D | 1.906,76 | 22.980,52 | 21.073,76C | 4.500,03D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 25.573,79D | 1.906,76 | 22.980,52 | 21.073,76C | 4.500,03D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 25.573,79D | 1.906,76 | 22.980,52 | 21.073,76C | 4.500,03D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 25.573,79D | 1.906,76 | 22.980,52 | 21.073,76C | 4.500,03D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 24.784,55D | 1.859,86 | 22.933,62 | 21.073,76C | 3.710,79D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 378,70D | 46,90 | 46,90 | – | 378,70D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 224.793.125,29D | 9.296.095,04 | 1.918.666,98 | 7.377.428,06D | 232.170.553,35D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.973.199,01D | 760.362,35 | 834.487,18 | 74.124,83C | 66.899.074,18D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 157.819.926,28D | 8.535.732,69 | 1.084.179,80 | 7.451.552,89D | 165.271.479,17D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 115.910.675,87D | 7.717.731,85 | 169.904,86 | 7.547.826,99D | 123.458.502,86D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 115.910.675,87D | 7.717.731,85 | 169.904,86 | 7.547.826,99D | 123.458.502,86D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 115.910.675,87D | 7.717.731,85 | 169.904,86 | 7.547.826,99D | 123.458.502,86D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 115.910.675,87D | 7.717.731,85 | 169.904,86 | 7.547.826,99D | 123.458.502,86D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 16.989.118,37D | 15.942,24 | 897.693,69 | 881.751,45C | 16.107.366,92D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.886.717,08D | 113.007,72 | 16.581,25 | 96.426,47D | 14.983.143,55D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.033.414,96D | 689.050,88 | – | 689.050,88D | 10.722.465,84D |
| 2PASSIVO | 224.823.963,66C | 634.390,73 | 8.001.666,62 | 7.367.275,89C | 232.191.239,55C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 134.373,25C | 634.390,73 | 642.645,95 | 8.255,22C | 142.628,47C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 127.020,45C | 627.027,62 | 635.077,40 | 8.049,78C | 135.070,23C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 66.833,62 | 66.833,62 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 36.316,18 | 36.316,18 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 30.517,44 | 30.517,44 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 1.921,31C | 1.921,31 | 6.408,80 | 4.487,49C | 6.408,80C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 122.588,48C | 84.042,78 | 87.285,07 | 3.242,29C | 125.830,77C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,66C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 2.830,66C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,66C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 2.830,66C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,66C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 2.830,66C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.510,66C | 39.739,91 | 40.059,91 | 320,00C | 2.830,66C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 259,07C | 38.594,76 | 38.914,76 | 320,00C | 579,07C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 2.120,65C | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.120,65C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 7.352,80C | 7.363,11 | 7.568,55 | 205,44C | 7.558,24C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 224.689.590,41C | – | 7.359.020,67 | 7.359.020,67C | 232.048.611,08C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 224.549.312,85C | – | 7.346.036,63 | 7.346.036,63C | 231.895.349,48C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 105.078.878,31C | – | 3.581.852,13 | 3.581.852,13C | 108.660.730,44C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 105.078.878,31C | – | 3.581.852,13 | 3.581.852,13C | 108.660.730,44C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 105.104.136,26C | – | 3.581.647,08 | 3.581.647,08C | 108.685.783,34C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 105.104.136,26C | – | 3.581.647,08 | 3.581.647,08C | 108.685.783,34C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.666.166,50C | – | 109.287,51 | 109.287,51C | 12.775.454,01C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.666.166,50C | – | 109.287,51 | 109.287,51C | 12.775.454,01C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 58.160,10C | – | 427,18 | 427,18C | 58.587,28C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 58.160,10C | – | 427,18 | 427,18C | 58.587,28C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 1.641.971,68C | – | 72.822,73 | 72.822,73C | 1.714.794,41C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 1.641.971,68C | – | 72.822,73 | 72.822,73C | 1.714.794,41C |
| 2.03.02FUNDOS | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 140.277,56C | – | 12.984,04 | 12.984,04C | 153.261,60C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 7.996.037,64 | 7.996.037,64 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 23.653.381,03C | 5.264,58 | 6.301.026,59 | 6.295.762,01C | 29.949.143,04C |
| 3.01.01CORRENTES | 23.649.222,15C | 5.264,58 | 6.284.888,92 | 6.279.624,34C | 29.928.846,49C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 10.834.192,52C | 2.448,03 | 2.852.487,12 | 2.850.039,09C | 13.684.231,61C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.842.843,91C | 2.448,03 | 2.912.416,46 | 2.909.968,43C | 13.752.812,34C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 10.767.624,22C | 2.448,03 | 2.852.096,94 | 2.849.648,91C | 13.617.273,13C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 10.767.624,22C | 2.448,03 | 2.852.096,94 | 2.849.648,91C | 13.617.273,13C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 75.219,69C | – | 60.319,52 | 60.319,52C | 135.539,21C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 75.219,69C | – | 60.319,52 | 60.319,52C | 135.539,21C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 483,37C | – | 70,13 | 70,13C | 553,50C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 337.816,20C | – | 87.285,07 | 87.285,07C | 425.101,27C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 1.633.886,15C | 368,52 | 432.630,14 | 432.261,62C | 2.066.147,77C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 818.288,89C | 184,26 | 215.395,91 | 215.211,65C | 1.033.500,54C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 815.582,31C | 184,26 | 217.232,06 | 217.047,80C | 1.032.630,11C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 4.101,74C | – | 16.137,67 | 16.137,67C | 20.239,41C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.502.486,37D | 199.122,25 | – | 199.122,25D | 1.701.608,62D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 843.814,25D | 73.242,42 | – | 73.242,42D | 917.056,67D |
| 3.02.03.01RESGATE | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 255.026,61D | 42.724,98 | – | 42.724,98D | 297.751,59D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 588.787,64D | 30.517,44 | – | 30.517,44D | 619.305,08D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 338.721,50D | 87.285,07 | – | 87.285,07D | 426.006,57D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 319.950,62D | 38.594,76 | – | 38.594,76D | 358.545,38D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 297.814,00D | 35.893,14 | – | 35.893,14D | 333.707,14D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 22.136,62D | 2.701,62 | – | 2.701,62D | 24.838,24D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.611.749,53D | 432.630,14 | 3.070,14 | 429.560,00D | 2.041.309,53D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 807.220,58D | 215.395,91 | 1.535,07 | 213.860,84D | 1.021.081,42D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 804.514,00D | 217.232,06 | 1.535,07 | 215.696,99D | 1.020.210,99D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 14,95D | 2,17 | – | 2,17D | 17,12D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 9.010.149,60C | – | 1.691.940,91 | 1.691.940,91C | 10.702.090,51C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 29.409.017,17D | 7.346.036,63 | – | 7.346.036,63D | 36.755.053,80D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 140.277,56D | 12.984,04 | – | 12.984,04D | 153.261,60D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.632.036,70 | 2.632.036,70 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 11.208.810,52C | – | 2.632.034,13 | 2.632.034,13C | 13.840.844,65C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 3.045.944,77C | – | 760.362,35 | 760.362,35C | 3.806.307,12C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.162.865,75C | – | 1.871.671,78 | 1.871.671,78C | 10.034.537,53C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.686.714,76C | – | 1.053.670,94 | 1.053.670,94C | 5.740.385,70C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.686.714,76C | – | 1.053.670,94 | 1.053.670,94C | 5.740.385,70C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.686.714,76C | – | 1.053.670,94 | 1.053.670,94C | 5.740.385,70C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.686.714,76C | – | 1.053.670,94 | 1.053.670,94C | 5.740.385,70C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 4.686.714,76C | – | 1.053.670,94 | 1.053.670,94C | 5.740.385,70C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.061.148,27C | – | 15.942,24 | 15.942,24C | 2.077.090,51C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 731.918,45C | – | 113.007,72 | 113.007,72C | 844.926,17C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 683.084,27C | – | 689.050,88 | 689.050,88C | 1.372.135,15C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.198.660,92D | 940.095,79 | 2,57 | 940.093,22D | 3.138.754,14D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.198.660,92D | 940.095,79 | 2,57 | 940.093,22D | 3.138.754,14D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 99.390,50D | 17.107,15 | – | 17.107,15D | 116.497,65D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 951.376,21D | 897.693,69 | – | 897.693,69D | 1.849.069,90D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 274.485,81D | 16.581,25 | – | 16.581,25D | 291.067,06D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | – | – | – | 840.484,04D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 32.924,36D | 8.713,70 | 2,57 | 8.711,13D | 41.635,49D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 32.924,36D | 8.713,70 | 2,57 | 8.711,13D | 41.635,49D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 32.924,36D | 8.713,70 | 2,57 | 8.711,13D | 41.635,49D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 32.924,36D | 8.713,70 | 2,57 | 8.711,13D | 41.635,49D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 23.726,97D | 6.370,78 | – | 6.370,78D | 30.097,75D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 841,09D | 200,36 | 2,57 | 197,79D | 1.038,88D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 8.356,30D | 2.142,56 | – | 2.142,56D | 10.498,86D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 9.010.149,60D | 1.691.940,91 | – | 1.691.940,91D | 10.702.090,51D |
PGA · maio de 2026
Ativo
7.599.552,20
Passivo
7.599.552,20
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.545.960,32D | 2.372.052,28 | 2.318.460,40 | 53.591,88D | 7.599.552,20D |
| 1.01DISPONÍVEL | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01IMEDIATO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 610,00D | 1.379.038,53 | 1.379.647,03 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 610,00D | 827.032,17 | 827.640,67 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 610,00D | 827.032,17 | 827.640,67 | 608,50C | 1,50D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 552.006,36 | 552.006,36 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 552.006,36 | 552.006,36 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.432.421,84D | 935.403,75 | 935.517,21 | 113,46C | 7.432.308,38D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 32.955,20D | 488.706,88 | 479.803,23 | 8.903,65D | 41.858,85D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 11.862,90D | 453.915,59 | 465.255,06 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 434.490,00 | 434.490,00 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 217.071,51 | 217.071,51 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 217.416,32 | 217.416,32 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 11.862,90D | 6.357,69 | 17.697,16 | 11.339,47C | 523,43D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 13.067,90 | 13.067,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 9.368,29D | 33.646,14 | 13.403,02 | 20.243,12D | 29.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 9.368,29D | 25.646,14 | 11.403,02 | 14.243,12D | 23.611,41D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 9.368,29D | 25.646,14 | 11.403,02 | 14.243,12D | 23.611,41D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 2.335,83D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.335,83D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 2.120,65D | 1.145,15 | 1.145,15 | – | 2.120,65D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.399.466,64D | 446.696,87 | 455.713,98 | 9.017,11C | 7.390.449,53D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 112.928,48D | 57.610,00 | 3.296,16 | 54.313,84D | 167.242,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.379,01D | 57.610,00 | 1.231,46 | 56.378,54D | 128.757,55D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 121.761,65D | 57.610,00 | – | 57.610,00D | 179.371,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 49.382,64C | – | 1.231,46 | 1.231,46C | 50.614,10C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.382,24D | – | 149,10 | 149,10C | 7.233,14D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.513,08C | – | 149,10 | 149,10C | 10.662,18C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.167,23D | – | 1.915,60 | 1.915,60C | 31.251,63D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 182.095,17D | – | – | – | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 148.927,94C | – | 1.915,60 | 1.915,60C | 150.843,54C |
| 2PASSIVO | 7.545.960,32C | 725.345,40 | 778.937,28 | 53.591,88C | 7.599.552,20C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 30.040.059,01C | 529.016,17 | 778.937,28 | 249.921,11C | 30.289.980,12C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.037.854,80C | 526.792,64 | 776.696,05 | 249.903,41C | 30.287.758,21C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 691.233,53C | 473.045,74 | 576.594,56 | 103.548,82C | 794.782,35C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 604.576,22C | 305.304,12 | 336.419,14 | 31.115,02C | 635.691,24C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 102.665,91C | 177.177,41 | 195.530,15 | 18.352,74C | 121.018,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.378,47C | 13.378,47 | 13.584,82 | 206,35C | 13.584,82C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 50.740,03C | 51.939,33 | 52.889,24 | 949,91C | 51.689,94C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 23.885,84C | 25.629,83 | 23.058,20 | 2.571,63D | 21.314,21C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 362.040,47C | 31.811,36 | 27.377,88 | 4.433,48D | 357.606,99C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 51.865,50C | – | 18.611,13 | 18.611,13C | 70.476,63C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 5.367,72 | 5.367,72 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 86.657,31C | 167.741,62 | 240.175,42 | 72.433,80C | 159.091,11C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 86.657,31C | 167.741,62 | 240.175,42 | 72.433,80C | 159.091,11C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 30.565,32C | 59.243,67 | 131.677,47 | 72.433,80C | 102.999,12C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 251,86 | – | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 4.956,59C | 4.956,59 | 3.913,10 | 1.043,49D | 3.913,10C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 1.177,26C | 1.177,26 | 942,60 | 234,66D | 942,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 3.779,33C | 3.779,33 | 2.970,50 | 808,83D | 2.970,50C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 25.809,79C | 25.809,79 | 24.464,52 | 1.345,27D | 24.464,52C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.607,82C | 3.607,82 | 3.419,77 | 188,05D | 3.419,77C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 22.201,97C | 22.201,97 | 21.044,75 | 1.157,22D | 21.044,75C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 29.448.628,75C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.278.811,64C | – | 169.817,11 | 169.817,11C | 9.448.628,75C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 25.163,25C | 22.980,52 | 1.906,76 | 21.073,76D | 4.089,49C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 25.163,25C | 22.980,52 | 1.906,76 | 21.073,76D | 4.089,49C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 25.163,25C | 22.980,52 | 1.906,76 | 21.073,76D | 4.089,49C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 25.163,25C | 22.980,52 | 1.906,76 | 21.073,76D | 4.089,49C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 24.784,55C | 22.933,62 | 1.859,86 | 21.073,76D | 3.710,79C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 378,70C | 46,90 | 46,90 | – | 378,70C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.204,21C | 2.223,53 | 2.241,23 | 17,70C | 2.221,91C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02FUNDOS | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.494.098,69D | 196.329,23 | – | 196.329,23D | 22.690.427,92D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 801.919,90 | 801.919,90 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 1.701.259,33C | 3.070,14 | 445.698,04 | 442.627,90C | 2.143.887,23C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.611.749,53C | 3.070,14 | 432.630,14 | 429.560,00C | 2.041.309,53C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 1.611.749,53C | 3.070,14 | 432.630,14 | 429.560,00C | 2.041.309,53C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 807.220,58C | 1.535,07 | 215.395,91 | 213.860,84C | 1.021.081,42C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 804.514,00C | 1.535,07 | 217.232,06 | 215.696,99C | 1.020.210,99C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 14,95C | – | 2,17 | 2,17C | 17,12C |
| 4.01.04DIRETAS | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 89.509,80C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 102.577,70C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 46.722,10C | – | 13.067,90 | 13.067,90C | 59.790,00C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 42.787,70C | – | – | – | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 2.812.101,88D | 798.849,76 | 76.401,77 | 722.447,99D | 3.534.549,87D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.068.956,74D | 629.032,65 | 76.401,77 | 552.630,88D | 2.621.587,62D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.430.728,89D | 394.911,89 | 20.561,64 | 374.350,25D | 1.805.079,14D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 107.138,33D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 133.269,63D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 62.715,12D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 78.393,90D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 44.423,21D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 54.875,73D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 348.870,76D | 100.618,32 | 14.789,14 | 85.829,18D | 434.699,94D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 16.493,16D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 20.143,56D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 13.205,12D | 3.150,10 | – | 3.150,10D | 16.355,22D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 31.635,86D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 41.297,34D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 9.291,12D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 11.613,90D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 6.968,32D | 1.742,08 | – | 1.742,08D | 8.710,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 165.608,57D | 39.376,41 | – | 39.376,41D | 204.984,98D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 20.960,62D | 5.240,13 | – | 5.240,13D | 26.200,75D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 15.720,37D | 3.930,11 | – | 3.930,11D | 19.650,48D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 42.421,49D | 10.119,74 | – | 10.119,74D | 52.541,23D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 7.063,65D | 1.765,90 | – | 1.765,90D | 8.829,55D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 5.297,80D | 1.324,43 | – | 1.324,43D | 6.622,23D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 10.023,68D | 5.000,74 | 2.500,37 | 2.500,37D | 12.524,05D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 4.181,00D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 5.226,25D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 786.532,85D | 203.468,60 | 5.772,50 | 197.696,10D | 984.228,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 394.338,06D | 98.553,26 | – | 98.553,26D | 492.891,32D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 9.941,55D | 2.095,40 | – | 2.095,40D | 12.036,95D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 31.284,61D | 7.884,21 | – | 7.884,21D | 39.168,82D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 100.502,42D | 25.328,16 | – | 25.328,16D | 125.830,58D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 51.506,87D | 9.478,07 | 29,05 | 9.449,02D | 60.955,89D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 12.498,41D | 8.311,66 | 4.155,83 | 4.155,83D | 16.654,24D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 33.764,15D | 8.686,99 | – | 8.686,99D | 42.451,14D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 45.382,26D | 13.594,20 | – | 13.594,20D | 58.976,46D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 1.007,44D | 251,86 | – | 251,86D | 1.259,30D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 80.308,80D | 21.902,40 | – | 21.902,40D | 102.211,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 14.619,81D | 4.454,87 | 1.587,62 | 2.867,25D | 17.487,06D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 11.378,47D | 2.927,52 | – | 2.927,52D | 14.305,99D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 155.602,28D | 58.407,23 | – | 58.407,23D | 214.009,51D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 32.584,67D | 6.286,44 | – | 6.286,44D | 38.871,11D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 22.548,39D | 4.016,13 | – | 4.016,13D | 26.564,52D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 3.872,00D | 726,00 | – | 726,00D | 4.598,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 6.164,28D | 1.544,31 | – | 1.544,31D | 7.708,59D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 60.765,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 24.650,00D | 2.484,00 | – | 2.484,00D | 27.134,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 24.898,81D | 18.836,74 | – | 18.836,74D | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 14.444,15D | 2.670,79 | – | 2.670,79D | 17.114,94D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 10.454,66D | 16.165,95 | – | 16.165,95D | 26.620,61D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 316.899,01D | 138.577,25 | 55.840,13 | 82.737,12D | 399.636,13D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 229.352,44D | 112.872,49 | 55.840,13 | 57.032,36D | 286.384,80D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 29.077,42D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 36.735,66D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 8.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 7.000,00D | – | – | – | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 1.181,44D | 792,16 | – | 792,16D | 1.973,60D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 19.153,42D | 17.254,36 | – | 17.254,36D | 36.407,78D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 187,60D | 46,90 | – | 46,90D | 234,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.05Publicidade e Propaganda | 0,00C | 3.500,40 | – | 3.500,40D | 3.500,40D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 584,32D | 109,56 | – | 109,56D | 693,88D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 2.441,50D | 7.000,00 | – | 7.000,00D | 9.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 15.940,00D | 1.497,50 | – | 1.497,50D | 17.437,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00C | 5.100,00 | – | 5.100,00D | 5.100,00D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 126.312,58D | 44.462,09 | – | 44.462,09D | 170.774,67D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 6.820,12D | – | – | – | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 106.851,93D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 134.570,22D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 3.278,49D | 951,95 | – | 951,95D | 4.230,44D |
| 4.02.01.05.01.01.01.11IPTU | 0,00C | 2.034,73 | – | 2.034,73D | 2.034,73D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 3.228,00D | 3.927,40 | – | 3.927,40D | 7.155,40D |
| 4.02.01.05.01.01.01.15Locomoção | 0,00C | 7.540,04 | – | 7.540,04D | 7.540,04D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.789,92D | – | – | – | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.17Material de Expediente | 0,00C | 1.472,00 | – | 1.472,00D | 1.472,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.485,00D | 371,25 | – | 371,25D | 1.856,25D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.265,72D | 446,43 | – | 446,43D | 2.712,15D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 252,90D | – | – | – | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 11.290,43D | 3.296,16 | – | 3.296,16D | 14.586,59D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 3.931,96D | 1.231,46 | – | 1.231,46D | 5.163,42D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 596,40D | 149,10 | – | 149,10D | 745,50D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 6.762,07D | 1.915,60 | – | 1.915,60D | 8.677,67D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 97.782,54D | 26.464,52 | – | 26.464,52D | 124.247,06D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 13.179,28D | 3.419,77 | – | 3.419,77D | 16.599,05D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 81.103,26D | 21.044,75 | – | 21.044,75D | 102.148,01D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 3.500,00D | 2.000,00 | – | 2.000,00D | 5.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 743.145,14D | 169.817,11 | – | 169.817,11D | 912.962,25D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 326.322,07C | – | 83.490,86 | 83.490,86C | 409.812,93C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 784.520,48C | – | 196.329,23 | 196.329,23C | 980.849,71C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 85.732,09 | 85.732,09 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 330.715,85C | – | 84.585,32 | 84.585,32C | 415.301,17C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 4.393,78D | 2.241,23 | 1.146,77 | 1.094,46D | 5.488,24D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 4.000,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 5.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 6,60D | – | 1,62 | 1,62C | 4,98D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 387,18D | 1.241,23 | 1.145,15 | 96,08D | 483,26D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 326.322,07D | 83.490,86 | – | 83.490,86D | 409.812,93D |
Consolidado · junho de 2026
Ativo
247.011.035,57
Passivo
247.011.035,57
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 239.784.581,61D | 29.684.958,21 | 22.458.504,25 | 7.226.453,96D | 247.011.035,57D |
| 1.01DISPONÍVEL | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01IMEDIATO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.187,67D | 14.268.366,63 | 14.246.675,44 | 21.691,19D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 16.187,67D | 7.002.415,30 | 7.018.602,97 | 16.187,67C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 16.186,17D | 6.110.196,23 | 6.126.382,40 | 16.186,17C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 1,50D | 892.219,07 | 892.220,57 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 7.265.951,33 | 7.228.072,47 | 37.878,86D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.600.984,95 | 6.563.106,09 | 37.878,86D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 664.966,38 | 664.966,38 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 239.601.151,62D | 15.416.591,58 | 8.208.758,91 | 7.207.832,67D | 246.808.984,29D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 410,54D | 6.368.399,21 | 6.368.399,21 | – | 410,54D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 6.368.009,54 | 6.368.009,54 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00D | 6.368.009,54 | 6.368.009,54 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 410,54D | 389,67 | 389,67 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 389,67 | 389,67 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 389,67 | 389,67 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 410,54D | 389,67 | 389,67 | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 310,87 | 310,87 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 78,80 | 78,80 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 39.738,20D | 553.938,27 | 549.856,68 | 4.081,59D | 43.819,79D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 523,43D | 543.426,00 | 535.309,68 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 64.622,63 | 64.622,63 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 523,43D | 25.894,80 | 17.778,48 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 6.000,00D | – | 2.000,00 | 2.000,00C | 4.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 6.000,00D | – | 2.000,00 | 2.000,00C | 4.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 23.611,41D | 9.368,29 | 11.403,02 | 2.034,73C | 21.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 23.611,41D | 9.368,29 | 11.403,02 | 2.034,73C | 21.576,68D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 239.561.002,88D | 8.494.254,10 | 1.290.503,02 | 7.203.751,08D | 246.764.753,96D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 172.661.928,70D | 7.772.286,96 | 1.290.503,02 | 6.481.783,94D | 179.143.712,64D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 130.848.952,39D | 7.454.079,12 | 964.500,14 | 6.489.578,98D | 137.338.531,37D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 130.848.952,39D | 7.454.079,12 | 964.500,14 | 6.489.578,98D | 137.338.531,37D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 130.848.952,39D | 7.454.079,12 | 964.500,14 | 6.489.578,98D | 137.338.531,37D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 130.848.952,39D | 7.454.079,12 | 964.500,14 | 6.489.578,98D | 137.338.531,37D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 128.757,55D | – | 1.494,68 | 1.494,68C | 127.262,87D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 179.371,65D | – | – | – | 179.371,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 50.614,10C | – | 1.494,68 | 1.494,68C | 52.108,78C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.233,14D | – | 149,10 | 149,10C | 7.084,04D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.662,18C | – | 149,10 | 149,10C | 10.811,28C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31.251,63D | – | 1.426,12 | 1.426,12C | 29.825,51D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 182.095,17D | – | – | – | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 150.843,54C | – | 1.426,12 | 1.426,12C | 152.269,66C |
| 2PASSIVO | 239.784.581,61C | 1.300.697,09 | 8.527.151,05 | 7.226.453,96C | 247.011.035,57C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 30.426.398,45C | 1.230.708,07 | 1.222.110,71 | 8.597,36D | 30.417.801,09C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 132.949,58C | 569.615,65 | 606.004,59 | 36.388,94C | 169.338,52C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 4.408,22 | 4.408,22 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 9.309,66 | 9.309,66 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 710,01C | 22.643,18 | 62.075,97 | 39.432,79C | 40.142,80C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 710,01C | 22.643,18 | 62.075,97 | 39.432,79C | 40.142,80C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 710,01C | 22.643,18 | 62.075,97 | 39.432,79C | 40.142,80C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 710,01C | 22.643,18 | 62.075,97 | 39.432,79C | 40.142,80C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 579,07C | 21.499,20 | 23.052,23 | 1.553,03C | 2.132,10C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 0,00C | – | 37.879,76 | 37.879,76C | 37.879,76C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.143,98 | 1.143,98 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.283.668,72C | 651.286,77 | 605.758,21 | 45.528,56D | 30.238.140,16C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 635.691,24C | 395.618,64 | 377.776,08 | 17.842,56D | 617.848,68C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 121.018,65C | 201.994,85 | 200.494,85 | 1.500,00D | 119.518,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.584,82C | 13.584,82 | 21.184,86 | 7.600,04C | 21.184,86C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 51.689,94C | 53.600,16 | 63.668,42 | 10.068,26C | 61.758,20C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 21.314,21C | 21.384,21 | 29.832,83 | 8.448,62C | 29.762,83C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 357.606,99C | 30.985,07 | 35.245,63 | 4.260,56C | 361.867,55C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 70.476,63C | 69.234,91 | 22.514,87 | 46.720,04D | 23.756,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 4.834,62 | 4.834,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 159.091,11C | 226.900,84 | 152.074,10 | 74.826,74D | 84.264,37C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 159.091,11C | 226.900,84 | 152.074,10 | 74.826,74D | 84.264,37C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 102.999,12C | 118.402,89 | 43.558,16 | 74.844,73D | 28.154,39C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 269,85 | 17,99C | 269,85C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 942,60C | 942,60 | 837,60 | 105,00D | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.970,50C | 2.970,50 | 2.645,72 | 324,78D | 2.645,72C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.419,77C | 3.419,77 | 3.483,05 | 63,28C | 3.483,05C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 21.044,75C | 21.044,75 | 21.434,18 | 389,43C | 21.434,18C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 9.495.746,56C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 389,67 | 389,67 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 389,67 | 389,67 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 389,67 | 389,67 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 389,67 | 389,67 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 310,87 | 310,87 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 78,80 | 78,80 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.780,15C | 9.805,65 | 10.347,91 | 542,26C | 10.322,41C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 209.358.183,16C | 69.989,02 | 7.305.040,34 | 7.235.051,32C | 216.593.234,48C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 108.660.730,44C | – | 3.511.691,61 | 3.511.691,61C | 112.172.422,05C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 108.660.730,44C | – | 3.511.691,61 | 3.511.691,61C | 112.172.422,05C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 108.685.783,34C | – | 3.511.882,55 | 3.511.882,55C | 112.197.665,89C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 108.685.783,34C | – | 3.511.882,55 | 3.511.882,55C | 112.197.665,89C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.775.454,01C | – | 202.801,54 | 202.801,54C | 12.978.255,55C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.775.454,01C | – | 202.801,54 | 202.801,54C | 12.978.255,55C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 58.587,28C | – | 337,75 | 337,75C | 58.925,03C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 58.587,28C | – | 337,75 | 337,75C | 58.925,03C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 1.714.794,41C | – | 29.353,43 | 29.353,43C | 1.744.147,84C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 1.714.794,41C | – | 29.353,43 | 29.353,43C | 1.744.147,84C |
| 2.03.02FUNDOS | 22.537.166,32D | 69.989,02 | 48.973,46 | 21.015,56D | 22.558.181,88D |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60C | – | 48.973,46 | 48.973,46C | 202.235,06C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.03OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01.01OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01.01.07Fundo de Variação da Cota | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 7.869.837,29 | 7.869.837,29 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 29.949.143,04C | – | 6.496.421,94 | 6.496.421,94C | 36.445.564,98C |
| 3.01.01CORRENTES | 29.928.846,49C | – | 6.368.009,54 | 6.368.009,54C | 36.296.856,03C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 13.617.273,13C | – | 2.909.730,22 | 2.909.730,22C | 16.527.003,35C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 13.617.273,13C | – | 2.909.730,22 | 2.909.730,22C | 16.527.003,35C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 135.539,21C | – | 19.356,40 | 19.356,40C | 154.895,61C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 135.539,21C | – | 19.356,40 | 19.356,40C | 154.895,61C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 1.033.500,54C | – | 219.695,25 | 219.695,25C | 1.253.195,79C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 1.032.630,11C | – | 220.293,86 | 220.293,86C | 1.252.923,97C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.701.608,62D | 124.805,67 | – | 124.805,67D | 1.826.414,29D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 917.056,67D | 14.495,77 | – | 14.495,77D | 931.552,44D |
| 3.02.03.01RESGATE | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 333.707,14D | 19.696,68 | – | 19.696,68D | 353.403,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 24.838,24D | 1.482,52 | – | 1.482,52D | 26.320,76D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.021.081,42D | 219.695,25 | 741,26 | 218.953,99D | 1.240.035,41D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 1.020.210,99D | 220.293,86 | 741,26 | 219.552,60D | 1.239.763,59D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 17,12D | 2,17 | – | 2,17D | 19,29D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 683.578,90 | 683.578,90 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 2.143.887,23C | 1.482,52 | 452.597,70 | 451.115,18C | 2.595.002,41C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.041.309,53C | 1.482,52 | 439.991,28 | 438.508,76C | 2.479.818,29C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 2.041.309,53C | 1.482,52 | 439.991,28 | 438.508,76C | 2.479.818,29C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.04DIRETAS | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 59.790,00C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 72.396,42C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 42.787,70C | – | – | – | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 3.534.549,87D | 682.096,38 | 76.252,87 | 605.843,51D | 4.140.393,38D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.621.587,62D | 634.978,57 | 76.252,87 | 558.725,70D | 3.180.313,32D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.805.079,14D | 439.628,79 | 20.412,74 | 419.216,05D | 2.224.295,19D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 133.269,63D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 159.400,93D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 20.143,56D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 23.793,96D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 16.355,22D | 4.732,74 | – | 4.732,74D | 21.087,96D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 41.297,34D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 50.958,82D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 11.613,90D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 13.936,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 8.710,40D | 1.742,09 | – | 1.742,09D | 10.452,49D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 204.984,98D | 57.486,50 | – | 57.486,50D | 262.471,48D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 26.200,75D | 8.070,82 | – | 8.070,82D | 34.271,57D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 19.650,48D | 4.873,34 | – | 4.873,34D | 24.523,82D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 52.541,23D | 15.203,93 | – | 15.203,93D | 67.745,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 8.829,55D | 2.719,85 | – | 2.719,85D | 11.549,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 6.622,23D | 1.642,31 | – | 1.642,31D | 8.264,54D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 12.524,05D | 5.915,92 | 2.957,96 | 2.957,96D | 15.482,01D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 5.226,25D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 6.271,50D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 492.891,32D | 109.373,44 | – | 109.373,44D | 602.264,76D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 12.036,95D | 2.598,20 | – | 2.598,20D | 14.635,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 39.168,82D | 8.848,20 | – | 8.848,20D | 48.017,02D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 125.830,58D | 28.425,03 | – | 28.425,03D | 154.255,61D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 60.955,89D | 13.565,67 | 29,05 | 13.536,62D | 74.492,51D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 16.654,24D | 10.273,92 | 5.136,96 | 5.136,96D | 21.791,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 42.451,14D | 10.663,57 | – | 10.663,57D | 53.114,71D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 58.976,46D | 20.383,17 | – | 20.383,17D | 79.359,63D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 1.259,30D | 269,85 | – | 269,85D | 1.529,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 102.211,20D | 21.902,40 | – | 21.902,40D | 124.113,60D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 17.487,06D | 5.515,53 | – | 5.515,53D | 23.002,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 14.305,99D | 3.593,56 | – | 3.593,56D | 17.899,55D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 26.564,52D | 2.900,00 | – | 2.900,00D | 29.464,52D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 4.598,00D | 484,00 | – | 484,00D | 5.082,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 7.708,59D | 1.029,54 | – | 1.029,54D | 8.738,13D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 27.134,00D | – | – | – | 27.134,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 17.114,94D | – | – | – | 17.114,94D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 26.620,61D | – | – | – | 26.620,61D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 399.636,13D | 127.176,94 | 55.840,13 | 71.336,81D | 470.972,94D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 7.000,00D | – | – | – | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 1.973,60D | – | – | – | 1.973,60D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 234,50D | 78,80 | – | 78,80D | 313,30D |
| 4.02.01.04.99.01.01.05Publicidade e Propaganda | 3.500,40D | – | – | – | 3.500,40D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 693,88D | 73,04 | – | 73,04D | 766,92D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 9.441,50D | – | – | – | 9.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 17.437,50D | – | – | – | 17.437,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 5.100,00D | 6.694,37 | – | 6.694,37D | 11.794,37D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 6.820,12D | – | – | – | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 134.570,22D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 162.288,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 4.230,44D | 776,40 | – | 776,40D | 5.006,84D |
| 4.02.01.05.01.01.01.11IPTU | 2.034,73D | 2.034,73 | – | 2.034,73D | 4.069,46D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 7.155,40D | – | – | – | 7.155,40D |
| 4.02.01.05.01.01.01.15Locomoção | 7.540,04D | 6.846,68 | – | 6.846,68D | 14.386,72D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.789,92D | – | – | – | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.17Material de Expediente | 1.472,00D | – | – | – | 1.472,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.856,25D | 386,63 | – | 386,63D | 2.242,88D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.712,15D | 422,98 | – | 422,98D | 3.135,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 252,90D | – | – | – | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 5.163,42D | 1.494,68 | – | 1.494,68D | 6.658,10D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 745,50D | 149,10 | – | 149,10D | 894,60D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 8.677,67D | 1.426,12 | – | 1.426,12D | 10.103,79D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 16.599,05D | 3.483,05 | – | 3.483,05D | 20.082,10D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 102.148,01D | 21.434,18 | – | 21.434,18D | 123.582,19D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 5.500,00D | 2.000,00 | – | 2.000,00D | 7.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.118.007,95 | 2.118.007,95 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.256.145,82C | – | 2.116.860,23 | 2.116.860,23C | 16.373.006,05C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.449.838,70C | – | 1.394.893,09 | 1.394.893,09C | 11.844.731,79C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.155.686,87C | – | 1.076.685,25 | 1.076.685,25C | 7.232.372,12C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.155.686,87C | – | 1.076.685,25 | 1.076.685,25C | 7.232.372,12C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.155.686,87C | – | 1.076.685,25 | 1.076.685,25C | 7.232.372,12C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.155.686,87C | – | 1.076.685,25 | 1.076.685,25C | 7.232.372,12C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 6.155.686,87C | – | 1.076.685,25 | 1.076.685,25C | 7.232.372,12C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.144.242,38D | 661.335,81 | 1.147,72 | 660.188,09D | 3.804.430,47D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.144.242,38D | 661.335,81 | 1.147,72 | 660.188,09D | 3.804.430,47D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 47.123,73D | 11.491,89 | 1.147,72 | 10.344,17D | 57.467,90D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 47.123,73D | 11.491,89 | 1.147,72 | 10.344,17D | 57.467,90D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 47.123,73D | 11.491,89 | 1.147,72 | 10.344,17D | 57.467,90D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 47.123,73D | 11.491,89 | 1.147,72 | 10.344,17D | 57.467,90D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 35.097,75D | 7.891,28 | – | 7.891,28D | 42.989,03D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 1.043,86D | 196,62 | 3,74 | 192,88D | 1.236,74D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 10.982,12D | 3.403,99 | 1.143,98 | 2.260,01D | 13.242,13D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.111.903,44D | 1.456.672,14 | – | 1.456.672,14D | 12.568.575,58D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
DF-Previdência · junho de 2026
Ativo
239.534.353,04
Passivo
239.534.353,04
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 232.191.239,55D | 27.143.489,33 | 19.800.375,84 | 7.343.113,49D | 239.534.353,04D |
| 1.01DISPONÍVEL | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01IMEDIATO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.186,17D | 12.711.181,18 | 12.689.488,49 | 21.692,69D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 16.186,17D | 6.110.196,23 | 6.126.382,40 | 16.186,17C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 16.186,17D | 6.110.196,23 | 6.126.382,40 | 16.186,17C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 6.600.984,95 | 6.563.106,09 | 37.878,86D | 37.878,86D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 0,00D | 6.600.984,95 | 6.563.106,09 | 37.878,86D | 37.878,86D |
| 1.02REALIZÁVEL | 232.175.053,38D | 14.432.308,15 | 7.110.887,35 | 7.321.420,80D | 239.496.474,18D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.500,03D | 6.368.399,21 | 6.368.064,54 | 334,67D | 4.834,70D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 6.368.009,54 | 6.368.009,54 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00D | 6.368.009,54 | 6.368.009,54 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 0,00D | 3.138.461,76 | 3.138.461,76 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 0,00D | 3.229.475,48 | 3.229.475,48 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 72,30 | 72,30 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 4.500,03D | 389,67 | 55,00 | 334,67D | 4.834,70D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 4.500,03D | 389,67 | 55,00 | 334,67D | 4.834,70D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 4.500,03D | 389,67 | 55,00 | 334,67D | 4.834,70D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 4.500,03D | 389,67 | 55,00 | 334,67D | 4.834,70D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 410,54D | – | – | – | 410,54D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 3.710,79D | 310,87 | – | 310,87D | 4.021,66D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 378,70D | 78,80 | 55,00 | 23,80D | 402,50D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 232.170.553,35D | 8.063.908,94 | 742.822,81 | 7.321.086,13D | 239.491.639,48D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 66.899.074,18D | 721.967,14 | – | 721.967,14D | 67.621.041,32D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 165.271.479,17D | 7.341.941,80 | 742.822,81 | 6.599.118,99D | 171.870.598,16D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.458.502,86D | 7.023.733,96 | 416.819,93 | 6.606.914,03D | 130.065.416,89D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.458.502,86D | 7.023.733,96 | 416.819,93 | 6.606.914,03D | 130.065.416,89D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 123.458.502,86D | 7.023.733,96 | 416.819,93 | 6.606.914,03D | 130.065.416,89D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 123.458.502,86D | 7.023.733,96 | 416.819,93 | 6.606.914,03D | 130.065.416,89D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 16.107.366,92D | 68.431,05 | 198.147,59 | 129.716,54C | 15.977.650,38D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.983.143,55D | 123.641,12 | – | 123.641,12D | 15.106.784,67D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.722.465,84D | 126.135,67 | 127.855,29 | 1.719,62C | 10.720.746,22D |
| 2PASSIVO | 232.191.239,55C | 576.053,38 | 7.919.166,87 | 7.343.113,49C | 239.534.353,04C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 142.628,47C | 576.053,38 | 614.126,53 | 38.073,15C | 180.701,62C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 135.070,23C | 568.471,67 | 606.004,59 | 37.532,92C | 172.603,15C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 13.717,88 | 13.717,88 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 4.408,22 | 4.408,22 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 9.309,66 | 9.309,66 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 6.408,80C | 6.408,80 | 777,89 | 5.630,91D | 777,89C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 125.830,77C | 86.543,64 | 89.130,70 | 2.587,06C | 128.417,83C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.830,66C | 21.499,20 | 62.075,97 | 40.576,77C | 43.407,43C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.830,66C | 21.499,20 | 62.075,97 | 40.576,77C | 43.407,43C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.830,66C | 21.499,20 | 62.075,97 | 40.576,77C | 43.407,43C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.830,66C | 21.499,20 | 62.075,97 | 40.576,77C | 43.407,43C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 579,07C | 21.499,20 | 23.052,23 | 1.553,03C | 2.132,10C |
| 2.01.01.99.01.01.01.02Valores a Identificar | 0,00C | – | 37.879,76 | 37.879,76C | 37.879,76C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 2.120,65C | – | 1.143,98 | 1.143,98C | 3.264,63C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 7.558,24C | 7.581,71 | 8.121,94 | 540,23C | 8.098,47C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 232.048.611,08C | – | 7.305.040,34 | 7.305.040,34C | 239.353.651,42C |
| 2.03.01PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01PROVISÕES MATEMÁTICAS | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02BENEFÍCIOS A CONCEDER | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02.01CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 231.895.349,48C | – | 7.256.066,88 | 7.256.066,88C | 239.151.416,36C |
| 2.03.01.01.02.01.01SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 108.660.730,44C | – | 3.511.691,61 | 3.511.691,61C | 112.172.422,05C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(Es)/ Instituidor(Es) | 108.660.730,44C | – | 3.511.691,61 | 3.511.691,61C | 112.172.422,05C |
| 2.03.01.01.02.01.02SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 108.685.783,34C | – | 3.511.882,55 | 3.511.882,55C | 112.197.665,89C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes | 108.685.783,34C | – | 3.511.882,55 | 3.511.882,55C | 112.197.665,89C |
| 2.03.01.01.02.01.03SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 12.775.454,01C | – | 202.801,54 | 202.801,54C | 12.978.255,55C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 12.775.454,01C | – | 202.801,54 | 202.801,54C | 12.978.255,55C |
| 2.03.01.01.02.01.04SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 58.587,28C | – | 337,75 | 337,75C | 58.925,03C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 58.587,28C | – | 337,75 | 337,75C | 58.925,03C |
| 2.03.01.01.02.01.05SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 1.714.794,41C | – | 29.353,43 | 29.353,43C | 1.744.147,84C |
| 2.03.01.01.02.01.05.01Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - Voluntária | 1.714.794,41C | – | 29.353,43 | 29.353,43C | 1.744.147,84C |
| 2.03.02FUNDOS | 153.261,60C | – | 48.973,46 | 48.973,46C | 202.235,06C |
| 2.03.02.01FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60C | – | 48.973,46 | 48.973,46C | 202.235,06C |
| 2.03.02.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01.01REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.01.01.01.01Reversão de Saldo por Exigência | 153.261,60C | – | 4.360,90 | 4.360,90C | 157.622,50C |
| 2.03.02.01.03OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01.01OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 2.03.02.01.03.01.01.07Fundo de Variação da Cota | 0,00C | – | 44.612,56 | 44.612,56C | 44.612,56C |
| 3GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 7.869.837,29 | 7.869.837,29 | – | 0,00D |
| 3.01ADIÇÕES | 29.949.143,04C | – | 6.496.421,94 | 6.496.421,94C | 36.445.564,98C |
| 3.01.01CORRENTES | 29.928.846,49C | – | 6.368.009,54 | 6.368.009,54C | 36.296.856,03C |
| 3.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01Aposentadoria | 13.684.231,61C | – | 2.909.730,81 | 2.909.730,81C | 16.593.962,42C |
| 3.01.01.03PARTICIPANTES | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01ATIVOS | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.752.812,34C | – | 2.929.086,62 | 2.929.086,62C | 16.681.898,96C |
| 3.01.01.03.01.01.01REGULAR | 13.617.273,13C | – | 2.909.730,22 | 2.909.730,22C | 16.527.003,35C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01Aposentadoria | 13.617.273,13C | – | 2.909.730,22 | 2.909.730,22C | 16.527.003,35C |
| 3.01.01.03.01.01.02VOLUNTÁRIA | 135.539,21C | – | 19.356,40 | 19.356,40C | 154.895,61C |
| 3.01.01.03.01.01.02.03Facultativa | 135.539,21C | – | 19.356,40 | 19.356,40C | 154.895,61C |
| 3.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01REGULAR | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01.01REGULAR | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01Aposentadoria | 553,50C | – | 70,13 | 70,13C | 623,63C |
| 3.01.01.07CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.07.01.01.01.01Contribuição de Risco | 425.101,27C | – | 89.130,70 | 89.130,70C | 514.231,97C |
| 3.01.01.99OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01.01OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.066.147,77C | – | 439.991,28 | 439.991,28C | 2.506.139,05C |
| 3.01.01.99.01.01.01.01Taxa de Carregamento - Patrocinador | 1.033.500,54C | – | 219.695,25 | 219.695,25C | 1.253.195,79C |
| 3.01.01.99.01.01.01.02Taxa de Carregamento - Participante | 1.032.630,11C | – | 220.293,86 | 220.293,86C | 1.252.923,97C |
| 3.01.01.99.01.01.01.03Taxa de Carregamento - Autopatrocinados | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 3.01.05PORTABILIDADE | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.05.01.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 20.239,41C | – | 128.412,40 | 128.412,40C | 148.651,81C |
| 3.01.99OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01OUTRAS ADIÇÕES | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.01.99.01.01.01.01.01Atualizações | 57,14C | – | – | – | 57,14C |
| 3.02DEDUÇÕES | 1.701.608,62D | 124.805,67 | – | 124.805,67D | 1.826.414,29D |
| 3.02.03INSTITUTOS | 917.056,67D | 14.495,77 | – | 14.495,77D | 931.552,44D |
| 3.02.03.01RESGATE | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01.01RESGATE TOTAL | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01Resgate Total | 297.751,59D | 5.186,11 | – | 5.186,11D | 302.937,70D |
| 3.02.03.02PORTABILIDADE | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01.01PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.03.02.01.01.01.01Previdência Complementar Fechada | 619.305,08D | 9.309,66 | – | 9.309,66D | 628.614,74D |
| 3.02.06REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01.01REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.06.01.01.01.01.01Repasse Cobertura de Risco | 426.006,57D | 89.130,70 | – | 89.130,70D | 515.137,27D |
| 3.02.99OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01.01OUTRAS DEDUÇÕES | 358.545,38D | 21.179,20 | – | 21.179,20D | 379.724,58D |
| 3.02.99.01.01.01.01.05Devolução de Contribuições | 333.707,14D | 19.696,68 | – | 19.696,68D | 353.403,82D |
| 3.02.99.01.01.01.01.06Devolução de Taxa de Carregamento | 24.838,24D | 1.482,52 | – | 1.482,52D | 26.320,76D |
| 3.04COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01.01CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.041.309,53D | 439.991,28 | 1.482,52 | 438.508,76D | 2.479.818,29D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.021.081,42D | 219.695,25 | 741,26 | 218.953,99D | 1.240.035,41D |
| 3.04.02.01.01.01.01.02Custeio Administrativo Participante | 1.020.210,99D | 220.293,86 | 741,26 | 219.552,60D | 1.239.763,59D |
| 3.04.02.01.01.01.01.03Custeio Administrativo Autopatrocinados | 17,12D | 2,17 | – | 2,17D | 19,29D |
| 3.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 10.702.090,51C | – | 1.371.932,83 | 1.371.932,83C | 12.074.023,34C |
| 3.06CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.06.01.01.01.01.01.02Benefícios a Conceder | 36.755.053,80D | 7.256.066,88 | – | 7.256.066,88D | 44.011.120,68D |
| 3.07CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01Constituição de Fundos | 153.261,60D | 48.973,46 | – | 48.973,46D | 202.235,06D |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.031.042,67 | 2.031.042,67 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 13.840.844,65C | – | 2.031.038,93 | 2.031.038,93C | 15.871.883,58C |
| 5.01.01TÍTULOS PÚBLICOS | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 3.806.307,12C | – | 721.967,14 | 721.967,14C | 4.528.274,26C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.034.537,53C | – | 1.309.071,79 | 1.309.071,79C | 11.343.609,32C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.740.385,70C | – | 990.863,95 | 990.863,95C | 6.731.249,65C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.740.385,70C | – | 990.863,95 | 990.863,95C | 6.731.249,65C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.740.385,70C | – | 990.863,95 | 990.863,95C | 6.731.249,65C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.740.385,70C | – | 990.863,95 | 990.863,95C | 6.731.249,65C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 5.740.385,70C | – | 990.863,95 | 990.863,95C | 6.731.249,65C |
| 5.01.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.04.01.01.01.01Variação Positiva | 2.077.090,51C | – | 68.431,05 | 68.431,05C | 2.145.521,56C |
| 5.01.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.08.01.01.01.01Variação Positiva | 844.926,17C | – | 123.641,12 | 123.641,12C | 968.567,29C |
| 5.01.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.01.04.11.03.02.01.01Variação Positiva | 1.372.135,15C | – | 126.135,67 | 126.135,67C | 1.498.270,82C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.138.754,14D | 659.109,84 | 3,74 | 659.106,10D | 3.797.860,24D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.138.754,14D | 659.109,84 | 3,74 | 659.106,10D | 3.797.860,24D |
| 5.02.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.01.01.01.01.01Variação Negativa | 116.497,65D | 323.841,04 | – | 323.841,04D | 440.338,69D |
| 5.02.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.04.01.01.01.01Variação Negativa | 1.849.069,90D | 198.147,59 | – | 198.147,59D | 2.047.217,49D |
| 5.02.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.08.01.01.01.01Variação Negativa | 291.067,06D | – | – | – | 291.067,06D |
| 5.02.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS -EXTERIOR | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.11.03.02.01.01Variação Negativa | 840.484,04D | 127.855,29 | – | 127.855,29D | 968.339,33D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 41.635,49D | 9.265,92 | 3,74 | 9.262,18D | 50.897,67D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 41.635,49D | 9.265,92 | 3,74 | 9.262,18D | 50.897,67D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 41.635,49D | 9.265,92 | 3,74 | 9.262,18D | 50.897,67D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 41.635,49D | 9.265,92 | 3,74 | 9.262,18D | 50.897,67D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 30.097,75D | 6.891,28 | – | 6.891,28D | 36.989,03D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 1.038,88D | 196,62 | 3,74 | 192,88D | 1.231,76D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 10.498,86D | 2.178,02 | – | 2.178,02D | 12.676,88D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01Gestão Previdencial | 10.702.090,51D | 1.371.932,83 | – | 1.371.932,83D | 12.074.023,34D |
PGA · junho de 2026
Ativo
7.484.371,32
Passivo
7.484.371,32
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 7.599.552,20D | 2.541.468,88 | 2.656.649,76 | 115.180,88C | 7.484.371,32D |
| 1.01DISPONÍVEL | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,50D | 1.557.185,45 | 1.557.186,95 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 1,50D | 892.219,07 | 892.220,57 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 1,50D | 892.219,07 | 892.220,57 | 1,50C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 0,00D | 664.966,38 | 664.966,38 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 664.966,38 | 664.966,38 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 7.432.308,38D | 984.283,43 | 1.096.392,91 | 112.109,48C | 7.320.198,90D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 41.858,85D | 553.938,27 | 548.712,70 | 5.225,57D | 47.084,42D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 523,43D | 543.426,00 | 535.309,68 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 440.302,15 | 440.302,15 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 220.006,12 | 220.006,12 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 220.293,86 | 220.293,86 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 2,17 | 2,17 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 523,43D | 90.517,43 | 82.401,11 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 64.622,63 | 64.622,63 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 523,43D | 25.894,80 | 17.778,48 | 8.116,32D | 8.639,75D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 12.606,42 | 12.606,42 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 29.611,41D | 9.368,29 | 13.403,02 | 4.034,73C | 25.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 6.000,00D | – | 2.000,00 | 2.000,00C | 4.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 6.000,00D | – | 2.000,00 | 2.000,00C | 4.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 23.611,41D | 9.368,29 | 11.403,02 | 2.034,73C | 21.576,68D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 23.611,41D | 9.368,29 | 11.403,02 | 2.034,73C | 21.576,68D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 2.335,83D | 1.143,98 | – | 1.143,98D | 3.479,81D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.143,98 | – | 1.143,98D | 3.479,81D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.143,98 | – | 1.143,98D | 3.479,81D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 2.335,83D | 1.143,98 | – | 1.143,98D | 3.479,81D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 2.120,65D | 1.143,98 | – | 1.143,98D | 3.264,63D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 7.390.449,53D | 430.345,16 | 547.680,21 | 117.335,05C | 7.273.114,48D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 167.242,32D | – | 3.069,90 | 3.069,90C | 164.172,42D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 128.757,55D | – | 1.494,68 | 1.494,68C | 127.262,87D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 179.371,65D | – | – | – | 179.371,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 50.614,10C | – | 1.494,68 | 1.494,68C | 52.108,78C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.233,14D | – | 149,10 | 149,10C | 7.084,04D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 10.662,18C | – | 149,10 | 149,10C | 10.811,28C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31.251,63D | – | 1.426,12 | 1.426,12C | 29.825,51D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 182.095,17D | – | – | – | 182.095,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 150.843,54C | – | 1.426,12 | 1.426,12C | 152.269,66C |
| 2PASSIVO | 7.599.552,20C | 723.165,06 | 607.984,18 | 115.180,88D | 7.484.371,32C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 30.289.980,12C | 653.176,04 | 607.984,18 | 45.191,86D | 30.244.788,26C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.287.758,21C | 650.952,10 | 605.758,21 | 45.193,89D | 30.242.564,32C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 794.782,35C | 622.519,48 | 529.850,18 | 92.669,30D | 702.113,05C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 635.691,24C | 395.618,64 | 377.776,08 | 17.842,56D | 617.848,68C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 121.018,65C | 201.994,85 | 200.494,85 | 1.500,00D | 119.518,65C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 13.584,82C | 13.584,82 | 21.184,86 | 7.600,04C | 21.184,86C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 51.689,94C | 53.600,16 | 63.668,42 | 10.068,26C | 61.758,20C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 21.314,21C | 21.384,21 | 29.832,83 | 8.448,62C | 29.762,83C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 357.606,99C | 30.985,07 | 35.245,63 | 4.260,56C | 361.867,55C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 70.476,63C | 69.234,91 | 22.514,87 | 46.720,04D | 23.756,59C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 4.834,62 | 4.834,62 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 159.091,11C | 226.900,84 | 152.074,10 | 74.826,74D | 84.264,37C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 159.091,11C | 226.900,84 | 152.074,10 | 74.826,74D | 84.264,37C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,09 | 108.246,09 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 102.999,12C | 118.402,89 | 43.558,16 | 74.844,73D | 28.154,39C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 251,86C | 251,86 | 269,85 | 17,99C | 269,85C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.913,10C | 3.913,10 | 3.483,32 | 429,78D | 3.483,32C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 942,60C | 942,60 | 837,60 | 105,00D | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.970,50C | 2.970,50 | 2.645,72 | 324,78D | 2.645,72C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 24.464,52C | 24.464,52 | 24.917,23 | 452,71C | 24.917,23C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 3.419,77C | 3.419,77 | 3.483,05 | 63,28C | 3.483,05C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 21.044,75C | 21.044,75 | 21.434,18 | 389,43C | 21.434,18C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 29.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 29.495.746,56C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 9.448.628,75C | – | 47.117,81 | 47.117,81C | 9.495.746,56C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.089,49C | 55,00 | 389,67 | 334,67C | 4.424,16C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.089,49C | 55,00 | 389,67 | 334,67C | 4.424,16C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.089,49C | 55,00 | 389,67 | 334,67C | 4.424,16C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.089,49C | 55,00 | 389,67 | 334,67C | 4.424,16C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 3.710,79C | – | 310,87 | 310,87C | 4.021,66C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 378,70C | 55,00 | 78,80 | 23,80C | 402,50C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 2.221,91C | 2.223,94 | 2.225,97 | 2,03C | 2.223,94C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02FUNDOS | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01.01PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 2.03.02.02.01.01.01.01Constituição/Reversão | 22.690.427,92D | 69.989,02 | – | 69.989,02D | 22.760.416,94D |
| 4GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 683.578,90 | 683.578,90 | – | 0,00C |
| 4.01RECEITAS | 2.143.887,23C | 1.482,52 | 452.597,70 | 451.115,18C | 2.595.002,41C |
| 4.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.041.309,53C | 1.482,52 | 439.991,28 | 438.508,76C | 2.479.818,29C |
| 4.01.01.01CORRENTES | 2.041.309,53C | 1.482,52 | 439.991,28 | 438.508,76C | 2.479.818,29C |
| 4.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01Contribuição Para Custeio | 1.021.081,42C | 741,26 | 219.695,25 | 218.953,99C | 1.240.035,41C |
| 4.01.01.01.03PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01Contribuição Para Custeio | 1.020.210,99C | 741,26 | 220.293,86 | 219.552,60C | 1.239.763,59C |
| 4.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.01.01.04.01.01.01Contribuição Para Custeio | 17,12C | – | 2,17 | 2,17C | 19,29C |
| 4.01.04DIRETAS | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01.01RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 102.577,70C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 115.184,12C |
| 4.01.04.01.01.01.01.01Pro Labore Mongeral | 59.790,00C | – | 12.606,42 | 12.606,42C | 72.396,42C |
| 4.01.04.01.01.01.01.03Excedente Técnico - Risco | 42.787,70C | – | – | – | 42.787,70C |
| 4.02DESPESAS | 3.534.549,87D | 682.096,38 | 76.252,87 | 605.843,51D | 4.140.393,38D |
| 4.02.01ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.621.587,62D | 634.978,57 | 76.252,87 | 558.725,70D | 3.180.313,32D |
| 4.02.01.01PESSOAL E ENCARGOS | 1.805.079,14D | 439.628,79 | 20.412,74 | 419.216,05D | 2.224.295,19D |
| 4.02.01.01.01CONSELHEIROS | 133.269,63D | 26.131,30 | – | 26.131,30D | 159.400,93D |
| 4.02.01.01.01.01CONSELHO DELIBERATIVO | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01Remuneração | 78.393,90D | 15.678,78 | – | 15.678,78D | 94.072,68D |
| 4.02.01.01.01.02CONSELHO FISCAL | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.01.02.01.01Remuneração | 54.875,73D | 10.452,52 | – | 10.452,52D | 65.328,25D |
| 4.02.01.01.02DIRIGENTES | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01REMUNERAÇÃO FIXA | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 434.699,94D | 131.356,18 | 15.246,73 | 116.109,45D | 550.809,39D |
| 4.02.01.01.02.01.01.03Ajuda Alimentação | 20.143,56D | 3.650,40 | – | 3.650,40D | 23.793,96D |
| 4.02.01.01.02.01.01.06FGTS | 16.355,22D | 4.732,74 | – | 4.732,74D | 21.087,96D |
| 4.02.01.01.02.01.01.10Remuneração - Cedidos | 41.297,34D | 20.905,00 | 11.243,52 | 9.661,48D | 50.958,82D |
| 4.02.01.01.02.01.01.11Prov. Férias - Cedidos | 11.613,90D | 2.322,78 | – | 2.322,78D | 13.936,68D |
| 4.02.01.01.02.01.01.12Prov. 13º Salário - Cedidos | 8.710,40D | 1.742,09 | – | 1.742,09D | 10.452,49D |
| 4.02.01.01.02.01.01.13Remuneração - CLT | 204.984,98D | 57.486,50 | – | 57.486,50D | 262.471,48D |
| 4.02.01.01.02.01.01.14Prov. Férias - CLT | 26.200,75D | 8.070,82 | – | 8.070,82D | 34.271,57D |
| 4.02.01.01.02.01.01.15Prov. 13º Salário - CLT | 19.650,48D | 4.873,34 | – | 4.873,34D | 24.523,82D |
| 4.02.01.01.02.01.01.16Encargos s/Folha - Dirigentes CLT | 52.541,23D | 15.203,93 | – | 15.203,93D | 67.745,16D |
| 4.02.01.01.02.01.01.17Encargos s/Férias - Dirigentes CLT | 8.829,55D | 2.719,85 | – | 2.719,85D | 11.549,40D |
| 4.02.01.01.02.01.01.18Encargos s/13º Salário - Dirigentes CLT | 6.622,23D | 1.642,31 | – | 1.642,31D | 8.264,54D |
| 4.02.01.01.02.01.01.20Previdencia Complementar - Dirigentes CLT | 12.524,05D | 5.915,92 | 2.957,96 | 2.957,96D | 15.482,01D |
| 4.02.01.01.02.01.01.21Previdencia Complementar - Cedidos | 5.226,25D | 2.090,50 | 1.045,25 | 1.045,25D | 6.271,50D |
| 4.02.01.01.03PESSOAL PRÓPRIO | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01REMUNERAÇÃO FIXA | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 984.228,95D | 235.412,54 | 5.166,01 | 230.246,53D | 1.214.475,48D |
| 4.02.01.01.03.01.01.01Remuneração | 492.891,32D | 109.373,44 | – | 109.373,44D | 602.264,76D |
| 4.02.01.01.03.01.01.04Auxílio Creche | 12.036,95D | 2.598,20 | – | 2.598,20D | 14.635,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.05FGTS | 39.168,82D | 8.848,20 | – | 8.848,20D | 48.017,02D |
| 4.02.01.01.03.01.01.06INSS | 125.830,58D | 28.425,03 | – | 28.425,03D | 154.255,61D |
| 4.02.01.01.03.01.01.07Plano Saúde | 60.955,89D | 13.565,67 | 29,05 | 13.536,62D | 74.492,51D |
| 4.02.01.01.03.01.01.08Previdencia Complementar | 16.654,24D | 10.273,92 | 5.136,96 | 5.136,96D | 21.791,20D |
| 4.02.01.01.03.01.01.09Provisão 13º Salário | 42.451,14D | 10.663,57 | – | 10.663,57D | 53.114,71D |
| 4.02.01.01.03.01.01.10Provisão Férias | 58.976,46D | 20.383,17 | – | 20.383,17D | 79.359,63D |
| 4.02.01.01.03.01.01.11Seguro Vida | 1.259,30D | 269,85 | – | 269,85D | 1.529,15D |
| 4.02.01.01.03.01.01.12Vale Alimentação | 102.211,20D | 21.902,40 | – | 21.902,40D | 124.113,60D |
| 4.02.01.01.03.01.01.17Encargos s/Férias | 17.487,06D | 5.515,53 | – | 5.515,53D | 23.002,59D |
| 4.02.01.01.03.01.01.18Encargos s/13º Salário | 14.305,99D | 3.593,56 | – | 3.593,56D | 17.899,55D |
| 4.02.01.01.04PESSOAL CEDIDO | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01REMUNERAÇÃO FIXA | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01.01REMUNERAÇÃO FIXA | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.04.01.01.01Remuneração - Orgão Cedente | 214.009,51D | 42.315,23 | – | 42.315,23D | 256.324,74D |
| 4.02.01.01.05ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01.01ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.871,11D | 4.413,54 | – | 4.413,54D | 43.284,65D |
| 4.02.01.01.05.01.01.01Bolsa Estágio | 26.564,52D | 2.900,00 | – | 2.900,00D | 29.464,52D |
| 4.02.01.01.05.01.01.02Vale Transporte | 4.598,00D | 484,00 | – | 484,00D | 5.082,00D |
| 4.02.01.01.05.01.01.04Alimentação | 7.708,59D | 1.029,54 | – | 1.029,54D | 8.738,13D |
| 4.02.01.02TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 63.249,00D | – | – | – | 63.249,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.05Treinamentos/Congressos e Seminários - Pessoal Próprio | 27.134,00D | – | – | – | 27.134,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01.06Treinamentos/Congressos e Seminários - Dirigentes | 36.115,00D | – | – | – | 36.115,00D |
| 4.02.01.03VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01VIAGENS E ESTADIAS | 43.735,55D | – | – | – | 43.735,55D |
| 4.02.01.03.01.01.01.02Passagens Aéreas e Taxas | 17.114,94D | – | – | – | 17.114,94D |
| 4.02.01.03.01.01.01.05Diárias | 26.620,61D | – | – | – | 26.620,61D |
| 4.02.01.04SERVIÇOS DE TERCEIROS | 399.636,13D | 127.176,94 | 55.840,13 | 71.336,81D | 470.972,94D |
| 4.02.01.04.05TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01.01TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.05.01.01.04Tecnologia da Informação | 286.384,80D | 112.672,49 | 55.840,13 | 56.832,36D | 343.217,16D |
| 4.02.01.04.06GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.06.01.01.05Consultoria Gestão | 10.350,00D | – | – | – | 10.350,00D |
| 4.02.01.04.07AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01AUDITORIA CONTÁBIL | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.07.01.01.01Auditoria Contábil | 20.784,29D | – | – | – | 20.784,29D |
| 4.02.01.04.09SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01.01SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01Serviços e Consultorias de Investimentos | 36.735,66D | 7.658,24 | – | 7.658,24D | 44.393,90D |
| 4.02.01.04.14COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01COMUNICAÇÃO | 8.973,60D | – | – | – | 8.973,60D |
| 4.02.01.04.14.01.01.01Comunicação | 7.000,00D | – | – | – | 7.000,00D |
| 4.02.01.04.14.01.01.04Publicações | 1.973,60D | – | – | – | 1.973,60D |
| 4.02.01.04.99OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01.01OUTROS | 36.407,78D | 6.846,21 | – | 6.846,21D | 43.253,99D |
| 4.02.01.04.99.01.01.04Despesas Bancárias | 234,50D | 78,80 | – | 78,80D | 313,30D |
| 4.02.01.04.99.01.01.05Publicidade e Propaganda | 3.500,40D | – | – | – | 3.500,40D |
| 4.02.01.04.99.01.01.13Serviço de Integração - Estágio | 693,88D | 73,04 | – | 73,04D | 766,92D |
| 4.02.01.04.99.01.01.17Eventos | 9.441,50D | – | – | – | 9.441,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.19Serviços Gráficos | 17.437,50D | – | – | – | 17.437,50D |
| 4.02.01.04.99.01.01.99Outas Despesas com Serviços de Terceiros | 5.100,00D | 6.694,37 | – | 6.694,37D | 11.794,37D |
| 4.02.01.05DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01.01DESPESAS GERAIS | 170.774,67D | 38.185,71 | – | 38.185,71D | 208.960,38D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02Associações de Classe | 6.820,12D | – | – | – | 6.820,12D |
| 4.02.01.05.01.01.01.05Aluguel e Condominio | 134.570,22D | 27.718,29 | – | 27.718,29D | 162.288,51D |
| 4.02.01.05.01.01.01.07Energia Elétrica | 4.230,44D | 776,40 | – | 776,40D | 5.006,84D |
| 4.02.01.05.01.01.01.11IPTU | 2.034,73D | 2.034,73 | – | 2.034,73D | 4.069,46D |
| 4.02.01.05.01.01.01.12Juros Mora/Multa | 340,50D | – | – | – | 340,50D |
| 4.02.01.05.01.01.01.13Lanches e Refeições | 7.155,40D | – | – | – | 7.155,40D |
| 4.02.01.05.01.01.01.15Locomoção | 7.540,04D | 6.846,68 | – | 6.846,68D | 14.386,72D |
| 4.02.01.05.01.01.01.16Material de Consumo | 1.789,92D | – | – | – | 1.789,92D |
| 4.02.01.05.01.01.01.17Material de Expediente | 1.472,00D | – | – | – | 1.472,00D |
| 4.02.01.05.01.01.01.21Telefonia | 1.856,25D | 386,63 | – | 386,63D | 2.242,88D |
| 4.02.01.05.01.01.01.25Custas Judiciais | 2.712,15D | 422,98 | – | 422,98D | 3.135,13D |
| 4.02.01.05.01.01.01.35Certificadora | 252,90D | – | – | – | 252,90D |
| 4.02.01.06DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01DEPRECIAÇÕES | 14.586,59D | 3.069,90 | – | 3.069,90D | 17.656,49D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01Móveis e Utensílios | 5.163,42D | 1.494,68 | – | 1.494,68D | 6.658,10D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02Máquinas e Equipamentos | 745,50D | 149,10 | – | 149,10D | 894,60D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04Equipamentos de Informáticas | 8.677,67D | 1.426,12 | – | 1.426,12D | 10.103,79D |
| 4.02.01.07TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01TRIBUTOS | 124.247,06D | 26.917,23 | – | 26.917,23D | 151.164,29D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01Pis | 16.599,05D | 3.483,05 | – | 3.483,05D | 20.082,10D |
| 4.02.01.07.01.01.01.02Cofins | 102.148,01D | 21.434,18 | – | 21.434,18D | 123.582,19D |
| 4.02.01.07.01.01.01.03TAFIC | 5.500,00D | 2.000,00 | – | 2.000,00D | 7.500,00D |
| 4.02.01.98OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01OUTRAS DESPESAS | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.01.98.01.01.01.03Reversão de Receita | 279,48D | – | – | – | 279,48D |
| 4.02.04REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01.01REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.02.04.01.01.01.01.01Antecipação Patrocinador(es) | 912.962,25D | 47.117,81 | – | 47.117,81D | 960.080,06D |
| 4.05FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01.01FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.05.01.01.01.01.01.01Fluxo Positivo dos Investimentos | 409.812,93C | – | 84.739,31 | 84.739,31C | 494.552,24C |
| 4.07CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01.01CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 4.07.01.01.01.01.01.01Constituição / Reversão | 980.849,71C | – | 69.989,02 | 69.989,02C | 1.050.838,73C |
| 5FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 86.965,28 | 86.965,28 | – | 0,00D |
| 5.01RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04.01.01.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.01.04.01.01.01.01.01Variação Positiva | 415.301,17C | – | 85.821,30 | 85.821,30C | 501.122,47C |
| 5.02DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04.99DESPESAS DIRETAS | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04.99.01DESPESAS DIRETAS | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04.99.01.01DESPESAS DIRETAS | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04.99.01.01.01DESPESAS DIRETAS | 5.488,24D | 2.225,97 | 1.143,98 | 1.081,99D | 6.570,23D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01Taxa de Custódia | 5.000,00D | 1.000,00 | – | 1.000,00D | 6.000,00D |
| 5.02.04.99.01.01.01.02Taxa Selic | 4,98D | – | – | – | 4,98D |
| 5.02.04.99.01.01.01.03Taxa Cetip | 483,26D | 1.225,97 | 1.143,98 | 81,99D | 565,25D |
| 5.08APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01.01.01.01.01APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02Gestão Administrativa | 409.812,93D | 84.739,31 | – | 84.739,31D | 494.552,24D |
Mais informações:
LEI Nº 7.538, DE 18 DE JULHO DE 2024
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